采购总监长期工作计划
采购总监长期工作计划范文第1篇
关键词：核电设备；采购进度；量化管理；影响因子；采购包 文献标识码：A
中图分类号：TM623 文章编号：1009-2374（2015）29-0189-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.29.093
在核电工程项目建设过程中，进度控制是其中极为重要的一项内容，极具复杂性。及早实现项目进度目标，有利于实现投资效益的充分发挥，更好地维持经济秩序，从而使建设企业创造出更多经济效益与社会效益。进度控制管理覆盖工程建设全过程，我们应着眼于前期设计、施工、设备采购以及调试等各项工作，严密、科学地做好进度编制工作。现阶段，核电设备采购工作进展由项目工程师负责，主要取决于工程师给出的定性分析。然而为了掌握项目总体进展，通常情况下需要投入大量人力逐次统计并层层汇报，从各环节乃至各个细部逐一汇总，最终得出整体性项目进展报告。本文笔者结合工程建设实践经验，发现在核电设备采购管理中实施进度量化管理模式，能够快速获取并掌握项目建设的总体进展，从而提供更精确的指导与参考。
1 核电设备采购进度的影响因素
1.1 设计招标环节
就核电设备采购工作而言，前期主要以设计输入信息设备招投标为采购进度控制管理的主要影响因素。相对于采购计划而言，设计输入是其开展的起点，同时也为设备招投标创造了必要的前提。启动采购工作后，包括技术条件、规格书以及设计图纸在内的各类设计文件输入延误、变更或者缺省均会导致设备招标工作滞后或者导致招标环节技术澄清所需时间延长，若设计变更量较大则会导致后续采购工作难以有效开展。
在采购进度控制中，设备招投标是首要环节，我国于2012年开始实施《中华人民共和国招投标法实施条例》，详细规定了招投标各环节，并予以更严格的监管。能否高效率编制招标文件、合理招标信息、招标时限是否符合既定要求、开评标与定标操作是否符合规范等均会在很大程度上影响招标进度，导致整个采购进度受到影响。
1.2 设备制造环节
现阶段核电设备采购按照技术输入方式不同共分为两种，即图纸采购以及规格书采购，其中图纸采购仅仅是按照招标设备图纸进行加工制造，而规格书采购则要求供应商结合设备接口信息以及技术规格书自行设计设备图纸，然后由设计院负责审查。供应商在这两种采购模式下均需要在前期消化技术信息，提交采购技术文件、质保文件和各类工艺文件，遵循核电设备设计要求制造相关设备，并符合核电设备质保体系。采购方应对上述文件进行严格审查，确认合格无误后方可开工制造。在此过程中，供应商能否高效率提交文件并确保质量、采购方能否高效率审查文件都将对设备开工制造时间产生重要影响。
设备制造环节对于采购进度和采购计划是否相符具有最为重要的影响。核电设备制造工作对原材料要求极高，其制造过程应严格遵循并接受既定质保体系控制，应使用具备可追溯性的材料。倘若未能及时察觉某一环节中潜藏的问题，一旦暴露，则后续处理将是一个漫长的过程，并且对设备采购进度造成较大影响。笔者总结该环节延误的主要影响因素包括原材料未及时到货、技术储备以及制造装备不足、制造过程不符合项的出现以及产能制约等。
1.3 运输环节
设备制造完成需要经过运输、现场交货后方可应用于工程建设，而未按照要求包装设备、缺乏超限设备运输路径、天气影响而导致海运设备延误、进口设备报关延误等因素均会对设备运输造成不良影响。
2 核电设备采购进度管理体系
核电工程采购进度管理体系采取分级管理模式，逐级渐进明细，一般情况下包括采购二级进度计划以及三级进度计划，同时由专门机构负责日常跟踪管理。为确保采购计划得到高效执行，还应制定相关会议制度以及管理制度，确保管理模式能够正常运转；应组建领导与决策团队负责各级指挥与协调；建立跟踪监督机制并不断予以完善；及时搜集工程统计信息，形成全面准确的统计报告，以支持进度控制系统，使之反应更为迅捷、计划更趋于周密；对内应采取进度控制责任制，合理设定月进度控制点以及年度里程碑。
执行采购进度管理计划时往往会遇到不少实际问题，回顾以往核电项目建设经验，其通常以加大资源投入或者加强协调力度的方法来解决此类问题，这固然为后续项目建设提供了有效的指导和经验借鉴，但此类经验大部分属于关键节点的强化管理，而对于过程管理的讨论则相对较少。以进度计划为例，其中通常会对采购设备合同签订时间、产品出厂时间以及安装时间等一些重要时间节点予以确定；而设备制造环节则以跟踪管理为主，在人工支持下利用三级制造进度计划展开有效的跟踪管理。
3 核电设备采购中量化信息系统的应用
3.1 采购包量化
制定进度计划后，采购进度工程师负责对招投标环节加以量化处理，并在系统中收录该环节的相关监控点。此类监控点设计技术规格书出版、发/收标以及签订合同等内容，并在采购启动会上规划详细进度安排。然后在深入调研分析的基础上将上述三个关键节点予以保留，为项目管理层提供必要的信息支持，采购工程师则负责在实际工作中落实节点间工作。在与供应商协商并规划设备制造进度后，工程师即可开始对采购包执行环节进行量化处理，在此过程中应对如下因素予以重点考虑：（1）有可能对设备最终交货产生影响的过程点，如原材料进厂、制造关键工序、合同移交、接换、试验检测以及设备出厂等；（2）经验反馈：已完成项目中造成设备延误的相关关键工序，其中包括分包商零部件到货等；（3）采购包内任意一台设备必须设点，其中大宗材料、阀门、仪表以及小三箱等物件应按照批次设点；（4）采购包中相关设备信息应囊括全部关键设备。此外在实际执行过程中，一旦进度计划出现变化或需要做出调整，则应交由进度管理部门负责审批，然后对监控点计划予以及时更新。
3.2 监控点进展记录和总体进展分析评估
工程师应将采购包执行以及进展情况及时予以录入，其内容涉及监控点设计完成日期、实际完成日期、综合评估采购进展等。在填报监控点进展时务必保持及时和准确，确保能够将最新进展情况及时反映出来。倘若某些监控点未按时完成，则应结合实际执行情况来预判监控点完成日期，然后将预计日期如实填报。在评估进度量化进展中，准确填报完成日期是一项基础性工作。此外工程师还应从总体上评估采购包执行进度，得出主观评价，内容涉及当前进展描述、主要制约因素、需要管理层重视的问题、延误原因和所采取措施等。执行工程师对于采购包执行情况所做出的总体评价可通过总体进展评估得到反映，由于在实际操作中可能有各类因素对进度造成影响，所以总体进展评估可对监控点难以反映的问题做出相应的补充与完善。
3.3 进度预警
系统在计划完成日期、预计完成日期以及实际完成日期的基础上能够计算采购包计划完成率、预计完成率以及实际完成率，并对现阶段进展计划的超前以及延误天数做出评估，然后由系统结合这一评估结果设置“预警灯”，以便于对计划进度实施预警。值得注意的是，系统自动计算所得结果表现出较强的客观性，但依然会受到监控点设置的制约，因此系统计算结果可能不符合实际情况而存在各类偏差，此时需要工程师负责手动修改或者维护。
招评标环节进展预警：（1）黄灯：提示已造成合同签订延误或者存在此种可能的采购包；（2）红灯：提示已存在合同签订延误问题，对设备制造周期已造成不良影响；（3）紫灯：提示设备到货出现问题，无法满足现场设备引入需求。
合同执行环节进展预警：（1）黄灯：提示生产商制造进度出现延误，有可能影响到货；（2）红灯：提示对合同规定的设备到货要求已产生影响；（3）紫灯：提示对现场设备引入需求造成影响或与二、三级进度不符。
对于无延误部分则以绿灯标识，管理者在设置预警灯以后能够对采购包情况予以明晰掌握，并且重点关注“红灯”以及“紫灯”采购包。
3.4 邮件提醒与报表功能
系统还具备邮件提醒功能，确保工程师能够及时将进展情况录入。此外，在管理需求的基础上可由单个或者采购包自动生成报表，亦可将项目进展总结生成报表。
4 结语
在核电工程项目建设工作中，设备采购进度量化管理是极为重要的一环，管理者在此模式下能够充分分析并把握相关影响因素，从而更好地控制采购进度，同时能够对风险因素加以识别、完善检查监督手段，纠正发生偏离的进度计划并制定相应的预警措施，为采购任务顺利完成提供必要的保障。
参考文献
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[4] 花云浩.浅析核电设备采购包划分方式与合同管理的关系[J].中国新技术新产品，2014，（15）.
[5] 王晶.EPC模式下在建核电项目设备质量管理研究
采购总监长期工作计划范文第2篇
工程设计是技术和经济上对拟建工程项目的实施进行全面的布置安排，它是工程组织实施的主要依据，是工程建设成败的关键之一。一项设计，除了自身的种种耗费外，还影响到整个工程造价、工期和质量。因此，设计阶段的监理就具有重要的意义，其目的在于预先控制。通过对设计过程的质量、进度和投资目标的有效控制，达到既要符合建设规范，又能满足业主对设计项目功能的要求，如期或提前完成设计任务。
二、设计阶段监理控制的主要内容及方法
1.设计阶段监理控制的主要内容应有：工程设计招标文件的编制和发送；选择勘察设计单位；协助审查和评选投标的工程设计方案，审查工程设计实施文件；审查或参与审定设计概算和施工图预算。
2.设计阶段监理控制工作的一般程序和方法是：深入调查工程所在地及周围条件，了解业主意图，依据总目标编制设计阶段资金使用计划、进度计划，明确设计质量标准要求。在设计开展过程中，监理工程师通过与设计单位以技术磋商等方式充分贯彻业主的建设意图，对设计进行跟踪，除了对设计进行抽查外，在阶段设计中要进行中间审查、阶段审查，完成后还要进行全面审查。
三、设计阶段的监理控制
1.设计质量控制
（1）确定设计质量目标。设计质量总的目标是在经济性好的前提下使建筑造型、使用功能及设计标准满足业主的要求，结构安全可靠。
（2）控制设计质量的方法是在设计跟踪中，定期审查设计文件。审查的周期长短视项目而异，一般以二周为宜。审查中，若发现有不符合标准及要求的地方，要求设计单位予以修改，直至符合为止。
（3）控制设备采购质量。设备采购要依据设计图纸，充分调查市场，进行产品比较，了解生产厂家的质量保证体系和生产流程，以确保所购设备的质量。
2.设计进度控制
（1）编制设计阶段进度计划和各工种出图计划。监理工程师要和设计单位、业主协商，根据项目总进度的要求，以初步设计、技术设计、施工图设计、设备采购等主要工作为关键工作安排设计阶段的进度计划。
（2）设计进度动态控制。方法是把每张图纸的设计分解成草图、制图、设计单位自身审核、监理工程师审核和完成五个步骤。在各个步骤实施过程中，监理工程师要定期收集实际完成时间并与计划进行比较，寻找发生偏差的原因，进而提出纠偏措施。
（3）采购进度控制。在施工图完成后，监理工程师要对设计单位编制的主要材料和设备清单进行审核并分析需要到货的时间要求，和业主一起确定哪些可以由业主采购，哪些需要委托施工单位采购或招标等，编制出详细合理的采购计划。
3.设计投资控制
设计阶段投资控制的中心思想是预先控制，使设计在满足质量及功能要求的前提下，不超过计划投资并尽可能节约投资。主要方法如下：
（1）限额设计。监理工程师在设计过程中及阶段设计结束时对已完成的图纸内容进行估价并与计划投资相比较，若发现超计划投资时，要对原设计进行修改，使投资降低到计划值内。
采购总监长期工作计划范文第3篇
[关键词]服务 计划 应用
中图分类号：TU712 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）15-0263-01
一、概述
服务类需求包括工程建设的设计、施工、监理；零星工程的施工、安装与调试以及与工程建设运营有关的零星服务及其它综合服务等。这些需求全部通过企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统，简称ERP系统完成申报，实现了系统线上物资类和服务类需求计划的全口径、全覆盖，为ERP系统的管控和电子商务平台系统，简称ECP系统的集中采购奠定了扎实的基础。
二、采购申请报送要求
和物资类申请申报一样，服务类需求在申报集中招标采购前，也要具备一定的前期条件。首先必须纳入总体预算和投资计划。其次，应取得相关的合规性文件，申报设计类招标要完成可行性研究的审查，获得批复；施工和监理类招标要完成初步设计的审查，并获得批复。
（一）创建采购申请
采购申请的创建过程是一个标准化和规范化的实际应用过程，更是集约化成果的体现。
根据具体情况和要求，ERP系统可以选择性地维护有关的字段，生成所需要的信息，申报单位据此对应填写，形成采购申请，主要内容有：
采购申请类型。项目类服务采购申请类型为ZR12，非项目类服务采购申请类型为ZR62。
采购组。服务类采购申请采购组为***服务采购组。采购组应正确填写，错误的采购组会使采购申请进入错误的审批流程，一般选择**Z代表不同地区不同部门的服务采购组，其中，前一个“*”代表地区，后一个“*”代表部门。
计划批次。和物资类需求相比，服务类需求填报的招标批次要简单，只要按照要求，选择当期的批次即可。
项目名称及单体工程名称。项目名称应与综合计划一致，单体工程名称应完整准确，为项目名称加本层描述。
可研批复文号、综合计划批复文号、初设批复文件。这三个栏目必须全部填写，设计招标初设批复文件一栏可填写“无”，部分技改项目如果可研代初设的，可以在初设批复文件中填写可研批复文号。
工程规模。需要根据项目内容分别填写，如线路：XX千伏几条，共XX公里；XX千伏电缆，共XX公里；建筑：总用地面积，站区围墙内用地面积，站总建筑面积；变电：变压器台数、容量；扩间隔：扩XX站XX千伏间隔XX个；其它：综自改造等；设计监理：描述面积、变压器台数、容量、主要线路条数，长度、间隔数量。
计划交货日期及设计施工监理工期。计划交货日期和开工时间应统一，为开标时间的一个半月以后，工期应结合里程碑计划填写。
建设地点及承包方式。建设地点应填写为XX省X市X县，精确到县即可，其中跨县工程可只精确到市。承包方式：设计招标、监理招标与其他服务招标的承包方式一般为总价承包，施工招标的承包方式一般为包工、部分包料。
服务编号及服务编号描述。根据工程性质、项目电压等级、服务类别等正确选择服务编号，所对应的服务编号描述应与项目类别、说明栏位相一致。
说明栏位。该栏位应先写项目名称，再填写本标包招标内容。其中设计招标与监理招标的招标内容填写设计招标与监理招标即可，施工招标应根据服务编号描述中相应小类名称填写。
预算价格。预算价格应包括招标费在内，应不低于最高限价，不高于概算。
（二）技术规范书编制
设计单位要在电子商务平台ECP系统中创建和ERP系统一致的单体工程，并编制技术规范书。服务类的技术规范书均全部在线下完成编写工作，以附件的形式上传至ECP系统中生成技术规范书编码ID号，同时将生成的ID号维护到ERP系统采购申请对应行相应的位置，ID号中间部分的九位数字应与服务编号完全一致。服务类技术规范书需要组织专家审查，合格后审批通过。两个系统通过ID号进行有效关联，一条采购申请对应一个技术规范书。ID编码错误或者输入了看不到的空格和其他一些字符均将导致流标。
采购总监长期工作计划范文第4篇
中交第二航务工程局有限公司（以下简称“二航局”）的物资集中采购从2007年开始探索，至今已有八年，过程中历经了反复调研、建章立制、机构调整、职能分配、启动推行、改进完善、全面普及、板块覆盖、品种拓展等阶段，目前已经全面覆盖了钢筋品种、投资领域和海外板块。确定集中采购的目标任务
集中采购的背景。市场经济条件下的现代企业竞争，实质上是资源整合能力的竞争，资源整合能力决定了企业的市场创新能力、成本控制能力和市场服务能力。在信息技术快速发展、管理水平和决策效率不断提高的条件下，现代化施工企业特别是大型施工企业推行集约化管理，实现“集约经营、协同发展”，是提高资源整合能力的必然方式。正是在这一市场背景和企业发展需求的背景下，物资集中采购作为集约化管理的重要举措之一，已成为当前国内外大型施工企业普遍实施的管理模式。
集中采购的目标。集中采购是指将分散的物资需求集中到统一的管控平台实施采购，通过集中的需求规模、集中的管控平台、集中的支付保障，整合供应链合作，实现项目材料成本、供应效率、资本运作、监督手段的最优化，提高物资采购对企业战略的支持力度和广度。
集中采购的任务。将建章立制和决策裁量集中到企业总部职能管理部门，将采购交易流程集中到采购中心，将供应渠道集中到以企业内部专业公司为龙头，将供应份额集中到占比较大供方为主的战略合作供应链，将采购资金集中融入到企业资金集中管理体系，是集中采购的主要任务。挑选集中采购的物资品类
物资集中采购品类的挑选，应结合企业的主营范围、采购的物资占比、每种物资的采购特点和市场营销方式等主要因素挑选。
企业的主营范围。二航局经过60多年的发展，现已成为一家融设计、施工、科研、资本运作于一体，以路桥、港航、铁路、城市轨道交通、市政工程施工为主业， “大土木”、多元化经营的大型工程建设企业，境内市场遍布30个省、市、自治区。
采购的物资占比。类似于二航局的国内外大型施工企业，其主营范围所需采购的大宗物资主要包括钢筋、钢材（板材、型材、管材）、水泥、地材、预应力材料、燃润料、机电产品、化工产品、防护设施、工属具、周转材料、劳保用品等品类。据二航局多年的物资采购数据统计，主要品类的金额占比分别为：钢筋约45%，钢材约25%，水泥约10%，预应力材料约5%，周转材料约5%，其他材料约10%。不论是从成本、进度、质量、安全、资金等任何角度分析，毋庸置疑，前三项是施工企业必须高度关注的品类。
物资的采购特点。钢筋和钢材的采购特点是产品标准化、质量要求稳、行情波动频、资金占用大、仓储时间长、市场竞争强、信息很透明、倒逼计划性，而相对钢材而言，钢筋具有品种规格少、厂家分布均、项目需求匀、市场库存丰的特点；水泥具有地材属性，两者共同的采购特点是价低但量大、产地不易远、贮存受限制、结合进度紧、量差需严控、易被反集中，而相对地材而言，水泥具有厂家系法人、已趋集团化、质量自控严、产能超过剩的特点。
市场的营销方式。不同品种的物资，其市场营销方式是不同的。多数钢厂都先款后货、自主定价、按月排产、很少库存、品规不全，市场钢贸～般现款现货、价随市场、波段操作、库存充足、品规齐全、品牌有限、薄利多销、赚取厂家规模返利，工程钢贸一般积极投标、适度赊销、按需打款、即时提货、配送到位、赚取垫资费和服务费，钢材的集中采购只有平衡好供应链中各方的利益方能流畅，水泥厂一般响应项目的各种定价机制和回款条件，但随着集团化和上市对资金的严格要求以及产能过剩的压力，水泥行业已趋向于有实力的商针对单个项目进行垫资。
主要品种的要点。钢筋集中采购的要点是促规模、保供应、优化融资；水泥集中采购的要点是提升话语权、降成本、创效益、保供应；部分专用材料则作为补充，优化打造供应链。
综合分析不难发现，钢筋、水泥、部分专用材料是大型施工企业物资集中采购应挑选的主要品类。
明确集中采购的机构职能
大型施工企业往往项目数量多、地域分布广、层级跨度大，只有不漏项、不交叉地明确了组织架构中各层级单位部门的职能，才能保障集中采购的流畅实施。
局级总部。物资部门负责建章立制、平台打造、监督执行、绩效考核、供方管理，财务部门负责资金集中保障。
局级采购中心。负责交易平台维护，承担项目前期跟踪、招标评标组织、结算支付登记、统计数据分析等事务性工作。
子分公司。在本公司范围内的各项目贯彻落实集中采购工作，汇总计划，参与招评标，统计分析各项目的采购数据信息和绩效指标，维护本公司利益，协调解决相关方问题，推荐优质供方。
项目部。履行物资集采职责、承担集采义务，具体包括提交招标计划、参与招标评标，签订采购合同、下达供应计划、现场验收材料、对账结算签认、申请支付货款、集采信息上传、中标供方评价。
物流公司。作为“1+N”供应链中的重要一极，履行平抑价格、补位保供和拉长资金链、合规融资职能。即通过100%应标率和50%左右中标率指标平抑整体价格，控制企业资金投入总量；紧急情况下完全履行上级下达的保供指令，确保集采体系正常运行；通过50%的需求集中和支付集中推动上游供应链建设，拉长资金链，并整合“商商银”链条，实现部分合规表外融资。
厘清集中采购的流程环节
集中采购的流程环节多而细，厘清方能忙而不乱，归纳起来主要包括如下环节。
项目跟踪。采购中心通过企业经营系统和工程管理系统跟踪新接项目材料需求总计划，原则要求收到工程中标通知书或工程开工后20天内，项目部上报集采物资招标申请，以确保集采项目覆盖面。
招标议标。采购中心整合招标申请，编制招标计划，向合格供方招标公告和招标文件，组织开标评标，评标报告报领导小组审批。
合同签订。项目部按经过审批的评标报告结果和中标人签订采购合同，向相关部门和机构报备。
计划传递。项目根据生产进度、市场行情、资金状况、库存条件、现场道路、季节气候等因素编制的月度供应计划或应急供应计划经过子分公司审核后，通过采购中心集中向供方下达。
供应衔接。项目部主动敦促供方组织生产和发运，供方及时向项目部反馈配载发货详情。
现场签收。项目部即时签收到场的材料质量、数量和资料等。
对账结算。项目部及时办理对账结算手续并上传相关信息，采购中心及时登记。
如约支付。项目部及时主动按照合同约定申请支付，采购中心及时登记。
解决集中采购的关键问题
建立精细通用的价格机制。以价格波动频繁的钢筋为例，综合单价M一信息价A+运杂费B+贴息费C+调节价D的比价和调价机制已趋成熟，其中A为供需双方和市场均认可的第三方网站中距项目最近且最合理的城市实时信息价，C为供需双方和市场均认可的国家权威网站中项目所在地区直贴利率，A和C在招标时统一日期和城市，以防止理解不一致，也便于统一纠偏，在合同签订和供应结算过程中按网价波动对应同步调整，B和D由投标人自主填报，B不应为零和负数，D可为正数或负数，B和D在合同签订和供应结算过程中不予变更。当然价格机制有很多种，在分散分批采购模式下，对于行情波动频繁的钢筋，在某个时段、某个城市或某个供方，的确会有比上述价格机制更低的“价格洼地”，但这种个例的发掘是不适宜在全项目周期、跨省市地域、全供应链库的集中采购体系中操作的，即便是在以项目为单位的分散采购体系中也不见得全面适用，这是牺牲了大型施工企业采购效率和监督效率的，而统一精细通用的价格机制是集中采购的技术保障。
建立集中配套的支付保障。任何供应厂商愿意积极长期地参与到集中采购体系中来，都是以连续订单、必要利润和按期收款为动机的，而按期收款又是最被关注的。大型施工企业的项目分布面广、人员流动性强、业主支付能力和档期不均衡，项目上级的子分公司由于项目盈亏不一、装备投入不一、历史问题不一等因素也存在资金存量和预期、授信额度和到期的不一致，只有当资金分级集中到更高层面的局级“蓄水池”，集中调配资金，集中管控授信，以丰养欠，以厚补薄，施工企业的生产经营才能得到有力保障，配套集中采购的支付信誉才能得到有力保障，集中采购中最关键的也是最常见的不诚信履约问题才能迎刃而解，并可实现变违约拖欠为合同内约定延期支付。没有集中配套的支付保障的集中采购即使推动起来了，也往往会很快停滞、倒退甚至失败。需要说明的是，作为“1+N”供应链体系中的内部专业化物流公司，尽管项目同时享受到了较大的融资体量和较低的融资成本，但其对企业的贡献则更为明显，一是通过发挥规模优势，在不高于外部市场报价中标前提下的盈利给公司带来了收益，二是通过发挥专业优势，在不松于招标支付条件前提下的支付手段为公司拓宽了融资渠道。
建立高效透明的信息平台。集中采购的物资交付到项目必须要完成物流、商流、资金流、单据流等往来、闭合和重复的流程，其中单据流是必要的记录凭证，但在计划、合同、签收、对账、结算、支付等商流环节中，一套闭合的单据流难以在施工现场点多线长面广和人员频繁流动的情况下及时有效流转，管控和服务单位也难以及时有效地进行跟踪、服务、监督和统计。因此建立一个覆盖各个环节、分配各种角色、划分各级权限、信息随时录入、报表实时体现、业务财务对接、违规自动识别、数据长久保存的高效透明的信息化平台就显得尤为必要和重要。
强化相关部门的协同监督。项目物资部门录入信息的及时性、准确性、真实性和全面性是上级子分公司和采购中心监督和跟踪的重点，供应厂商的到货日期、物资商标、牌号材质、磅重公差、尺型包装、结算价格是项目部和上级子分公司监督的重点，付款日期、付款金额、票据类型、付款对象、付款账号是各级财务和采购中心监督的重点，项目覆盖面、结算总量、实供单位是子分公司和局总部两级物资部门监督的重点，采购中心的招标组织和评标判标是项目部、子分公司和监察部门监管的重点。总之，不同单位和不同部门的不同监督重点是权力相互制衡、利益相互平衡的协同监督出发点和落脚点。
统一各级领导的思想认识。上述的协同监督重点正是集中采购中相关单位的利益重点，涉及到相关单位的各级领导，作为发起集中采购的最高层面领导者，务必要统一下属各级单位领导的思想认识并贯彻推动，方能垂直高效地落实集中采购工作。
提高物资队伍的整体素质。集中采购的多数环节和大量工作是由各级物资部门完成的，只有提高主管、采购、验收、料账等各物资岗位，即物资队伍的整体素质，方能落实集中采购工作、践行决策的管理意图、实现集中采购乃至企业发展的总体目标。
优化绩效指标的考核体系。针对个人、部门、项目、子分公司、采购中心、资金中心等集中采购涉及到的利益相关方，制定并优化绩效指标、辅以实质性的考核和奖惩，实现牵引推动集中采购工作，并使其落到实处。
打造合作共赢的供应链。供应链打造的主要手段包括规模打造、信誉打造和规则打造。规模打造时可针对某个品类，根据项目分布密度和供应厂商覆盖密度，分省市、区域或年度进行整合，需要说明的是，企业内部专业化物流公司可向企业外部独立经营，在以内部市场和资源为依托来拓展外部市场时，其规模打造优势更加明显；信誉打造时除了上述的支付保障手段外，企业的品牌工程和有影响力的工程也是打造供应链的“吸铁石”；规则打造主要是指建章立制，管理办法应按照资格准入、限定名额、分级评定、优晋劣汰的原则制定，在资格准入时可按认知度和认可度分为潜存、备选、合格、转型、注销和禁用六种状态，在分级评定时可按近三年供应份额、供应覆盖区域、账期拉长实力和投标响应度分为联盟型、卫星型和交易型三个等级，在优晋劣汰时可按数据排名和项目评价进行升级升格和降级降格。
通过上述对集中采购的目标任务、品种挑选、机构职能、流程环节和关键问题的分析，结合二航局近几年钢筋集采的成熟、投资领域和海外板块的覆盖以及水泥和部分专用材料的“试水”经验，作者认为大型施工企业的物资集中采购应根据企业的组织管理架构、成员单位采购品种的交集、规章制度的建立完善、集中配套的支付保障、信息化手段的建设支撑、协同监督的执行效力、各级领导的思想统一和重视程度、物资队伍的整体素质、绩效指标的设计与考核、市场对企业实力和信誉的认知认可程度、供应链培育打造的广度和深度等综合因素，合理布局结构，分品类、分阶段地推进。
采购总监长期工作计划范文第5篇
第一节 财务管理制度
第一条 总则
1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条 会计机构、会计人员的管理
1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作；包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。
3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
4、财务会计人员、仓库保管员；实行定岗、定人、定责制度。
第三条 流动资产的管理
流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
（一）现金管理
1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。
2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3、收付款凭证的内容必须完整、合法；报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。
5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结
算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额2000元（一天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。
7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。
（二） 银行存款管理
1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。
2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。
3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。
出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
（三） 应收账款及预付款的管理
1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据（包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等）。
2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。
3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。
5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款（若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手
续，等总经理回来后补齐手续），并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。
（四）存货管理
1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品；原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等；辅助材料如：螺栓、螺帽等；备品、备件、等等；福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
2、存货的计价，按实际成本计价；
3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。
4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。
（五） 原材料的购入
原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。
1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同（协议）、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告
单随发票到仓库部门办理入库手续。
2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证；一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务；一联供货方证明。
4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
（六） 材料出库管理
1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。
2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。
3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联（注明工作批号）一联仓库记账；一联送交财务；一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。
4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。
5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。
6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。
（七） 低值易耗品的管理
1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本
费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品；如办公用品（桌、椅、档案橱等）、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。
2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。
3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。
（八）委托加工材料的管理
1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一
联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。
3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。
4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。
5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。
6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。
8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。
第四条 成本费用的核算管理
（一） 本公司按照制造成本法核算产品成本；
（二） 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。
（三） 核算方法结合分步法进行成本核算；
（四） 工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单
应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
（五） 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户（待摊费用、预提费用）
（六） 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
（七） 有关费用报销程序按照财务报销制度执行；
（八）已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。
第五条 财务报表、会计科目和发票的管理
（一） 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
（二）企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏, 各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企
业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续
（三） 公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。
（四） 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。
（五） 销货发票（含普通发票、增值税专用发票、）要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
第六条 会计档案管理
（一） 计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
（二） 计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
（三） 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
（四）会计档案的保管年限：1、会计凭证类 15年
2、现金、银行存款账簿 20年
3、辅助账簿 15年
4、固定资产 5年
5、季度财务报告 3年
6、年度财务报表（决算） 永久
7、会计移交清册 15年
8、会计档案保管清册 永久
第七条 附则 本管理制度由公司计划财务部负责解释
第二节 费用报销制度
第一条 为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。
第二条 部门职责
1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，
对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。
3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等；员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。
第三条 审批权限
费用审批分为申请审批和报销审批。
1、技术部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
2、后勤部门申请审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
3、技术部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-3000元（含3000元），须由部门长初审、分总监最终审批。
3）人民币3000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
4、2、后勤部门报销审批
1）人民币300元以内（含300元），须由部门长签字、总监最终审批。
2）人民币300-2000元（含2000元），须由部门长初审、分
总监最终审批。
3）人民币2000-5000元（含5000元），须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。
4）人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。
第四条 费用报销流程
1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。
2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》；连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。
3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。
4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。
5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。
6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。
第五条 费用审核
1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。
2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。
3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。
4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。
5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批；需管理部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求；审批权限是否在合法授权范围及额度内。
6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。
第六条 差旅费报销
1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。
2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、
各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
第七条 原材料采购报销
1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理（予付货款）付款。
2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。
第八条 零星采购及维修费用报销
1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。
2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。
第九条 运费报销
1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。
2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。
第十条 招待费报销
1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。
2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。
第十一条 报销管理
1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。
2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。
3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。
第三节 仓库管理规定
第一条 验收入库程序
1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、
数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字；入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。
3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。
4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
(1)未经总经理或部门主管批准的采购；
(2)与采购审批表中不相符的采购物资；
(3)与使用要求不符合的采购物资；
(4)质量不符合要求的物资；
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
第二条 物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。
(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
(2)三分：分类、分区、分库。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若
发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。
3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
第三条 物资出库程序
1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购；试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。
4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。
第四条 由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
第五条 公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、
服装库。
第六条 安全卫生
