为进一步加强公司行政管理，降低运作成本，提高企业经济效益，现制定以下若干规定。

一．关于物资采购。（1）公司的日常物资采购，必须填写采购单，一万元以下（不含一万元），由分管副总经理审批；一万元以上由总经理或总经理委托的分管副总经理审批。由办公室统一采购，实行登记领用。（2）凡购置设备器材，3000元以上必须实行招投标并订立经济合同，3000元（含3000元）以下实行议标。合同由分管副总经理签字；三万元以上的合同，须由总经理或由总经理委托的分管副总经理签字。

二．关于维修与建设项目。1、公司成立预决算审核小组，负责项目的预决算审核和招投标工作。审核小组由公司总经理、分管副总经理、项目部负责人、公司预算员、财务部门负责人组成，正副组长由公司总经理和分管副总经理分别担任。2、凡一万元以上的维修、建设工程必须做到施工前有预算，竣工后有决算。二万元以上的维修建设项目决算须先由公司预算员进行预算，项目部负责人复核，报公司预决算审核小组审核。对二十万元以上的项目，在公司自审的基础上，应实施外部项目审计。3、二万元以上的项目实行公开招投标或实行议标。4、付款凭工程合同和预决算书，一次性付款十万元以下由项目部负责人审核，分管副总经理审批；十万元以上由总经理或总经理委托的分管副总经理审批后支付。

三．关于资金的运用。为保证企业的正常运转，各部室每月25日前向财务部门报次月用款计划，使财务部门掌握资金的运筹流向情况，公司每月底召开次月资金平衡会，根据轻重缓急，合理调整。确定的用款计划，不得随意改动，以确保资金的合理有效使用。各景区（馆）的日常运转开支，在经费范围内自行解决，不再追加。

四．关于日常办公管理。1、加强文印管理。部室内部文字材料由部室自行打印，复印由部室负责人审核，经办公室同意后由文印室专人复印登记。景区（馆）文字材料打印和复印经所在单位负责人审核，办公室同意后方可进行，并收取成本费，在月度切块经费中扣除。个人文字材料原则上不受理，如遇特殊情况，经审批同意后方可受理，并收取成本费。2、节约用电。办公室内照明，必须做到人离灯熄，白天一般不使用走廊照明灯，除工作需要外，每天晚上9∶00由值班人员统一关闭电源。温度在0°C—30°C之间一般不得启用空调，禁止无人在场时使用空调。3、努力减少话费。严禁用办公电话拨打信息电话，如有违者，所需费用由部门及个人承担。部室之间一般不使用电话商谈工作，不允许用办公电话聊天、谈论私事。各部室话费情况按月公布，相互监督。4、各部室配备的电脑须指定专人负责维护。

五．关于门票管理。严格控制参观门票赠券的领用。确因工作需要赠送，须由部门提出申请，分管副总经理签字同意，主管票务的副总经理审批后方可领用。赠券使用期以加盖的日戳为准。当年度已经赠送过赠券的业务和协作部门（单位），原则上不再赠送。

六．用车管理。1、公司车辆管理、派遣、维修、检验由办公室负责。2、公司车辆派遣使用原则：（1）公司领导用车；（2）上级领导指派用车；（3）公司突击性工作用车；（4）经分管领导同意的接待工作用车。3、公司部室人员因公外出，凡有公交车到达的地方，不予派车。4、部室不得随意以公司名义向配有车辆的下属单位要车。

七．关于接待工作。（1）来公司考察、联系工作的接待，经分管领导同意，办公室负责落实。（2）标准：公司领导出面陪同的，招待标准控制在每人每餐80元以内；部室领导出面陪同的，招待标准控制在每人每餐50元以内；一般来客原则上不安排就餐，必要时每人每餐控制在30元以内。来宾参观所属景点的门票实行签单制，重要来宾去兰亭所需扇面题词、去东湖坐船等产生的费用由公司承担50%，并应严格予以控制。

八．公司办公室、企管部负责对上述规定的执行情况进行督查，并将检查结果列入部门岗位目标责任制考核，实行奖罚挂钩。