融资工作思路范文第1篇

(一)明确思路

1、明确建投公司投融资的主体地位。建投公司是阜阳市政府为加快城市基础设施建设步伐，深化城市建设投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功能的操作平台。其主要宗旨是树立经营城市理念，创新市场融资方式，将政府行为变为企业运作。建投公司的设立，使“政府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新理念有了明确的载体。

2、明确建投公司政府性投资项目的实施主体地位。为加强开行贷款资金管理，强化项目决策，必须首先从机制上进行完善和规范。为此，市政府专门成立政府性投资项目管理委员会(以下简称投资委)，作为决策机构，对政府性投资项目进行决策指导。投资委下设投资办作为承上启下的中间机构，直接领导、督促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实，具体实施。形成了宏观(投资委)、中观(投资办)、微观(建投公司)三位一体的管理体系，确立了建投公司政府性投资项目的实施主体地位。

3、明确建投公司的主要职能和任务。建投公司作为我市城市基础设施的投融资运作主体，从设立之初，就明确了职能和任务：一是融资，依托政府有效资产，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足城市建设资金需求；二是投资，投资重点是城市基础设施和市政公共设施(政府性投资项目)，同时选择有全局带动性和有较高收益的项目进行投资，增加收益，壮大实力；三是还贷，建立债务偿还机制，高效运作城市资产，促进城市建设资金的良性循环和土地资本的不断增值，确保债务按期偿还。

4、明确工作思路。在明确定位、职责和任务的基础上，建投公司明确了2005年的工作思路：服从服务于阜阳经济发展的大局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

(二)完善机制

1、完善法人治理结构。开行贷款资金量大、涉及面广、政策性强，为切实完成承贷建设和还贷职责，建投公司按照现代企业制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事会、监事会和经理层。200*年8月18日召开了公司重新组建后的第一次董事会，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。董事会、监事会和经理层三者按各自分工，充分发挥职能，切实做到决策民主化、监督制度化、管理规范化，形成了决策机构(董事会)、监督机构(监事会)、实施机构(经理层)相互制约、相互支持、相互配合的管理模式，完善了组织架构。

2、完善规章制度。进入实质性运转以后，为开好局、起好步，切实做到管理规范化、科学化、制度化，确保开行贷款的政策安全和资金安全，建投公司参照外地经验，结合我市实际，先后制定了《阜阳市政府性投资项目管理办法》、《阜阳市政府性投资项目资金管理办法》、《阜阳市经济技术开发区政府性投资项目资金管理办法》、《阜阳市国有土地使用权出让金征收使用管理暂行办法》等12个规范性文件和实施细则。规章制度的完善和建立，为开行贷款项目顺利实施提供了政策保障和法律依据。

3、完善内部运行机制。完善运行机制是建投公司强化内部管理，规范公司行为的重要环节。为此，公司从实际工作需要出发，经多次讨论、酝酿，先后制定了《阜阳市城市建设投资有限公司管理大纲》、《阜阳市城市建设投资有限公司各部门工作职责》、《阜阳市城市建设投资有限公司廉政建设规定》等24个基本管理制度(已编纂成《文件汇编》)，明确了内部分工和职责，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。此外，公司还把企业文化建设、廉政警示教育和加强法制学习等作为日常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了责任意识，使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动，有力地推动了各项工作顺利开展。

(三)规范运作

1、规范20**年投资计划编制工作。根据投资委领导的意见，在市投资办的悉心指导下，建投公司本着把握政策，摸清情况，认真编制，规范操作，逐级上报的原则，精心组织编制了20*年投资计划，并在第一次投资委全体会议上获得通过。完备的投资计划，增强了工作的目的性、主动性和可操作性。

2、规范项目工程招投标。招投标是项目建设的关键环节。今年以来，建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原则，依照有关法律程序和规定，积极推进招投标工作：一是在首次运作开行贷款项目的招投标过程中，在全市范围内公开招标选择招标机构和预算编制机构，同时组织现场勘察和招标文件答疑，采取弱化标底、合理低价中标的方式，使项目工程平均中标价比预算价降低20%；二是在对颍州路人行道改造标段和阜临路道路改造的6、7标段，采取了国家最新推行的工程量清单报价方式招投标，开创了阜城工程量清单报价招投标先河；三是在南城河拆迁过程中，公司按照相关法律、法规规定，认真进行拆迁评估，制定拆迁方案，并向拆迁管理部门提交了颁发拆迁许可证所要求的全部要件，如期举行了拆迁听证会，此举首开我市城市公益事业行政许可听证会记录。

3、规范项目实施和资金管理。为确保开行贷款项目顺利推进，加强资金管理，提高资金使用效率，建投公司相应制定了《阜阳市城市建设投资有限公司政府性投资项目实施细则》、《阜阳市城市建设投资有限公司项目运作流程》、《阜阳市城市建设投资有限公司政府性投资项目资金拨付程序》等一系列项目实施和资金管理细则，规定了严格的项目操作和资金拨付程序，保证了开行贷款项目实施和资金规范使用。

4、规范人员招聘程序。根据市政府有关会议决定和市领导有关指示精神，建投公司会同人事部门制定严格周密的人员招聘方案，在市纪检等部门的监督下，对参加应聘人员的资格进行了严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员进行了公示。经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了五名专业技术人员，为公司今后各项工作的开展奠定了基础。

(四)抓住重点

1、向开行申贷取得重大成果。200*年12月上旬，开行信用评审委员会通过了我市的信用评审，确定了10亿元的贷款授信额度。200*年初我市申贷进入了最关键的贷款评审阶段，而开行严格控制贷款规模，基本停止了新增城市基础设施贷款项目审批，致使申贷工作一度陷入困境。根据刘庆强市长的有关指示精神，市财政局、建投公司有关人员不辞辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，经过艰苦不懈的努力，我市城市基础设施项目贷款于200*年4月1日正式通过开行贷款评审委员会评审，最终落实我市城市基础设施贷款为8亿元人民币，至此，申贷工作取得重大成果。

2、精心组织开行贷款的签约仪式。根据投资委6月19日会议精神，为做好开行贷款签约仪式的筹备工作，建投公司在有关部门大力配合、支持下，对签约活动所涉及到的仪式议程、领导讲话、致辞、现场新闻采访、答记者问等一系列事项进行了精心策划。由于准备充分，运作有序，开行与阜阳市政府开发性金融合作协议暨城市基础设施建设项目贷款签约仪式于7月10日在我市开发区隆重举行，并取得圆满成功。

3、融资工作取得重大突破。根据借款协议，8亿元开行项目贷款资金将分四年逐步到位。考虑到我市城市基础设施建设的实际资金需要，经过公司努力，开行在2005年用款安排一个亿的基础上，又给我市增加了2亿元用款额度；同时在开行的协调、支持下，采取联合贷款方式，又从工商银行争取到3亿元贷款额度。一系列融资成果，有力保证了我市今、明两年的建设资金需求，超额完成了投资委下达给建投公司200*年的融资任务。

4、推进项目建设。受国家土地政策调整影响，今年我市开行贷款项目拟新建道路征用土地报批暂无法落实，为此，建投公司及时调整投资计划，提早实施具备开工条件的老城区道路和人行道改造工程。颍州路、文峰路、清河路、颍河路四条道路的人行道改造已全面展开；青年路道路及管网改造工程前期工作已经完成，春节后即可着手实施；南城河综合治理一期拆迁工作，经多方协调，正稳步推进，现已完成50余户的拆迁，占应拆迁户数的58.8%。

5、做好开发区中小企业贷款试点工作。此次中小企业项目贷款试点是我市继8个亿城市基础设施贷款之后，与开行展开的新一轮金融合作，在整个贷款试点过程中，建投公司精心搭建平台，建立偿债机制，增强信用建设，制定规章制度，规范操作流程，首批3000万元中小企业项目贷款资金已发放到开发区园内7家中小企业手里，并于200*年12月8日在建投公司举行了贷款签约仪式。

(五)搞好协调

1、积极做好向各级领导的汇报工作，争取支持。为保证开行贷款项目顺利实施，争取各级领导支持，公司分别于今年4月20日、5月28日向市长办公会议和市政府常务会议作了开行贷款项目有关情况汇报，会议对此进行了研究并形成会议纪要；8月4日，市人大柴修连副主任、市政府王改林副市长到公司检查指导工作，在听取工作汇报后分别作出了重要指示；11月3日，根据领导安排，公司就开行贷款项目情况和已实施项目进展情况向市人大主任会议作了专题汇报，市人大各位领导同志对公司前期工作给予了充分肯定，同时对开行贷款项目实施、资金管理、偿债机制建立等方面提出了指导性意见；12月11日，公司就工作中遇到的有关问题和2006年工作思路向市政府有关会议作了汇报。通过汇报，取得了各级领导对建投公司工作的理解和支持，为公司下一步工作的开展创造了良好的外部环境。

2、加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。开行贷款项目运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合。在项目实施过程中，建投公司积极和建委、土地、房产、规划和辖区政府等部门加强协调，统一步调，形成合力，对在项目实施过程中遇到的问题和情况，主动和有关部门沟通、协调，从而保证了项目建设顺利实施。

(六)加强监督

1、成立监督机构，加强项目招投标监督。为贯彻落实市政府第37次常务会议精神，确保对项目实施和资金管理进行有效监督，建投公司成立了审计监督室，并从市监察、审计部门抽派专人办公。审计监督室根据工作需要，制定了《阜阳市城市建设投资有限公司审计监督管理办法》和《审计监督室工作意见》，对工程建设程序、建设资金使用等方面都作出了明确规定，使监督工作进一步规范化、制度化，确保监督到位。工程项目招投标监督管理，是实行阳光操作的关键环节。审计监督室积极参与开行贷款项目招投标过程中招标文件的制定和审核、投标单位的资格审查和评标定标工作，对招投标工作进行全过程监督，保证整个招投标过程公开透明。

2、发挥监事会的监督职能。为了加强对公司资产运营的监督管理，健全公司监督机制，监事会制定了《阜阳市城市建设投资有限公司监事会议事规则(试行)》，按照有关法律、行政法规和财政部门的有关规定，以财务监督为核心，对公司的财务会计活动及公司负责人的经营管理活动进行监督，确保国有资产保值增值。

二、存在问题

200*年建投公司上下凝心聚力，开拓进取，取得了一系列融资成果，稳步推进项目建设，较好地完成了市委、市政府和市投资办交办的各项工作任务。但同时我们也要清醒地看到，工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：

(一)偿债机制尚未有效建立。根据市人大有关决议和市政府有关规定，偿债机制的许多政策已经制定，但尚未得到很好落实，这种状况发展下去，势必影响开行贷款的本息偿还。

(二)部门关系尚待理顺。城市基础设施开行贷款项目是一项系统工程，涉及面广，各部门必须高度重视、积极配合才能保证项目顺利推进。从前期工作情况看，部门之间的关系有待进一步理顺。

(三)项目资本金没有完全到位。按照我市200*年工程建设用款计划和与开行签订的借款合同，明年将到位贷款资金3.9亿元。根据有关合同约定，我市需按比例配套项目资本金约1.95亿元，而现在项目资本金尚有很大资金缺口，如不能得到解决，势必影响开行贷款及时提取使用，加大财务成本。

融资工作思路范文第2篇

年是市城市建设投资有限公司（以下简称建投公司）进入实质性运转的第一年，也是我市全面实施“”计划、着力推进城市化进程的重要一年。一年来，建投公司遵循“服务经济大局、实现跨越发展”的工作思路，在市委、市人大、市政府的亲切关怀下，在市政府性投资项目管理委员会办公室（以下简称投资办）的直接领导下，牢固树立经营城市理念，以加快城市发展为己任，紧紧围绕向国家开发银行（以下简称开行）申贷这一主题,拓展思路、抓住机遇、积极探索、锐意进取,全面完成了年工作目标和各项工作任务，为城市建设和经济发展做出了一定贡献。回顾今年所做的工作，主要有以下几个方面：

（一）明确思路

1、明确建投公司投融资的主体地位。建投公司是市政府为加快城市基础设施建设步伐，深化城市建设投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功能的操作平台。其主要宗旨是树立经营城市理念，创新市场融资方式，将政府行为变为企业运作。建投公司的设立，使“政府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新理念有了明确的载体。

2、明确建投公司政府性投资项目的实施主体地位。为加强开行贷款资金管理，强化项目决策，必须首先从机制上进行完善和规范。为此，市政府专门成立政府性投资项目管理委员会（以下简称投资委），作为决策机构，对政府性投资项目进行决策指导。投资委下设投资办作为承上启下的中间机构，直接领导、督促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实，具体实施。形成了宏观（投资委）、中观（投资办）、微观（建投公司）三位一体的管理体系，确立了建投公司政府性投资项目的实施主体地位。

3、明确建投公司的主要职能和任务。建投公司作为我市城市基础设施的投融资运作主体，从设立之初，就明确了职能和任务：一是融资，依托政府有效资产，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足城市建设资金需求；二是投资，投资重点是城市基础设施和市政公共设施（政府性投资项目），同时选择有全局带动性和有较高收益的项目进行投资，增加收益，壮大实力；三是还贷，建立债务偿还机制，高效运作城市资产，促进城市建设资金的良性循环和土地资本的不断增值，确保债务按期偿还。

4、明确工作思路。在明确定位、职责和任务的基础上，建投公司明确了年的工作思路：服从服务于经济发展的大局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

（二）完善机制

1、完善法人治理结构。开行贷款资金量大、涉及面广、政策性强，为切实完成承贷建设和还贷职责，建投公司按照现代企业制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事会、监事会和经理层。年8月18日召开了公司重新组建后的第一次董事会，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。董事会、监事会和经理层三者按各自分工，充分发挥职能，切实做到决策民主化、监督制度化、管理规范化，形成了决策机构（董事会）、监督机构(监事会)、实施机构(经理层)相互制约、相互支持、相互配合的管理模式，完善了组织架构。

2、完善规章制度。进入实质性运转以后，为开好局、起好步，切实做到管理规范化、科学化、制度化，确保开行贷款的政策安全和资金安全，建投公司参照外地经验，结合我市实际，先后制定了《市政府性投资项目管理办法》、《市政府性投资项目资金管理办法》、《市经济技术开发区政府性投资项目资金管理办法》、《市国有土地使用权出让金征收使用管理暂行办法》等12个规范性文件和实施细则。规章制度的完善和建立，为开行贷款项目顺利实施提供了政策保障和法律依据。

3、完善内部运行机制。完善运行机制是建投公司强化内部管理，规范公司行为的重要环节。为此，公司从实际工作需要出发，经多次讨论、酝酿，先后制定了《市城市建设投资有限公司管理大纲》、《市城市建设投资有限公司各部门工作职责》、《市城市建设投资有限公司廉政建设规定》等24个基本管理制度（已编纂成《文件汇编》），明确了内部分工和职责，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。此外，公司还把企业文化建设、廉政警示教育和加强法制学习等作为日常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了责任意识，使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动，有力地推动了各项工作顺利开展。

（三）规范运作

1、规范年投资计划编制工作。根据投资委领导的意见，在市投资办的悉心指导下，建投公司本着把握政策，摸清情况，认真编制，规范操作，逐级上报的原则，精心组织编制了年投资计划，并在第一次投资委全体会议上获得通过。完备的投资计划，增强了工作的目的性、主动性和可操作性。

2、规范项目工程招投标。招投标是项目建设的关键环节。今年以来，建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原则，依照有关法律程序和规定，积极推进招投标工作：一是在首次运作开行贷款项目的招投标过程中，在全市范围内公开招标选择招标机构和预算编制机构，同时组织现场勘察和招标文件答疑，采取弱化标底、合理低价中标的方式，使项目工程平均中标价比预算价降低20％；二是在对颍州路人行道改造标段和阜临路道路改造的6、7标段，采取了国家最新推行的工程量清单报价方式招投标，开创了阜城工程量清单报价招投标先河；三是在南城河拆迁过程中，公司按照相关法律、法规规定，认真进行拆迁评估，制定拆迁方案，并向拆迁管理部门提交了颁发拆迁许可证所要求的全部要件，如期举行了拆迁听证会，此举首开我市城市公益事业行政许可听证会记录。

3、规范项目实施和资金管理。为确保开行贷款项目顺利推进，加强资金管理，提高资金使用效率，建投公司相应制定了《市城市建设投资有限公司政府性投资项目实施细则》、《市城市建设投资有限公司项目运作流程》、《市城市建设投资有限公司政府性投资项目资金拨付程序》等一系列项目实施和资金管理细则，规定了严格的项目操作和资金拨付程序，保证了开行贷款项目实施和资金规范使用。

4、规范人员招聘程序。根据市政府有关会议决定和市领

导有关指示精神，建投公司会同人事部门制定严格周密的人员招聘方案，在市纪检等部门的监督下，对参加应聘人员的资格进行了严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员进行了公示。经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了五名专业技术人员，为公司今后各项工作的开展奠定了基础。

（四）抓住重点

1、向开行申贷取得重大成果。年12月上旬，开行信用评审委员会通过了我市的信用评审，确定了10亿元的贷款授信额度。年初我市申贷进入了最关键的贷款评审阶段，而开行严格控制贷款规模，基本停止了新增城市基础设施贷款项目审批，致使申贷工作一度陷入困境。根据市长的有关指示精神，市财政局、建投公司有关人员不辞辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，经过艰苦不懈的努力，我市城市基础设施项目贷款于年4月1日正式通过开行贷款评审委员会评审，最终落实我市城市基础设施贷款为8亿元人民币，至此，申贷工作取得重大成果。

2、精心组织开行贷款的签约仪式。根据投资委6月19日会议精神，为做好开行贷款签约仪式的筹备工作，建投公司在有关部门大力配合、支持下，对签约活动所涉及到的仪式议程、领导讲话、致辞、现场新闻采访、答记者问等一系列事项进行了精心策划。由于准备充分，运作有序，开行与市政府开发性金融合作协议暨城市基础设施建设项目贷款签约仪式于7月10日在我市开发区隆重举行，并取得圆满成功。

3、融资工作取得重大突破。根据借款协议，8亿元开行项目贷款资金将分四年逐步到位。考虑到我市城市基础设施建设的实际资金需要，经过公司努力，开行在年用款安排一个亿的基础上，又给我市增加了2亿元用款额度；同时在开行的协调、支持下，采取联合贷款方式，又从工商银行争取到3亿元贷款额度。一系列融资成果，有力保证了我市今、明两年的建设资金需求，超额完成了投资委下达给建投公司年的融资任务。

4、推进项目建设。受国家土地政策调整影响，今年我市开行贷款项目拟新建道路征用土地报批暂无法落实，为此，建投公司及时调整投资计划，提早实施具备开工条件的老城区道路和人行道改造工程。颍州路、文峰路、清河路、颍河路四条道路的人行道改造已全面展开；青年路道路及管网改造工程前期工作已经完成，春节后即可着手实施；南城河综合治理一期拆迁工作，经多方协调，正稳步推进，现已完成50余户的拆迁，占应拆迁户数的58.8%。

5、做好开发区中小企业贷款试点工作。此次中小企业项目贷款试点是我市继8个亿城市基础设施贷款之后，与开行展开的新一轮金融合作，在整个贷款试点过程中，建投公司精心搭建平台，建立偿债机制，增强信用建设，制定规章制度，规范操作流程，首批3000万元中小企业项目贷款资金已发放到开发区园内7家中小企业手里，并于年12月8日在建投公司举行了贷款签约仪式。

（五）搞好协调

1、积极做好向各级领导的汇报工作，争取支持。为保证开行贷款项目顺利实施，争取各级领导支持，公司分别于今年4月20日、5月28日向市长办公会议和市政府常务会议作了开行贷款项目有关情况汇报，会议对此进行了研究并形成会议纪要；8月4日，市人大柴修连副主任、市政府王改林副市长到公司检查指导工作，在听取工作汇报后分别作出了重要指示；11月3日，根据领导安排，公司就开行贷款项目情况和已实施项目进展情况向市人大主任会议作了专题汇报，市人大各位领导同志对公司前期工作给予了充分肯定，同时对开行贷款项目实施、资金管理、偿债机制建立等方面提出了指导性意见；12月11日，公司就工作中遇到的有关问题和年工作思路向市政府有关会议作了汇报。通过汇报，取得了各级领导对建投公司工作的理解和支持，为公司下一步工作的开展创造了良好的外部环境。

2、加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。开行贷款项目运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合。在项目实施过程中，建投公司积极和建委、土地、房产、规划和辖区政府等部门加强协调，统一步调，形成合力，对在项目实施过程中遇到的问题和情况，主动和有关部门沟通、协调，从而保证了项目建设顺利实施。

（六）加强监督

1、成立监督机构，加强项目招投标监督。为贯彻落实市政府第37次常务会议精神，确保对项目实施和资金管理进行有效监督，建投公司成立了审计监督室，并从市监察、审计部门抽派专人办公。审计监督室根据工作需要，制定了《市城市建设投资有限公司审计监督管理办法》和《审计监督室工作意见》，对工程建设程序、建设资金使用等方面都作出了明确规定，使监督工作进一步规范化、制度化，确保监督到位。工程项目招投标监督管理，是实行阳光操作的关键环节。审计监督室积极参与开行贷款项目招投标过程中招标文件的制定和审核、投标单位的资格审查和评标定标工作，对招投标工作进行全过程监督，保证整个招投标过程公开透明。

2、发挥监事会的监督职能。为了加强对公司资产运营的监督管理，健全公司监督机制，监事会制定了《市城市建设投资有限公司监事会议事规则（试行）》，按照有关法律、行政法规和财政部门的有关规定，以财务监督为核心，对公司的财务会计活动及公司负责人的经营管理活动进行监督，确保国有资产保值增值。

二、存在问题

年建投公司上下凝心聚力，开拓进取，取得了一系列融资成果，稳步推进项目建设，较好地完成了市委、市政府和市投资办交办的各项工作任务。但同时我们也要清醒地看到，工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：

（一）偿债机制尚未有效建立。根据市人大有关决议和市政府有关规定，偿债机制的许多政策已经制定，但尚未得到很好落实，这种状况发展下去，势必影响开行贷款的本息偿还。

（二）部门关系尚待理顺。城市基础设施开行贷款项目是一项系统工程，涉及面广，各部门必须高度重视、积极配合才能保证项目顺利推进。从前期工作情况看，部门之间的关系有待进一步理顺。

（三）项目资本金没有完全到位。按照我市年工程建设用款计划和与开行签订的借款合同，明年将到位贷款资金3.9亿元。根据有关合同约定，我市需按比例配套项目资本金约1.95亿元，而现在项目资本金尚有很大资金缺口，如不能得到解决，势必影响开行贷款及时提取使用，加大财务成本。

融资工作思路范文第3篇

(一)明确思路

1、明确建投公司投融资的主体地位。建投公司是阜阳市政府为加快城市基础设施建设步伐，深化城市建设投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功能的操作平台。其主要宗旨是树立经营城市理念，创新市场融资方式，将政府行为变为企业运作。建投公司的设立，使“政府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新理念有了明确的载体。

2、明确建投公司政府性投资项目的实施主体地位。为加强开行贷款资金管理，强化项目决策，必须首先从机制上进行完善和规范。为此，市政府专门成立政府性投资项目管理委员会(以下简称投资委)，作为决策机构，对政府性投资项目进行决策指导。投资委下设投资办作为承上启下的中间机构，直接领导、督促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实，具体实施。形成了宏观(投资委)、中观(投资办)、微观(建投公司)三位一体的管理体系，确立了建投公司政府性投资项目的实施主体地位。

3、明确建投公司的主要职能和任务。建投公司作为我市城市基础设施的投融资运作主体，从设立之初，就明确了职能和任务：一是融资，依托政府有效资产，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足城市建设资金需求；二是投资，投资重点是城市基础设施和市政公共设施(政府性投资项目)，同时选择有全局带动性和有较高收益的项目进行投资，增加收益，壮大实力；三是还贷，建立债务偿还机制，高效运作城市资产，促进城市建设资金的良性循环和土地资本的不断增值，确保债务按期偿还。

4、明确工作思路。在明确定位、职责和任务的基础上，建投公司明确了200*年的工作思路：服从服务于阜阳经济发展的大局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

(二)完善机制

1、完善法人治理结构。开行贷款资金量大、涉及面广、政策性强，为切实完成承贷建设和还贷职责，建投公司按照现代企业制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事会、监事会和经理层。2005年8月18日召开了公司重新组建后的第一次董事会，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。董事会、监事会和经理层三者按各自分工，充分发挥职能，切实做到决策民主化、监督制度化、管理规范化，形成了决策机构(董事会)、监督机构(监事会)、实施机构(经理层)相互制约、相互支持、相互配合的管理模式，完善了组织架构。

2、完善规章制度。进入实质性运转以后，为开好局、起好步，切实做到管理规范化、科学化、制度化，确保开行贷款的政策安全和资金安全，建投公司参照外地经验，结合我市实际，先后制定了《阜阳市政府性投资项目管理办法》、《阜阳市政府性投资项目资金管理办法》、《阜阳市经济技术开发区政府性投资项目资金管理办法》、《阜阳市国有土地使用权出让金征收使用管理暂行办法》等12个规范性文件和实施细则。规章制度的完善和建立，为开行贷款项目顺利实施提供了政策保障和法律依据。

3、完善内部运行机制。完善运行机制是建投公司强化内部管理，规范公司行为的重要环节。为此，公司从实际工作需要出发，经多次讨论、酝酿，先后制定了《阜阳市城市建设投资有限公司管理大纲》、《阜阳市城市建设投资有限公司各部门工作职责》、《阜阳市城市建设投资有限公司廉政建设规定》等24个基本管理制度(已编纂成《文件汇编》)，明确了内部分工和职责，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作秩序。此外，公司还把企业文化建设、廉政警示教育和加强法制学习等作为日常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了责任意识，使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动，有力地推动了各项工作顺利开展。

(三)规范运作

1、规范200*年投资计划编制工作。根据投资委领导的意见，在市投资办的悉心指导下，建投公司本着把握政策，摸清情况，认真编制，规范操作，逐级上报的原则，精心组织编制了200*年投资计划，并在第一次投资委全体会议上获得通过。完备的投资计划，增强了工作的目的性、主动性和可操作性。

2、规范项目工程招投标。招投标是项目建设的关键环节。今年以来，建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原则，依照有关法律程序和规定，积极推进招投标工作：一是在首次运作开行贷款项目的招投标过程中，在全市范围内公开招标选择招标机构和预算编制机构，同时组织现场勘察和招标文件答疑，采取弱化标底、合理低价中标的方式，使项目工程平均中标价比预算价降低20%；二是在对颍州路人行道改造标段和阜临路道路改造的6、7标段，采取了国家最新推行的工程量清单报价方式招投标，开创了阜城工程量清单报价招投标先河；三是在南城河拆迁过程中，公司按照相关法律、法规规定，认真进行拆迁评估，制定拆迁方案，并向拆迁管理部门提交了颁发拆迁许可证所要求的全部要件，如期举行了拆迁听证会，此举首开我市城市公益事业行政许可听证会记录。

3、规范项目实施和资金管理。为确保开行贷款项目顺利推进，加强资金管理，提高资金使用效率，建投公司相应制定了《阜阳市城市建设投资有限公司政府性投资项目实施细则》、《阜阳市城市建设投资有限公司项目运作流程》、《阜阳市城市建设投资有限公司政府性投资项目资金拨付程序》等一系列项目实施和资金管理细则，规定了严格的项目操作和资金拨付程序，保证了开行贷款项目实施和资金规范使用。

4、规范人员招聘程序。根据市政府有关会议决定和市领导有关指示精神，建投公司会同人事部门制定严格周密的人员招聘方案，在市纪检等部门的监督下，对参加应聘人员的资格进行了严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员进行了公示。经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了五名专业技术人员，为公司今后各项工作的开展奠定了基础。

(四)抓住重点

1、向开行申贷取得重大成果。200*年12月上旬，开行信用评审委员会通过了我市的信用评审，确定了10亿元的贷款授信额度。20*年初我市申贷进入了最关键的贷款评审阶段，而开行严格控制贷款规模，基本停止了新增城市基础设施贷款项目审批，致使申贷工作一度陷入困境。根据刘庆强市长的有关指示精神，市财政局、建投公司有关人员不辞辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，经过艰苦不懈的努力，我市城市基础设施项目贷款于200*年4月1日正式通过开行贷款评审委员会评审，最终落实我市城市基础设施贷款为8亿元人民币，至此，申贷工作取得重大成果。

2、精心组织开行贷款的签约仪式。根据投资委6月19日会议精神，为做好开行贷款签约仪式的筹备工作，建投公司在有关部门大力配合、支持下，对签约活动所涉及到的仪式议程、领导讲话、致辞、现场新闻采访、答记者问等一系列事项进行了精心策划。由于准备充分，运作有序，开行与阜阳市政府开发性金融合作协议暨城市基础设施建设项目贷款签约仪式于7月10日在我市开发区隆重举行，并取得圆满成功。

3、融资工作取得重大突破。根据借款协议，8亿元开行项目贷款资金将分四年逐步到位。考虑到我市城市基础设施建设的实际资金需要，经过公司努力，开行在200*年用款安排一个亿的基础上，又给我市增加了2亿元用款额度；同时在开行的协调、支持下，采取联合贷款方式，又从工商银行争取到3亿元贷款额度。一系列融资成果，有力保证了我市今、明两年的建设资金需求，超额完成了投资委下达给建投公司2005年的融资任务。

4、推进项目建设。受国家土地政策调整影响，今年我市开行贷款项目拟新建道路征用土地报批暂无法落实，为此，建投公司及时调整投资计划，提早实施具备开工条件的老城区道路和人行道改造工程。颍州路、文峰路、清河路、颍河路四条道路的人行道改造已全面展开；青年路道路及管网改造工程前期工作已经完成，春节后即可着手实施；南城河综合治理一期拆迁工作，经多方协调，正稳步推进，现已完成50余户的拆迁，占应拆迁户数的58.8%。

5、做好开发区中小企业贷款试点工作。此次中小企业项目贷款试点是我市继8个亿城市基础设施贷款之后，与开行展开的新一轮金融合作，在整个贷款试点过程中，建投公司精心搭建平台，建立偿债机制，增强信用建设，制定规章制度，规范操作流程，首批3000万元中小企业项目贷款资金已发放到开发区园内7家中小企业手里，并于200*年12月8日在建投公司举行了贷款签约仪式。

(五)搞好协调

1、积极做好向各级领导的汇报工作，争取支持。为保证开行贷款项目顺利实施，争取各级领导支持，公司分别于今年4月20日、5月28日向市长办公会议和市政府常务会议作了开行贷款项目有关情况汇报，会议对此进行了研究并形成会议纪要；8月4日，市人大柴修连副主任、市政府王改林副市长到公司检查指导工作，在听取工作汇报后分别作出了重要指示；11月3日，根据领导安排，公司就开行贷款项目情况和已实施项目进展情况向市人大主任会议作了专题汇报，市人大各位领导同志对公司前期工作给予了充分肯定，同时对开行贷款项目实施、资金管理、偿债机制建立等方面提出了指导性意见；12月11日，公司就工作中遇到的有关问题和200*年工作思路向市政府有关会议作了汇报。通过汇报，取得了各级领导对建投公司工作的理解和支持，为公司下一步工作的开展创造了良好的外部环境。

2、加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。开行贷款项目运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合。在项目实施过程中，建投公司积极和建委、土地、房产、规划和辖区政府等部门加强协调，统一步调，形成合力，对在项目实施过程中遇到的问题和情况，主动和有关部门沟通、协调，从而保证了项目建设顺利实施。

(六)加强监督

1、成立监督机构，加强项目招投标监督。为贯彻落实市政府第37次常务会议精神，确保对项目实施和资金管理进行有效监督，建投公司成立了审计监督室，并从市监察、审计部门抽派专人办公。审计监督室根据工作需要，制定了《阜阳市城市建设投资有限公司审计监督管理办法》和《审计监督室工作意见》，对工程建设程序、建设资金使用等方面都作出了明确规定，使监督工作进一步规范化、制度化，确保监督到位。工程项目招投标监督管理，是实行阳光操作的关键环节。审计监督室积极参与开行贷款项目招投标过程中招标文件的制定和审核、投标单位的资格审查和评标定标工作，对招投标工作进行全过程监督，保证整个招投标过程公开透明。

2、发挥监事会的监督职能。为了加强对公司资产运营的监督管理，健全公司监督机制，监事会制定了《阜阳市城市建设投资有限公司监事会议事规则(试行)》，按照有关法律、行政法规和财政部门的有关规定，以财务监督为核心，对公司的财务会计活动及公司负责人的经营管理活动进行监督，确保国有资产保值增值。

二、存在问题

20**年建投公司上下凝心聚力，开拓进取，取得了一系列融资成果，稳步推进项目建设，较好地完成了市委、市政府和市投资办交办的各项工作任务。但同时我们也要清醒地看到，工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：

(一)偿债机制尚未有效建立。根据市人大有关决议和市政府有关规定，偿债机制的许多政策已经制定，但尚未得到很好落实，这种状况发展下去，势必影响开行贷款的本息偿还。

(二)部门关系尚待理顺。城市基础设施开行贷款项目是一项系统工程，涉及面广，各部门必须高度重视、积极配合才能保证项目顺利推进。从前期工作情况看，部门之间的关系有待进一步理顺。

(三)项目资本金没有完全到位。按照我市200*年工程建设用款计划和与开行签订的借款合同，明年将到位贷款资金3.9亿元。根据有关合同约定，我市需按比例配套项目资本金约1.95亿元，而现在项目资本金尚有很大资金缺口，如不能得到解决，势必影响开行贷款及时提取使用，加大财务成本。

融资工作思路范文第4篇

一、整改落实活动基本情况

(一)坚持以继续学习为主要手段，深入开展学习活动，提高自身的理论水平。

我办把学习作为不断提高的主要手段，将学习贯穿实践活动始终。结合我市当前经济社会发展大环境和我办业务工作特点，我办组织广大党员干部深入学习了总书记在中央纪委三次全会上提出的“六个着力”和视察辽宁的重要讲话精神，以及中央《关于党政机关厉行节约若干问题》的通知要求，深入体会中央、省市各级领导对科学发展观与经济社会发展总体形势的精辟论述、指导要求和一系列决策部署，借鉴各级领导干部运用科学发展观的经验，引导党员干部把认识统一到中央和省、市委对当前形势的判断上来，把思想统一到中央和省、市委的决策部署和要求上来，进一步鼓舞大家的工作干劲，明确今后的工作思路，不断提高理论素质和判断能力，实现开行贷款管理水平的全面提升。

(二)以分析检查报告为依据，认真制定整改方案。

办领导班子把研究制定整改落实方案作为整改问题的关键环节，给予了高度重视。办党组书记充分发挥带头作用，亲自主持整改方案的撰写形成，提前动手组织力量，以学习调研中查找到的问题、分析评议中征求到的意见和建议以及领导班子分析检查报告提出的思路和措施为依据，围绕开行贷款管理体制完善、开行融资平台创新、金融管理团队建设等重点方面，对制约全办工作科学发展的问题和需要完善的体制机制进行了认真分析和梳理，分清轻重缓急和难易程度，研究制定了整改落实方案，确定了三大类18项具体整改事项。

同时，为使整改落实方案符合实际并具有较强的可操作性，办党组多次召开会议进行研究和反复修改，将讨论稿印发到各处室征求意见，保证了整改落实方案的质量。整改落实方案形成后，按要求及时公布印发给了全办职工，接受群众监督

(三)严格落实整改责任制，明确整改责任领导、责任处室、整改时限。

为了确保整改方案的落实，按照“三明确”的要求，市资金办坚持党组一把手负总责、亲自抓，班子成员分工负责，各处室具体落实的整改落实责任制，确定了整改落实的监督保障机制，对照当前制约政府投融资管理职能的机构资源、制度资源、人才资源、知识资源等“四项资源缺少”和政府投融资管理实践超前与政府投融资管理体制滞后的矛盾、融资规模的急剧扩大与政府债务风险急剧增加的矛盾等“两个滞后矛盾”，形成三大类18项整改措施，分别明确整改内容、整改方式、分管领导、责任处室和完成时限，为整改任务的落实奠定了坚实基础。

二、整改措施落实进展情况

目前，在办党组的带领下，市资金办按照整改落实方案，坚持边学边改的原则，扎实推进整改方案落实工作，围绕创新管理体制和运行机制、强化政府融资和债务管理职能、打造政府投融资精英管理团队三个方面，提前落实整改措施14项，完成率77.8%，正在实施整改措施4项，其中2项力争在10月前完成，2项需协调相关单位，争取在12月前完成，具体是：

14项整改措施全部提前完成。

2项预计10月底前完成，分别是：明确审计内容、范围、程序，对已完工和开行贷款资金使用接近完毕项目，会同省开行、审计部门、专业审计机构开展项目结项审计工作，建立结项审计工作制度;以打造全国一流的开行贷款资金管理品牌为核心，按类别分别规范城建、交通、教育、卫生等事业单位和集团、上市公司、基层企业等多种类型的开行贷款会计核算制度，建立全市统一的开行贷款资金会计核算体系”措施正在积极筹备中，力争10月份完成落实。

2项预计12月底前完成，分别是：在专业化人力资源提升上，本着大团队、大素质、大能力的方向，做好开行资金监管人力资源提升工作，更多地关注区县和项目单位的人力资源的配置，增量上加快人才选拔，存量上实现能力、素质提升优化，为政府融资职能的强化提供充足的人才资源保障;深入总结以开行贷款为主的开发性金融合作成功经验，着力解决运行机制上的问题，努力构建一个政府主导、区县监管、项目单位实施的开行贷款资金运行大机制，实现监管能力的提升”需要协调人事局、发改委、财政局等部门，争取于12月前完成三、整改落实活动主要成效

(一)创建完善机制体制34项，全面提升开行贷款资金管理水平。

在整改落实活动中，市资金办从促进科学发展的需要出发，对不符合不适应科学发展的制度进行修改，积极稳妥地推进体制机制创新和制度建设。针对查找征求到的意见和民主评议中反映的问题，结合我市开行贷款资金管理、创新政府债务管理中的突出矛盾、不适应不符合科学发展要求的主要问题、干部作风和群众最关心最直接最现实的利益等问题，研究形成科学发展的工作思路、工作方法和工作方向，创建完善机制体制34项。其中：

完善建立沈阳市国家开发银行贷款资金支付审核操作规程等规程制度12项

沿用沈阳市国家开发银行软贷款管理办法等制度办法22项，为我办开行贷款资金管理工作提供了有力的制度保障。

(二)以“保增长”为工作目标，完善开行贷款管理体制，全面推进我市经济和社会发展。

通过开展学习实践科学发展观活动，市资金办以“保增长”为落脚点，积极转变工作思路，深入调研解决制约我市开行贷款资金使用管理机制体制方面存在的问题。

一是完善了市资金办、发改委、省开行“三位一体”的管理体系。

与发改委对接，拓展项目前期介入，代表沈阳市政府与省开行签订借款合同、联合贷款合同和贷款变更协议、签订投资协议、转借合同和资金使用协议，协调开行安排贷款资金头寸，参与项目前期立项评审工作。

与省开行对接，拓展项目后期管理，代表沈阳市政府与省开行对开行贷款资金的借入、使用、偿还全面监管，发挥市政府融资信用资源，构筑政府信用结构，整合区县组织协调资源强化统一监管职能，通过建立以《沈阳市国家开发银行贷款资金管理办法》等九个制度办法为基础的开行贷款管理法规体系，明晰了市、区县政府、项目单位三个层次的责任主体，形成科学规范的管理运行体系。

二是把科学发展观活动落实到“保增长”这一全市最大的实践活动上。

按照英杰市长“要继续加强与省开行合作，努力争取有更多贷款投放”的工作要求，市资金办在今年上半年金融危机的严峻形势下，积极协调区县和项目单位等相关部门，新增资金规模91.2亿元，主要投向装备制造、民生工程、县域经济、现代服务等重大领域，铁西先进装备制造业基地等一大批重点项目相继完工，哈大铁路等新增项目顺利启动，开行贷款进入了沈阳经济与社会全面发展建设的良性大循环，有力促进全市“保增长”目标的实现，受到春明常务副市长高度赞扬：资金办组织沈阳恒信融资平台与省开行签订开行贷款新项目，对今后投资拉动保增长意义重大!开行贷款已成为沈阳市建设融资的资金主力，开发性金融合作成为助推沈阳市经济发展的发动机。

(三)创新政府债务管理方式，营建良好的投融资环境，提升我市政府公信力。

今年是沈阳市开行贷款本息偿还高峰期，需偿还本息达到60.1亿元，如不能按期偿还本息，就会危害投资环境，阻碍后续资金注入，影响装备制造业等重大项目建设。在学习实践科学发展观活动中，市资金办从两个方面全力化解债务风险：

1、建立偿债预算管理体制。由于开行贷款数额巨大、偿还期长，必须对全市开行贷款本息偿还工作采取统一管理，切实杜绝偿还风险。市资金办本着“谁用款，谁还款”的原则，明确偿债责任，将全市15个区县(市)政府、77个项目单位开行贷款本息全部纳入财政预算管理范围，今年市本级4.8亿元、区、县(市)级46.8亿元贷款本息偿还指标全部纳入了两级财政预算管理，实现覆盖率100%;同时，会同市人大财经委等部门，对两级财政偿债指标落实情况进行专项检查，确保开行贷款本息及时、足额偿付。截止目前，市资金办已及时、足额偿还开行贷款本息76.9亿元，未出现过一笔滞纳和拖欠，在全国范围内开创了先例。

2、积极拓宽偿还资金渠道。市资金办以维护政府信用为依托，以增加还款来源为重点，积极拓宽偿债资金渠道，确保稳定的还贷现金流。

一是用活一项资金，盘活全市一盘棋。资金办发挥全市一盘棋精神，抓住哈大铁路项目这个突破口，在项目设计阶段争取国家开行等多方面的支持，合理调整配套资金比例，释放财政资金规模，减少两级财政配套资金的压力，为哈大铁路项目成功筹集开行贷款资金20.8亿元，并与省开行展开多层次工作协调，积极解决财政先期垫付资金与开行贷款使用规则不一致等历史遗留问题，及时归垫市财政资金9.5亿元，占上半年市财政一般性预算收入的21%，在极大地缓解了年初我市财政的紧张状况的同时，确保了哈大铁路沈阳段项目进展顺利。

融资工作思路范文第5篇

一、政府支持，政策扶持，管理体制顺畅，是公司又好又快发展的根本保证

改革开放以来，尤其是“十五”计划实施以来，在*市委、市政府的正确领导下，在国家开发银行甘肃省分行的大力支持下，*市城市面貌有了很大改观，城市综合服务功能也得到了明显提升。但是，*作为西部经济欠发达地区的一个省会城市，财政状况一直比较困难，而且由于受计划经济体制的长期影响，过于强调城市基础设施的福利性、公益性，过于重视城市建设而忽视了城市经营，只把自己看作是城市建设和投入的主体，而不是城市经营的主体，把建设城市作为单纯的投入对象，没有当作可供开发利用的巨大资源。城市资产经营没有得到足够的重视，城市资产市场配置比例低，应由政府取得的大量土地收益流失严重；城市基础设施建设市场化程度低下，城市资产效益没有得到充分发挥；城市建设投资渠道狭窄，资金短缺等问题严重制约着城市快速发展的步伐。

正是在这种形势下，20*年初，*市人民政府确定了“统一发展规划、统一项目建设、统一土地储备、统一资产经营”的指导思想，决定对*市城市基础设施建设投资有限公司进行重组改制，组建成立*市城市发展投资有限公司（以下简称公司），其宗旨与目的在于推进城市土地资源、基础设施、公用事业及相关国有资产的经营管理体制改革，积极实施经营城市战略，运用市场机制，建立多元化的城市建设融资渠道和投资格局，实现“小城投”向“大城投”的战略转变，确保国有资产保值、增值，促进城市现代化建设与发展。

在管理体制方面，市委、市政府明确*市城市发展投资有限公司、*市城市发展投资中心和*市土地储备中心实行“三块牌子、一套班子、合并运行”，并按照“职能明确、同署办公、有分有合、方便管理、利于经营、以公司管理为主”的原则，分别履行各自职能。*市城市发展投资中心由原*市城市基础设施建设投资公司更名、改组而成，经市政府授权，负责城市土地资源、基础设施、公用事业及相关国有资产经营运作的宏观规划、协调支持和外部监管；*市土地储备中心在市国土资源部门的监管下，负责全市范围内的土地储备、可经营性土地的征购、储备、开发等工作；*市城市发展投资有限公司是在原*市城市基础设施建设投资有限公司的基础上，按照现代企业制度的规范性要求改制重组、隶属于*市人民政府的国有独资企业，注册资本为22亿元，主要负责城市项目建设、资产经营、土地储备和融资开发工作。

二、遵照现代企业制度规范性要求，坚持以人为本，建立健全各项管理制度，是保证公司又好又快发展的基础

按照“政府引导、市场运作、企业主体、社会参与”的总体思路，遵循现代企业制度“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的总体要求，*市政府决定将原隶属于市建管委的*市城市基础设施建设投资公司、*市城市基础设施建设投资有限公司重组改制为直接隶属于市政府的两个机构，即自收自支、相对独立的事业法人（*市城市发展投资中心，以下简称中心）和集“融资、建设、开发、经营”为一体的企业法人（*市城市发展投资有限公司）。由政府组织有关部门成立了公司改制领导小组，制订了《中心办事规则》、《公司章程》、《公司人员机构设置草案》、《中心（公司）岗位设置总体方案》、《中心（公司）面向社会公开招聘工作人员的实施办法》、《公司员工薪酬设计与奖励计划方案》和《*市城市基础设施建设投资有限公司处置与中心（公司）组建具体实施方案》。上述方案的制定与落实，保证了公司重组改制工作的顺利完成。

公司成立伊始，由综合管理部牵头，认真组织开展了建章立制工作。先后制定并实施了涉及决策、行政、党群、人事、投资、经营、招标、施工等各方面内容的60多项制度。其中，为加强对招投标工作的管理，制定了《政府投资项目概预算预审办法》、《工程设计招标管理办法》、《制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》等；为进一步加强财务及资金管理，制定了《关于对子公司实行财务负责人委派制的规定》和《全面预算管理办法》；为规范土地储备、整理、开发与招拍挂工作，实现土地资源经济与社会效益最大化，制定了《土地储备与招拍挂工作实施办法》；为进一步体现“效率、竞争、公平、奖惩”的原则，加强人力资源开发与管理，完善了《绩效考核制度》，制定并实施了《重点岗位员工轮岗交流制度》；为保证把各项工作统一纳入程序化、规范化、法制化的轨道，拟制了全部业务工作流程，制定了《业务工作法律咨询与法律支持规定》；为加强二级融资平台管理，制定了《关于加强二级融资平台管理实施办法》；为了规范拆迁管理、理顺拆迁流程、加快拆迁进度，制定了《公司房地产拆迁估价机构管理办法》、《*市城市基础设施建设征地拆迁管理暂行办法》和《*市城市投资公司房屋拆迁工作流程管理规定》。同时拟定了《项目管理责任制度》、《投资进度管理办法》、《招标管理办法》、《拆迁管理工作细则》、《土地储备制度》、《资产经营项目管理制度》和《工程性资金支付审批制度》等17个业务工作制度，拟定了《*市城市发展投资中心（集团）有限公司领导联席例会制度》、《总经理办公会议制度》、《公司领导班子议事规则》、《任务目标责任考核办法》、《审计监察工作管理制度》、《业主代表廉政责任制度》、《公司各部室工作职责》和《公司各部室人员岗位职责》等25个基本管理制度，完成了约20万字的《公司管理制度汇编》。此外，公司还把信息化建设、企业文化建设、廉政警示教育和政策理论学习等作为日常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了责任意识，使团结协作、爱岗敬业、廉洁自律成为员工的自觉行动，有力地推动了各项工作的顺利开展。同时，各子公司也根据公司的要求和自身发展的需要，先后相应制定了一些新的管理办法和制度。可以说，这些制度的出台，有效地保证了公司相关工作的高效有序开展，进一步为促进公司及各子公司内部管理的制度化、规范化和精细化打下了坚实的基础。

三、适应形势，应对挑战，明确指导思想、工作思路与发展规划，是保证公司又好又快发展的方向指南

随着形势与任务的变化，特别是在去年底和今年初，公司在发展中遇到了一些急需解决的现实问题，如城市建设投资规模迅速扩大、资金需求量不断增加、开行贷款政策变化、市场化融资平台建设任务紧迫、还贷压力较大等等。对此，公司正确把握形势，积极应对挑战，准确把握市场脉搏，研究制定了既符合实际、又具长远指导意义的经营城市工作指导思想，即“以科学发展观为指导，以政府组织增信为基础，推动资源的整合和配置，推动市场建设，将公司（城建投融资平台）打造成为符合现代企业要求、责权利明晰、拥有独立经营能力和良好盈利能力的市场主体，以市场业绩、市场方法实现政府城市建设投融资管理功能，贯彻落实好我省‘发展抓项目、改革抓创新、和谐抓民生、保证抓党建’的总体工作思路和构建‘和谐*’的目标任务，深入学习宣传贯彻落实党的十七大精神，努力开创公司各项事业又好又快发展的新局面，为早日实现把*市建设成为西部区域性现代化中心城市的目标做出应有的贡献”。遵循这一发展目标，公司提出当前及今后工作的总体思路是：“深入贯彻落实‘统一发展规划、统一土地储备、统一资产经营、统一项目建设’的指导思想，加大资源整合与经营力度，加快资本运作步伐，建设市场化、多元化的城建融资平台；以地生财，以地聚财，经营城市，盘活资产，多渠道融资，建立有效的城市建设举偿债机制，为城市建设提供有力的资金保证；适度负债，超前建设，加快城市基础设施建设，加速城市整体服务功能提升，加大公司经营收益增长幅度。”这一富有针对性的发展目标和工作思路的提出，对于明确公司当前及今后工作的目标和实施路径，促进公司的和谐健康发展，具有十分重要的现实指导意义。也正是在这一指导思想和总体工作思路的指引下，公司在近两年来能够不断加大资源整合与经营力度，加快资本运作步伐，建设市场化、多元化的城建融资平台，多渠道融资，确保了重大项目的实施。

四、打造市场化多元投融资平台，加大投资力度，加快建设步伐，是保证公司又好又快发展的必由之路

面对新形势、新任务，公司在市委、市政府的直接领导下，围绕建设我国西部区域性现代化中心城市的目标，在努力实践国家开发银行倡导的开发性金融理论，加强“四项建设”（即法人建设、治理结构建设、现金流建设和信用建设）方面，不断理顺投融资体制，努力打造有序高效的城市建设投融资平台，开展了以下工作，取得了一定的成效。

加强法人建设。城建投融资平台是独立的市场主体，为此我们通过融资推动，用政府信用促进平台信用、法人信用的增长，促进平台业绩的提高，使法人从无到有、从小到大、从弱到强，从融资主体到经营主体。通过组织设计、职能界定、权责划分、政府授权、资源整合等方式，使政府信用转化为企业信用，促进公司法人信用增长，同时将政府组织协调优势积极转化为公司经营优势，通过市场运作，使公司达到重组、成长、成熟的目的，获得资产质量的升级和赢利，独立承担融资和建设的职责，初步实现了城建投融资平台建设和城建投融资体制改革“两个成功”。

完善治理结构。我们坚持将公司法人治理结构建设建立在明确政府与城建投融资平台产权关系的基础上，逐步建立了有效的公司治理机制，基本实现了所有权和经营权的分离，对公司形成了有效的激励和监督机制。在对公司董事会的职责、国有资产监督管理的权利、经营管理层的激励和约束机制等进行合理安排的基础上，形成了科学的内在制衡关系，能够有效协调城建投融资平台与政府各部门之间的责、权、利关系，市政府也不断加大了对公司运行的支持。同时公司建立了严格的财务制度、工程管理制度、监督监察制度，以及严格的财务会计、审计制度；建立了严格的内控制度及工作流程，并主动接受外部审计，使公司运行逐渐走上了合法、规范、高效的良性发展轨道。

注重现金流建设。在市域经济投融资领域，城建投融资平台承担了几乎全部的公共产品、准公共产品的建设任务，普遍存在“现金流前低后高、收益不在当期、损益性不够平衡”的特征，根据这一基本特征，我们把现金流建设的核心内容确定为：政府通过制度安排，使公司获得项目建设、土地储备、城市经营的特许权，培育公司的“内部现金流”；同时适度将财政的建设性资金、土地出让收益、其他城市经营获得的收入努力转化为公司的“外部现金流”。在完善政府对公司“输血”机制的同时，不断增强公司自身的“造血”功能，正在逐步摆脱对政府财政及“贷新还旧”融资方式的依赖，加大了经营性项目开发力度，加快了发行企业债券工作步伐，开始了由以银行贷款为主的间接融资向资本市场直接融资的重大转变。

推进信用建设。信用建设是法人建设、治理结构建设、和现金流建设整体信用的综合体现，城建投融资平台每一阶段信用建设的成果，应成为调整公司对外融资的依据。为维护良好的政府信用、市场信用和公司信用，*市政府在重视加强建设城建投融资平台“内外部现金流”的基础上，已经开始认真落实与债务项目一一对应的还款来源和责任主体，着手建立还贷准备机制，将实行财政和金融机构监管下的专户管理，目的是对城建资金的归集、使用、偿债等做出制度性安排，集中用于公司信用的培育和完善，使之发挥最大的效益，成为推进社会信用的表率。同时，公司已经建议市政府对项目建设实行片区开发，即由政府配置土地作为项目资本金，并将项目投入带动的税收增长返还项目公司作为偿债来源，要求项目公司通过自身经营达到项目投入产出平衡，从根子上保证政府、公司收益和债务偿还，这既是建立融资平台的关键，也是形成“政府引导、企业主体、社会参与、市场运作”城市建设格局的关键，更是加大城建投资力度、加快城市建设步伐的必由之路。

五、工作中的一点体会

城投公司的成立、发展和壮大，离不开政府强有力的支持。一是政策支持，在法律法规和客观条件允许的范围内给予城投公司必要的政策支持，包括如何利用政策妥善处理资产、债务和收益等问题，以及营业性收费、税费优惠等方面的有关问题；二是指导与协调，政府必须明确各有关部门之间的业务关系，在运作过程中及时予以协调并给予大力支持和指导，做到“扶上马、送一程”；三是国有资产的保值和增值，在公司运行过程中，国有资产管理职能部门要给予足够的政策支持和指导，将城市可经营的全部资产，尽可能进行统一归集，健全法律手续，由城投公司规范经营，使城市资产收益“反哺”城市建设，以此实现城市发展的良性循环。