采购月度汇报

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采购月度汇报范文第1篇

一、目的

为“强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题”，防止质量问题在生产经营活动过程中发生、蔓延，质量部定期召集各相关部门负责人、技术员、质检员等，主持召开质量例会。使公司管理层及时准确地掌握产品质量情况，科学地搞好产品质量管理，以保证产品质量目标的实现。

二、会议召开时间

质量例会应按月度周期，在每月6日前定期召开，特殊情况下，当出现质量事故，或质量有较大的波动时，质量部、或技术部、或生产部、或项目组负责人应及时牵头召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法，或应采取的纠正措施。

三、参与人员

质量例会由质量部主持召开，参与生产经营、技术管理、制造等相关部门的负责人，主管、项目成员、质检人员等，以及公司管理层，如无特殊情况都应参加会议。每期例会的参会人员由质量部确定通知。

四、会议内容及流程

质量例会主要应包括以下几个方面的内容：

1、总结前次例会质量问题的解决及落实情况（质量部）

2、分析上月度的产品质量状况（制造单位）；汇总分析上月度质量问题要点，针对存在的问题要点提出控制和整改措施（质量部）

3、针对性布置下一步的质量控制措施和质量控制要点（质量部）

4、解决需要协调的有关事项（管理者代表）

5、各相关部门、专业负责人提出各自部门、专业的注意事项（销售、技术、生产、项目、采购、现场质量控制）

6、提出总结性要求及其他有关事宜（公司管理层）

7、做好例会记录和会议签到表。会议内容整理后要及时（两日内）以文件的形式发至各相关部门及质量控制人员。

五、参加会议的有关规定

1、规定要求参加会议的人员无特殊原因必须参加，有特殊情况应事先向管理者代表请假，待批准后可以不参加会议或迟到，但应提供汇报材料，由其他人代为通报。

2、参加人员必须签到，参加会议与否以会议签到表为依据。

3、对与会无故迟到人员，第一次提出口头批评，自第二次开始，迟到一次罚款50元，次日到财务部缴纳罚款。

4、对于没有请假不到会的人员，第一次提出警告批评，并阐述不到会理由，理由不当，罚款300元，自第二次开始缺席罚款1000元，次日到财务部缴纳罚款。

5、质量工作汇报过程中弄虚作假，发现有虚报或隐瞒事实的，发现一次处当事人1000元罚款，次日到财务部缴纳罚款。

6、以上各项罚款统一作为质量奖励基金，用于表彰质量工作表现突出的员工。

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采购月度汇报范文第2篇

 

医院预算管理制度 （草案）

 

目录

第一章      总则………………………………………………………………………1

第二章      预算的组织机构…………………………………………………………2

第三章      预算管理体系……………………………………………………………3

第四章      预算的编制………………………………………………………………5

第五章      预算的执行、调整………………………………………………………11

第六章      预算的控制与分析…………………………………………………… 13

第七章      预算的评价、考核与奖惩…………………………………………… 15

第八章      附则…………………………………………………………………… 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章  总则

第一条  为提高医院的管理水平、工作效率和经济效益、增强各部门的计划组织和预算管理水平、合理控制财务支出、加强内部控制、实现医院的战略目标、构筑医院的核心竞争力、特制定本制度。

第二条  预算管理制度是根据医院的发展战略，以现金流量为重点，逐层分解相关指标，对各部门下达目标，全程管理其经营活动，并对其实现的业绩进行考核与评价的内部管理会计制度。

第三条  预算管理的目的在于以预算、控制、协调、考核为手段，管理服务于医院的发展和经济活动的全过程的控制，最终实现医院的战略目标。

第四条  本制度的主要内容包括：总则、预算的组织机构、预算管理体系、预算的编制、预算的执行、调整、预算的控制与分析、预算的评价、考核与奖惩和附则等。

第五条  预算按预算的长短分为年度预算和月度预算。

1、本医院的年度预算期限为当年1月1日至次年12月31日，它是以医院的经营目标为依据，以医疗业务收支预算为起点，编制全年的医疗总收入、医疗总支出、资本性支出等预算，组成年度预算。年度预算总目标分解落实到每个月度，列出月度目标，便于月度检查，季度调整、以确保年度目标的实现。年度预算是制定月度目标的重要依据。

2、月度预算的期限从当月1日至31日。根据年度预算和月度经营情况，编制月度资金预算，用于医院的资金平衡和费用管理。

3、长期预算以医院未来3—5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

第二章  预算的组织结构

第六条  医院的预算管理组织机构包括医院预算管理委员会的预算专项会议、财务部门的预算分析会。

第七条  医院预算管理委员会是医院预算管理的最高机构，在预算组织机构中居于核心地位，以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果的分析汇报。

会议由医院院长主持，各副院长、职能部门负责人参加会议。

财务部门为预算管理组织的常设部门，由其负责预算相关事项的日常处理和预算的整理、汇总、编制。

第八条  医院预算管理委员会在预算管理中的主要职责：

1、组织医院有关部门论证并决定年度经营目标

2、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序

3、组织召开质询会，对财务部门提交的各部门预算草案和医院整体预算草案提出质询，并就必要的修改与调整提出意见

4、根据医院的经营目标，审批医院年度预算

5、每季度末听取医院预算执行情况的汇报，审议各部门提出的预算调整方案

6、定期检查和分析预算执行情况，听取财务部门及其他部门的汇报，提出改进意见，督促预算管理目标的实现

第九条  财务部门在预算管理中的职责

1、根据医院的年度经营计划、制定、修改医院的预算政策、预算管理的具体措施和办法。

2、参加有关预算的医院预算管理委员会，向其他部门传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门的预算编制。

3、根据预算的编制原则，平衡各部门的财务预算，制定医院的预算草案。

4、召开各部门预算规划会议，讨论平衡预算，并报医院预算管理委员会审批。

5、将最终确定的各部门预算，通知各部门执行，并且跟踪实际执行情况。

6、预算执行完毕后，按要求及时形成预算执行反馈和差异分析报告，月度提交预算执行报告反馈给各部门，季度提交预算差异分析报告给医院预算管理委员会。

7、初审各部门提出的预算调整方案。

8、协助医院预算管理委员会协调，处理预算执行过程中出现的一些问题。

第十条  医院的各医疗科室、人事部、文化发展部、院办公室、信息管理部、设备管理部、基建科、总务部等职能部门具体负责本部门业务涉及的预算的编制、执行、分析、控制、监督等工作，并配合财务部门做好医院总预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作。其主要负责人参与医院财务预算工作的全过程，并对本部门财务预算执行结果承担责任。

第三章  预算管理体系

第十一条  医院的预算分类为：

1、按预算周期分为年度预算、季度预算、月度预算

2、按预算内容分为资本预算、业务预算、财务预算

第十二条  具体预算所包括的主要内容结构图如下：

年、季、月度预算

医院预算

部门预算

门诊收入预算

住院收入预算

科教项目预算

科教费用预算

培训预算

薪酬预算

福利支出预算

用人计划

财务预算

业务预算

资本预算

损益

预算

资产负债

预算

现金流量

预算

财务费用

预算

应缴税金

预算

医疗业务总收入

预算

医疗业务成本

预算

科研教学

预算

管理

预算

固定资产投资

预算

医疗成本预算

医疗业务收入预算

医用材料采购预算

医疗药品采购预算

医疗人员费用预算

医疗费用预算

设备大修

预算

医疗风险预算

管理费用预算

办公设备投资预算

医疗设备投资预算

技改项目投资预算

基建项目投资预算

资本性支出预算

 

 

 

医疗项目成本预算

 

 

现金预算

 

 

 

预计损益表

 

 

 

管理费用

财务费用预算

 

 

医疗人工预算

 

 

采购资金预算

 

 

 

 

医用材料药品预算

 

 

医疗费用预算

 

 

 

期末存货预算

 

 

 

 

第四章  预算的编制

第十四条  预算的编制原则：

1、目标一致性原则。预算必须与医院目标相一致，各级预算必须服从于医院的战略目标和经营目标。

2、全面性原则。一切生产经营活动全部纳入预算管理，做到全员参与、全面覆盖并进行事前、事中、事后相结合的全过程监控。

3、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。

4、分级预算原则。各部门对各自归口的业务做预算并对预算编制负责，医院对各部门予以监控审批。

5、上下结合原则。自上而下分解目标，自下而上编制预算。

6、不调整原则。预算一旦确定，没有审批，不予调整，以保证预算的严肃性与合法性。

第十五条  预算的编制程序及流程

1、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合平衡的方式编制。

（1）下达目标。医院院长办公会议和医院预算管理委员会根据医院的发展战略和预算期经济形势的初步预测，在决策的基础上，一般于每年10月底以前提出下一年度医院的财务预算目标，包括医疗收入目标、医疗成本费用目标、结余目标和现金流量目标，并确定财务预算编制的政策，由财务部门下达各职能部门。

（2）编制上报。各职能部门按照医院下达的财务预算目标和政策，结合实际情况及预测的条件，提出详细的部门财务预算方案，于11月底前上报财务部门。

（3）审查平衡。财务部门对职能部门上报的财务预算方案进行审查、汇总、提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中，由院长办公会进行协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给有关职能部门予以修正。

（4）审议批准。财务部门在有关职能部门预算修正调整的基础上，编织出医院的财务预算方案，报院长办公会讨论。对于不符合医院发展战略或者财务预算目标的事项，院长办公会责成有关职能部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上财务部门正式编制医院的年度财务预算草案，提交院长办公会或预算管理委员会审议批准。

（5）下达执行。财务部门对院长办公会审议批准的年度总预算，分解成相应的指标体系，下达各部门执行。

2、预算编制流程如下：

 

各预算部门

 

财务负责人，财务部门

 

审批人

 

 

上报审批

 

 

 

编制预算

 

 

 

下达正式预算

 

 

 

 

第十六条  预算编制的内容要求

1、业务预算是反映预算期内可能形成现金收付的医疗经营活动的预算，包括医疗收入预算、医疗支出预算、医疗费用预算、医疗项目成本预算、物资采购预算、期间费用预算等。

（1）医疗收入预算是医院在开展医疗活动过程中取得的医疗收入的预算，依据年度目标结余，预测的医疗市场经营或医疗服务需求编制。

（2）医疗支出预算是医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中预期所要发生支出的预算，是在医疗收入预算的基础上，依据各业务科室的医疗服务能力、各项物资材料及人工的消耗定额及其物价水平状况编制。包括直接人工预算和直接材料预算：

（3）医疗费用预算是医院在预算期内为完成医疗服务活动预算所需各种间接费用的预算，主要在医疗支出预算基础上，按照费用项目及其上年预算执行情况，根据预算期降低成本、费用的要求编制。

（4）医疗项目成本预算是医院在预算期内完成医疗服务活动所需的医疗支出成本、住院床位成本和医疗费用的预算、主要依据医疗支出预算、医疗材料预算、医疗人员预算、医疗费用预算等汇总编制。

（5）采购预算是医院在预算期内为保证医疗服务活动的需要而从外部购买各类药品、各项材料、低值易耗品等存货的预算，主要根据医疗收入预算、医疗支出预算、期初存货情况和期末存货经济存量编制。

（6）期间费用预算是医院在预算期内组织医疗服务活动必要的管理费用、财务费用、其他费用等预算，在区分变动费用与固定费用、可控费用与不可控费用的基础上，根据上年实际费用水平和预算内的变化因素，结合费用开支标准和降低成本、费用的要求，分项目、分责任单位进行编制。其中：科研开发费用以及业务招待费、会议费、宣传广告费等重要项目，应当重点列式。

2、资本预算是医院在预算期内进行资本性投资活动的预算，包括固定资产投资预算。

固定资产投资预算是医院在预算期内购建、改建、扩建、更新各类固定资产进行资本投资的预算，包括医疗设备购置预算、一般设备购置预算、基建工程预算、大型改造预算等，根据医院有关投资决策资料和年度固定资产投资计划编制，处置固定资产所引起的现金流入，也列入资本预算。

第十七条  各职能部门的预算编制分工及要求：

 

业务操作

具体预算类别

操作部门

编制要求

资本预算

基建投资预算

基建项目部门

编制医院的房屋建筑物等工程项目支出、维修预算

设备投资预算

设备部、总务部

编制医院的医疗设备、一般购置、维修保养预算

IT系列投资预算

信息管理部门

编制医院的IT系统投资、维修保养预算

办公设施投资预算

办公室、总务部

编制医院的办公设备、家具的购置、维修保养支出预算

业务预算

医疗费用预算

各医疗科室

1：编制医疗收入预算

各医疗科室

2：编制医疗费用预算

医保科

3：编制销售货款回收预算

医疗支出预算

各医疗科室

1：编制直接医疗成本预算

2：编制直接医疗人工费用预算

3：编制间接医疗费用预算

4：编制医疗项目成本预算

物资供应部门

编制物资材料采购预算

科研教学预算

科教科

编制科研教学费用支出预算

管理预算

人事部

 

1：编制用人计划预算

2：编制员工薪酬预算

3：编制员工福利、各种基金支出预算

4：编制员工培训及费用支出预算

办公室

编制管理费用预算

预算平衡

财务部门

1：根据部门预算情况进行综合平衡

2：根据初步平衡结果报院长审批

预算编制

财务部门

根据院长的初步审批结果编制预算

审议批准

院长

依章程规定及经营计划批复预算

下达执行

各预算执行部门

财务部根据批复结果分解预算下达各部门

 

第十八条  医院年度预算编制质询会细则

1、会前准备：财务部门提前1周下达会议议程和材料要求，各部门提前准备好年度计划、预算草案及相关材料。

2、参加人员：医院院长、副院长、总会计师、各部门主任、财务部门相关成员、其他有关人员等。

3、主要内容：院长介绍医院的总体经营目标、财务目标以及各单位分解目标；各部门汇报各自的计划，接受与会人员质询，明确修改方向；院长明确各部门计划修改方向。

4、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

第五章  预算的执行、调整

第十九条 医院预算一经批准下达，各部门必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各环节和各岗位。

第二十条 费用预算剩余可以可以跨月使用，但不能跨年度使用，成本、费用预算如遇特殊情况确需突破时，必须由相关部门提出申请，说明原因，经院长审批纳入预算外支出。

第二十一条 医院正式下达执行的预算，一般不作调整。但当市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化，或出现不可抗力的重大自然灾害、公共紧急事件等致使预算的编制基础不成立，或者将导致预算执行结果产生重大差异，需要调整预算的，按原编制程序报经批准。

第二十二条 医院预算的调整应符合以下要求：

1、预算调整事项符合发展战略和现实医疗服务活动状况；

2、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；

3、预算调整方案客观、可行。

第二十三条 须调整预算时，由职能部门书面报告，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度、预算的调整幅度等，报分管副院长审核提出意见并进行修改。

    财务部门对职能部门提交的预算调整报告进行审核分析，集中编制医院年度预算调整方案，提交医院预算管理委员会审议批准，然后下达执行。

对于不符合上述要求的预算调整方案，医院予以否决。

第二十四条  预算调整流程如下：

各预算执行部门

 

财务负责人，财务部门

 

院长、预算审批机构

 

 

下达修正后的正式预算

 

 

 

预算执行情况及差异分析

 

分析预算执行情况或预算修正申请，判断是否需要修正预算

 

 

对医院预算和相应的部门预算进行修正

 

修正后的医院预算和相应部门预算

 

 

修正后的医院预算和相应部门预算

 

 

修正后的医院预算和相应部门预算

 

 

会同有关方面研究提出解决问题行动方案

 

 

 

第六章  预算的控制与分析

第二十五条  预算执行的控制

1、预算内资金的支出，由部门主任审核，分管副院长审批后，根据不同的资金审批权限由财务负责人、院长批准，财务部门办理资金拨付手续。

2、预算外资金的支出由申请部门填写申请报告，详细说明超预算的理由、原因及资金的使用方式等内容。由部门主任审核、分管副院长审批后，财务负责人核准，院长在预算管理委员会授权内批准，超授权部分预算管理委员会审批后，财务部门办理资金拨付手续。

第二十六条  预算内支出审批控制流程为：

经办人员根据预算填制用款申请

部门负责人审核

分管副院长审批

院长批准

财务负责人依授权审批

财务部门核对预算并付款

第二十七条  预算外支出审批控制流程为：

经办人员根据预算填制用款申请并说明原因

 

部门负责人按权限审核

分管副院长审批

财务负责人核准

院长或预算管理委员会批准

财务部门审核手续并付款

 

                                  

第二十八条 各职能部门应对照已确定的责任指标，定期或不定期地对部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评。医院对重大预算项目和内容，将密切跟踪其实施进度和完成情况，实行严格监控。

第二十九条 对已纳入医院预算，但支付手续不健全，凭证不合格的货币资金支出项目，财务部门不给办理支付。

第三十条 财务部门应当运用财务报告和其他有关资料，采用比率分析、比较分析、因素分析等方法监控预算执行情况，及时向院长办公会和各职能部门报告或反馈预算执行进度，执行差异及其对医院预算目标的影响，促进医院完成预算目标。并应当定期组织召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

第三十一条 各职能部门对预算的执行情况所形成的预算分析报告应于每月10日前上报财务部门、分管副院长、院长等。

财务部门根据相关记录及各部门的预算分析报告进行核对，分析差异产生的原因，落实责任部门，并提出不利差异的改进措施以及有利差异今后进行巩固、推广的措施建议，于每月15日前，形成上月总的预算分析报告院领导。

月度例会上，对前一月各部门的预算目标完成情况进行分析、评价、考核、形成正式的预算分析报告及预算考核意见交人力资源部和经济管理部以便考核使用。

第三十二条 预算差异分析报告包括以下内容：

1、本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；

2、对差异额进行的分析；

3、产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议等。

第七章  预算的评价、考核和奖惩

第三十三条 医院实行对预算执行情况的评价、考核制度，并与相应的激励机制挂钩，实施事后控制，增强预算管理过程的完整性和权威性。

第三十四条  预算评价的主要内容包括：

1、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

2、是否严格执行经批准的预算；

3、预算编制、执行的准确程度；

4、评价医院的预算管理系统及预算的完成情况，分析医院财务状况和经营状况。

第三十五条 对预算的考核包括预算完成的情况，预算编制准确性与及时性等指标；考核指标为：结余预算指标、收入预算指标、毛利预算指标、费用预算指标等。

第三十六条 考核结果按医院相关制度规定，对相关责任部门、责任人进行奖惩。

第八章  附则

第三十七条 本制度经院长办公会讨论通过，院长批准后实施。

第三十八条 本制度由财务部门负责解释权。

第三十九条 本制度自     年   月  日起执行

 

 

 

 

 

 

 

 

采购月度汇报范文第3篇

关键词：项目施工组织；岗位责任制；考核监督；

中图分类号：TU74 文献标识码：A 文章编号：

1、 传统项目组织模式

一般建筑施工项目，普遍实行经营决策层(利润中心)、项目管理层和施工作业层(成本中心)分层管理、分层负责的管理体制。其机构设置及管理职能一般为:1.1 领导层 项目经理提名由企业法人代表在工程项目上授权委托人，在授权范围内负责工程项目施工经营管理的全面工作，副经理、技术负责人协助经理分工负责施工和技术等管理工作。1.2 职能管理部门 ①综合部门:主要负责对外联络接待、会议安排、管理性文件、劳动人事、职工培训、工资管理等工作。 ②工程部门:主要负责生产计划调度、技术管理、工程质量、安全生产等监督控制和管理工作。 ③物资部门:主要负责各类工程材料的计划、采购、供应、管理周转材料，机械设备的租赁配套管理工作。 ④经营部门:主要负责工程施工合同、预结算、承包分配、成本核算、财务收支等工作。 传统的模式不够细化，太过笼统，各个岗位责任不明确，容易造成大锅饭的结果。

2、各施工管理岗位具体职能细化及岗位责任：

现阶段将传统的职能部门分为：

2.1：项目决策层

筹划、协调、落实、综合管理，确保施工效率，在质量、工期、安全、成本目标上全过程对项目负责，对项目人员负责；（施工组织筹划、调整及落实、工程管理制度制定及落实、工程管理目标制定及落实、项目各部门协调、监理协调、前期配合、统筹资源、行政后勤、安全保卫管理，方案筹划、技术管理、配合、协调）

2.2：技质部

1）：现场测量组：1、现场测量及书面交底；2、工程复核及验收；3、测量资料编制、报验、组卷；4、接点、定桩、做点及其他专业协调；5、测量仪器检定、保养、保管及维修。

2）：量测监控组：1、及时通知专业分包布设测点，验收测点，测点保护工作的管理；2、协调督促初始值采集，警戒值复测，信息的管理和对口上报；3、第三方监测及项目部量测监控异常数据的及时上报；4、量测监控报表及风险源报表编制上报，协调、通报第三方监测及预警响应会的要求。

3）：内业资料组：1、内业资料编制、上报、组卷；2、技术质量档案管理；3、配合商务结算，核查主控材料付款条件。

4）：质控试验组：1、物资报验；2、模板支撑体系专项验收；3、现场质量管理及验收；4、试块、试件管理及试验检验；5、协助协调监理与项目部之间关于质量管理工作的分歧。

5）：技术方案组：1、前期等跨专业方案、风险源识别及控制方案、量测监控方案、变更洽商方案、专项方案的编制及报批；2、设计交底、图纸会审记录、专家论证会；3、技术交底编制、下发工作的管理落实；4、其他相关技术管理工作。

2.3：工程部

1）：计划统计组：计划统计报表和管理工作：1、计划统计报表编制、归档及对口传送；2、二级任务以下任务的工期计划、劳动力计划、物资计划、机械设备计划的编制、汇报、过程及完工统计；3、月度任务、进度完成情况统计及报表编制；4、二级以上任务清单的编制及工期目标的制定下发；5、工期延误、质量、安全整改项目的统计及报表编制；6、现场管理任务的落实完成情况统计；

2）：供电部：1、现场供电系统的建设、检查落实供用电管理任务；2、检查落实现场用电安全管理工作；3、临电施工组织设计支撑性的技术资料；4、电费节约计划的制定落实，每月的用电量统计；5、组织现场突发事件的供电保障工作；6、供电材料的进场验收、落实领用、退库、保管、报废等管理工作；

3）：机械设备组：1、落实机械进场；2、机械报停、退场，租赁明细单的编制、签认、付款资金报表；3、突发事件的设备应急保障；4、设备安全操作规程编制、维保计划编制，组织定期设备维保培训及现场培训；操盘手负责：5、月度成本报表；操盘手负责，可采用专业分包的方式完成；

4）：安全管理组：1、安全文明施工物资计划及采购；2、签订安全生产协议；3、施工管理人员的安全文明施工培训；4、进场各类设备报验、起重设备专项管理；5、每日巡视现场查隐患、监督落实整改情况、处罚； 6、内业资料档案组卷编制管理及安全文明施工台账的管理；

5）：前期外协组：协调外部关系，保障施工，降低工程直接或间接成本

2.4： 现场执行落实层

1）：操盘手（现场主管）：1、分解二级任务、编制汇报实施方案，现场任务及做法交底，确保工序做法符合现场条件；2、按项目规定，保证施工现场的日常管理工作常态化；3、按项目规定组织月结月清工作，保证月结月清工作的常态化和准确性、完整性；4、在项目要求的结算时间之前完成工程量确认单的签认工作；5、现场配合前期工作；

2）：施工员：1、上班时间不得脱离现场工作区域，换班要做好交接班工作及记录；2、要切实做到理解任务交底和安全技术交底的内容，出现任务完成的前置条件发生变化、物资保障不到位、技术方案不可行等情况及时上报；3、过程中的质量、效率、成本保证手段的落实并及时反馈落实情况；4、作业区域内安全文明施工基本要求的日常管理和落实；5、完成施工日志、施工记录、督促试块试件的制作、完成混凝土到场塌落度检验工作、落实废料余料和物资码放的管理要求、准确记录物资、机械使用情况，以及其他日常管理任务；

3）：现场安全员：1、落实现场安全文明施工小分队合同规定的任务；2、施工现场动火证的开设和消防器材的检查；3、检查整理当日施工现场的违章违纪行为，及时提醒相关人员改正；4、填写安全施工日志；5、悬挂、管理安全文明施工标示标牌；6、安全文明施工物资入库、领用、归还退库，编制现场实际发生的安全文明施工台账；7、组织列席会议，收缴相关记录表格、劳动合同，对口存档；

2.5：商务部

1）：合约组：1、招标文件的编制，订立合同，合同交底，编制合同登记表；2、建立项目管理的总表；3、月结月清的估验工作；4、结算及支付工作，结算资料的组卷管理；5、完成与建设单位之间的工程量核算、计量支付、大结算工作；6、协助工程部完成产值报表；7、协助财务完成上级单位要求的付款手续；

2）：劳动力管理及财务组：1、劳务人员工资发放表、分包商保险办理事宜的管理；2、考勤、工资及福利表的编制、发放；3、劳务合同的登记备案；4、安全文明施工台账凭证的整理和填写；5、日常财务管理；

3）：物资组：1、按材料计划单，启动物资询价、采购、调拨、保障供应程序，签订合同，按时组织物资进场，配合主管人员完成专项物资的采购、进场、验收工作；2、加强凭证管理，按凭证完成月度资金报表，完成和供应商之间待确认之前的月结月清工作；3、办理物资管理过程中的收入、支付等账务、凭证、入库手续；4、合同、计划单、凭证一致性的分析管理；5、物资供应结算单的确认和支付；6、基地库房的管理；7、原始凭证输入；

3、结语

杜绝人员一锅上的弊端，必须首先优化管理职能组织。只有切实落实岗位责任制，并且项目管理职能组织各司其职，只有这样项目的效率才最大，生产的全过程才能在动态中有条不紊的处于可控制状态。

参考文献

[1] 刘伊生.建筑企业管理[M]，北方交通大学出版，2003.01。

采购月度汇报范文第4篇

要顺利完成我们的职位所赋予的工作，我们大概要在以下几个方面狠下工夫：

1、力求思维敏捷、头脑灵活，善于及时准确领会领导意图，同时忠于职业操守。助理或文秘要很感觉敏锐，对周围发生的事，能够见微知著，一叶知秋，善于在复杂的环境中把握住事物的本质特征。这样才能争取主动，提高效率。要做到这一点，必须下功夫做有心人。要经常看书学习，思考问题。要多接触各方面的情况，

及时了解基层员工在想什么，部门领导在想什么，做到胸中有数，超前思维。但是，思维敏捷必须注意不要聪明过头，否则便会聪明反被。准确领会领导意图，决不能见风使舵，投领导之所好，看眼色行事。我们要忠诚老实，如实反映情况和处理问题，不撒谎、不掺假，不能为讨好领导而随便夸大或缩小。

2、不折不扣按领导指示办事，同时富有主见。文秘（助理）与领导的上下关系，决定了处于被领导地位的文秘（助理）必须听从领导指挥，忠实地按领导指示行事，把自己的工作严格限定在领导指定的工作范围之内，不得自行其是。领导的指示具有严肃性和权威性，我们必须不折不扣地忠实执行，要围绕他的活动，积极开展工作，下大力气帮助领导抓出成效来。我们要学会从被动中求主动，要善于观察掌握领导的性格、作风等个性特征，便主动配合，形成工作上的默契一致。但是，严格按领导指示行事，不等于盲目服从、曲意逢迎。一旦遇到领导作出不妥的决定或者明显失误时，还必须出以公心，予以提醒或建议，切不可为博得领导的欢心而迎合屈顺，甚至火上加油。

3、勤勤恳恳、吃苦耐劳，能忍受怨言、经得起委屈和挫折。我们的工作是非常辛苦的，可能没有节假日，可能不分上下班，自己能够自由支配的时间很少，脑神经长处于紧张的备战状态。我们担负的任务很重，常年累月辛勤工作，兢兢业业，勤勤恳恳，不为名，不为利，从事寂寞事业，甘当无名英雄，“只问耕耘，不问收获“，这是相当难能可贵的。但是，作为文秘，仅仅做到这一点还不够，还要有忍受怨言，经得起各种误解、委屈和挫折，胸怀要宽，度量要大，甜酸苦辣都要能装。因为文秘工作，功劳往往不明显，问题却表现得非常突出，而且影响很大，有时还会吃力不讨好。我们要有强烈的事业心，要腿勤、手勤、嘴勤、脑勤，尤其要做到脑勤。别人没有想到的问题我们要想到，别人没有考虑到的地方我们要考虑到。要运用自己的智慧提高工作效率，运用自己的智慧调动各方面积极性，把工作做好。

4、兢兢业业做好服务工作，不给领导帮倒忙。我们要从各方面做好对领导的服务工作，比如要围绕有关工作的关键环节和中心任务，高效率地处理电文，适时安排有关活动，主动收集、分析、综合情况，研究带有普遍性、倾向性的问题，为老总决策和进行管理提供优质服务。处理合同管理相关的工作。要善于行使领导赋予的职权去完成领导交办的任务，如实施检查督促、搞好综合协调等，保证其指示的贯彻执行。还要把文书收发、登记、打电话、接待来访、上令下达等事务性工作有条不紊地处理好。但是，对领导服务也要掌握分寸，孔子讲“过犹不及“，服务不周到要影响领导工作，做过了头则会影响领导的形象。我们可以参照以下原则：一是要按规定办事。二是要多作请示汇报。遇到规定不明确或自己吃不准的事，应及时向领导汇报，请作定夺，切勿自作主张。不经领导授权，不可私用领导名义办事或回答问题。三是要严格要求自己。我们不是权利部门，但接近权利渠道，如不严格要求自己就会损害领导的形象。

5、既可参与决策、组织协调等重要工作，也能细致扎实地干好每一件具体琐事。因此，助理或者文秘必须文武兼备、粗细结合，大事要干得了，小事也要能干。古人说“诸葛一生唯谨慎，吕端大事不糊涂“。我们要取二者之长，做到“大事不糊涂，小事能谨慎“，无论大事小事，确保办一件成一件。要干好参与决策这样的大事，必须努力提高理论、政策水平，增强独立思考能力、识别是非能力、综合分析能力。在组织协调方面，我们不光要搞好战略协调、计划协调、政策协调和事务协调，还要搞好上下左右以及领导班子成员之间人际关系的协调，这是做好工作的重要基础。因此，我们要通过自己的工作消除领导之间可能出现的误解，打通部门之间的隔阂，搞好上下之间的衔接。在琐碎的具体小事方面，要以高度负责的态度搞好誊写校对、打印装订，甚至添茶倒水、打扫卫生等工作。这些小事一丝不苟地做好了，可以从一个侧面反映我们兢兢业业的严谨作风，给人以好印象。现将一年来的工作总结汇报如下：

一、日常工作

1.合同的管理（合同入账、合同扫描、合同装订归档、及时登记合同的付款及发票的到票情况）目前为止对已签订的440份批量采购合同、44份工具设备采购合同、43份实验开发用物料采购合同及时扫描入电子合同PDF台账，同时对纸制版的合同完成装订归档。

2、合同执行台账的管理

递交付款申请审批单约750份，及时把当月的付款和已到发票信息登入合同台账，确保使合同台账处于最新状态。

3、风机成本核算

9月份根据第一版物料清单核算，并按当时最新的采购单价核算出风机的常温及低温成本；11月份根据11月12日工艺确认的最新配送表，按最新的批量采购单价核算出09年批量常温成本。

4、所本部办理合同送审

目前为止已送所部审计合同210份。

5、月度、季度及年度的资金需求编制

按时完成了月度、季度的资金计划编制，并按预计09年采购风机物料“120+60”及“60+30”做了两套09年资金预算方案。

6、配合并执行K3信息化工作有效、顺利的实施。

前期在K3系统初始化时，录入未执行完的采购合同约110份并同时下推生成采购订单及外购入库单；运行步入正轨后按K3使用权责对合同及采购订单进行及时审核。

7、制造中心、印制板领取科研或生产急需的零星业联物料

8、配合市场部完成8次投标工作（提供8次风机成本、运输费及3次根据售价反推单机销售成本的报价）

9、配合财务出具其所需要的资料。如风机关健部件的采购成本、20家主要供应商的调查资料填写及16家大部件供应商的合同付款执行情况、到库情况及付款政策的填写。

10、领导安排的其他工作。例如在领导指导下：完成了总装厂09年制造费用的预算及预计采购工具明细；周、月度工作总结及计划；编制发票流转管理办法等。

二、不断学习，努力提高自身素质

一年来，我时刻秉承“把工作当成学习，把学习当成工作”的信念，努力在日常工作中不断学习，通过向身边的领导、同事学习，及时掌握工作方法，努力提高自身素质和工作效率。

重点工作成果:

一、合同纸制归档管理有条不紊

自3月17日接手合同管理，即对所有采购合同的电子台账与实存合同进行了一次全面的对比整理，把有问题的合同逐个与采购人员勾对，未及时归档的要求归档，重号的加以区分。现已

全面做到纸制合同与电子合同一一对应

二、重新设计了战略合同台账的入账模式，可随时查询合同执行状态，如何时付的什么款及相关发票的信息等。

存在的问题：

一年来，虽然能按时按照领导的要求完成各项工作，但也存在一些不足，主要表现在：

1、工作中开拓创新的意识不够足。

2、遇事多时，易急燥，考虑问题就不够全面。

3、对风机物料认识仅局限在字面上。

4、对风机组装的工序认识不全面。

今后努力方向：

一、多下库房认识物料，多下生产熟悉组装工序，使自己有个感观上的全面认识。

二、对所有采购物料进行价格管理。

采购月度汇报范文第5篇

管理标准

一、范围

本标准规定了生技部的管理职能、管理权限、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于生技部的管理工作。[文秘站网-]

二、管理职能

1、负责牵头制定公司年度月度生产计划、有关目标责任的制定与考核。

2、负责本厂生产技术、环保、节能、科技进步、计量、更新改造工作等生产技术管理工作。

3、负责生产统计管理。

4、负责仓库日常管理。

5、负责物资采购工作的日常管理。

6、负责机组对外检修维护、大修、小修、临修、事故抢修等外包工作的日常管理、协调、验收。

7、负责备品备件的申报工作。

三、管理权限

1、有权对公司各部室、单位的相关工作检查、指导、协调、和监督。

2、有权对分管范围内的工作提出考核及奖励意见。

3、有权对所管理的大修、更改、基建、及科技专项资金进行协调、控制、监督、指导。

4、有权对违反上级法规、条例、文件的行为提出考核意见。

5、有权对违反标准化规定的行为，提出处理意见或向上级报告。对不符合有关标准化法规要求的技术文件、有权不予签字。

6、有权要求各有关部门、单位提供统计数据及资料。

7、有权对本部门工作范围所涉及的专业人员的进修、培训提出建议。

8、有权对本部门编制的各类文件进行解释。

9、有权对生产管理体制提出改进、完善的建议。

10、有权代表本厂审查、鉴定承揽工程项目单位的资质并择优作出选择。

11、有权对公司工程技术、生产管理人员晋级（职）、调动、职称评定提出建议。

四、管理内容和要求

1、坚持“安全第一”的方针，以经济效益为龙头，认真贯彻执行国家有关技术政策和上级颁发的有关技术规程、规范和各项技术管理制度，并结合本厂的具体情况编制有关生产技术管理细则并监督执行。

2、从技术上对安全管理负责，参与调查、分析安全管理工作中发生的异常问题，从技术上提出防范措施，并组织监督实施。

3、负责职责范围内各专业例会的筹备和组织，并对会议效果进行监督。

4、负责建立健全技术责任制。

5、技术监督管理

（1）负责金属监督、化学监督、环保监督、高电压监督、热工仪表监督、电气仪表监督、锅炉及压力容器监督等项技术监督管理工作以及大小修及日常的金属监督测试工作。

（2）负责各类技术标准措施并监督实施。

（3）负责向档案管理部门提出技术标准购置、发放意见。

（4）负责技术标准的宣传工作，并监督执行。

6、设备管理

（1）负责组织落实设备全过程管理工作。

（2）负责设备的可靠性、安全性、经济性均达到国内同类设备的先进水平。

（3）负责分析设备的物质寿命、经济寿命、技术寿命，并及时提出设备更改、完善的意见，保证在用及备用设备状况完好。

（4）负责设备、材料、备件购置的技术管理。

（5）负责设备维修维护、消缺管理。

（6）负责设备报废、退役、调拨的鉴定及审核。

（7）负责地下管网及隐蔽工程的技术管理。

（8）负责设备异动、设备分工及设备评级管理。

7、检修管理

（1）负责编制设备检修月度、季度及年度计划，并组织实施。

（2）负责大修资金的管理。

（3）负责大、小修计划的编制、审核、并组织实施。

（4）负责检修质量验收，质量检查监督的管理。

（5）负责综合平衡各单位检修工作进度，协调、指导解决检修中存在的技术问题。

（6）负责检修文件的管理，并配合档案部门做好资料归档工作。

（7）负责与承修单位签订设备检修承包技术协议，接受厂长委托签订合同，并核实合同或协议执行情况。

（8）负责检修工程的总结，组织进行冷热态验收。

8、设备更新改造管理

（1）负责编制更新改造可行性报告及计划，并组织实施。

（2）负责更新改造资金的管理，定期对更改费用情况及预测资金进行平衡。

（3）负责对更新改造工程项目的质量、进度控制监督、组织验收、施工中严把质量及进度控制，协调指导解决工程中存在的技术问题。

（4）负责更改工程的文件管理，并配合档案管理部门做好资料归档工作。

（5）负责与承揽单位签订工程合同或协议。

（6）负责编制及修订技术改造规划，并组织进行可行性调查研究。

9、节能管理

（1）负责编制节能规划和计划，并组织实施。

（2）定期对节能工作进行总结，将总结情况向上级有关部门汇报。

（3）负责节能全过程管理工作的综合协调、组织、指导和监督。

（4）对主要技术、经济指标的变化进行分析，并根据经济指标完成情况提出奖罚意见。

（5）负责节能技术、成果的推广、研究和应用。

（6）负责编制节能措施，建立健全各类奖罚制度，并监督实施。

10、科技进步管理

（1）负责编制科技进步计划、规划并组织实施。

（2）负责科技专项费用的管理。

（3）负责科技成果的研究、推广、申报、评审、鉴定和奖励工作。

（4）负责科技情报、资料的收集、整理、利用以及技术交流活动的组织。

（5）负责专利事务管理工作。

（6）负责组织开展计协活动。

（7）负责合理化建议的审理及实施工作。

11、环境保护管理

（1）负责尘、毒、废水、废渣、噪声、工作场所的温、湿度及生产、生活水源的保护管理工作。

（2）负责污染问题的调查、分析以及污染治理方案的研究与实施。

（3）负责落实完成厂长的“环保责任书”。

（4）负责指导厂环监站技术业务工作。

（5）负责编制环境保护计划、规划、并组织实施。

（6）定期向上级环保部门汇报环保各类指标。

12、计量管理

（1）负责监督、指导各计量室的技术业务工作。

（2）负责编制审核计量器具的鉴定计划。

13、设备可靠性管理

（1）负责设备可靠性定理数据的收集、统计分析及指标的测算。

（2）负责控制各类影响等效可用系数的因素，保证完成省局核定的指标，力争使等效可用系数达到国家一级企业的水平。

14、计划、统计管理

（1）负责公司年度生产计划、基建计划及月度计划等，并监督执行。

（2）贯彻执行《中华人民共和国统计法》和《电力工业统计指标解释》等有关统计法。

（3）负责各项生产经营计划指标完成情况的统计工作，并及时向上级主管部门及有关领导汇报。

（4）负责建立各类统计台账。

15、备品配件的管理

（1）负责事故备品定额的修编，并了解事故备品专项流动资金使用情况。

（2）负责备品配件综合技术管理，组织处理备品配件购置、加工、配制保存、调拨及报废过程中的技术问题。

（3）负责健全备品配件图纸等技术资料。

（4）负责完善备品配件全过程管理程序，并监督执行。

（5）参加事故备品及其他重要备品配件的验收、鉴定及定期试验。

（6）审核购置、加工、配制事故备品的图纸等技术文件或技术要求，核定调拨及报废的备品配件。

五、检查与考核

1、本标准执行情况接受公司监督部门的检查与考核。

2、本标准执行情况，由公司分管领导每月进行检查与考核。