考勤工作汇报范文第1篇

一、传统手工考勤模式

以某三级甲等大型综合医院为例，现有职工3300人，不同岗位人员工作排班制度不同，医院工作的特点决定了考勤管理的难度和复杂性。2010年以前，一直延用传统的手工考勤汇总方式，科室建立考勤登记本，指定考勤员负责登记本科室人员的出勤情况，于每月末将考勤情况报送人事科，人事科在传统纸质记录方式下采用人工口算法进行汇总。此模式耗时耗力，工作效率低，且给其他需要用考勤结果的部门带来极大的不便。

二、建立考勤管理制度并严格执行

2010年1月起，该院开始正式使用“考勤信息上报系统”。该院为此出台了《X医院职工考勤制度》、《X医院考勤信息管理要求》及《岗位纪律管理办法》等相关文件，要求各科室考勤员按时认真上报科室考勤，职工遵守各自的岗位纪律，如不按时上报考勤或错报、漏报、瞒报、虚报考勤信息的，根据情节轻重，施于一定的惩罚措施，并进行全院通报。通过建立制度并严格执行，使科室及职工高度重视考勤管理工作，职工考勤情况不断好转。

三、考勤信息上报系统的建立

2010年下半，在院内网上开始创建“考勤信息上报系统”，由人事科与信息工程部联合开发，各个临床科室通过各自的端口均可登陆使用。

（一）功能菜单

根据医院考勤管理常用功能，考勤信息上报系统整体菜单包括：人员编辑模块：可完成人员进出、人员基本信息的修改；考勤编辑模块：主要完成职工缺、出勤情况登记；查询模块：可查询各个时间段的个人、科室、全院的考勤情况；考勤修改模块：可对误报、漏报的考勤信息进行修改。

（二）报送流程

各个科室考勤员于每月25日至月末登陆“考勤信息上报系统”进行科室考勤上报，人事科于次月1日登陆系统，对全院考勤数据进行审核、汇总及派送。合理的层级报送，可使考勤工作省时提效。见图1。

（三）功能实现

考勤信息上报系统建立起了一套考勤管理数据库，避免了传统手工记录、汇总统计的繁琐流程，实现了考勤信息化。考勤信息上报系统可快速导出各种所需数据汇总：考勤明细汇总：按时间统计导出所需时段全院考勤明细汇总表；缺勤汇总；按时间统计导出所需时段全院缺勤情况汇总表；违纪情况汇总：各个月旷工、迟到、早退人员情况汇总表；各种休假情况汇总：各个月病/事/探亲/婚/产假情况汇总表。

四、考勤信息上报系统在医院管理中的优势

（一）切合医院服务模式，提高医院管理水平

伴随着企事业单位管理制度的发展，考勤管理系统也经历了从手工、卡式打卡机、IC卡管理系统、指纹考勤机到人脸、语音识别以及REID技术的发展过程。实践证明，指纹考勤机、人脸、语音识别以及REID技术并不适用于医院这种特殊的企事业单位，因存在病房、手术科室等临床部门班次复杂，人员手术拖班、出诊等诸多不确定情况，使得很多职工不能亲自按指纹考勤而需要在系统中补签到，反而使考勤工作量增加。该院考勤信息上报系统在网络环境下进行考勤信息管理，同时保留了基本的人性化管理，较好的做到了人机结合，切合医院服务的复杂模式，提高了医院的管理水平。

（二）节省成本，提高工作效率

过去传统人工考勤，耗费大量纸张，且手工统计汇总时，需专人花费近十天的时间，而使用考勤信息上报系统后，系统自动统计生成月末考勤汇总表，省掉了人工统计的时间，每月人事科考勤管理员只需打印1份考勤报表即可，而考勤数据在系统中可长期存储并可随时查阅。使用考勤信息上报系统，可节省大量的纸张，节约人力成本，缩短劳动时间，提高数据统计汇总的准确度，大大提高了考勤工作效率。

考勤工作汇报范文第2篇

根据上级指令，我公司共承担了中心保电区、北部保电区、东部保电区、市政亮化保电、北宅区域抢修、王哥庄区域抢修、鲁商凯悦酒店周边国旗整理等七项任务。

对此，公司全体员工高度重视，认真筹划；遵守指令，积极响应；严守岗位，各负其责，保电期间有序、负责、受控，圆满完成了此次保电任务。现将保电工作总结如下。

一、以高度负责的使命感，做好临战前各项准备工作

因为供电公司保电任务繁重，我公司接到的任务较多，任务区域分属不同领导部门指挥，而且大部分保障区域均位于外事活动的核心区附近，不容许出现一丝失误和疏忽，因此面临的保电形式非常严峻。

1、统筹规划，合理安排。成立了由总经理任总指挥、副总经理担任副总指挥的“保电指挥部”，安排专人负责现场巡查督导、后勤保障和考勤监督工作。从保电工作细则制定及监督实施、保电工作所需物资配备、人员及巡查抢修车辆的调度、保电人员签到信息统计和考勤监督等全面进行了部署和分工，以临战的姿态，集中指挥、统一调度、合理安排、严格考核。

针对各上级主管部门，成立了北部保电组、东部保电组、中心保电组、国旗整理组等七个工作小组，安排好各组组长和各种专用设备的负责人。

2、积极与各主管部门指挥部联系，主动申请任务，明确责任和分工。提前通过公安系统进行人员摸底自查，所上报人员政审通过率100%，前期做好了所有相关人员任务分配，明确任务，落实责任，守土有责。对巡视车辆积极联系车管所办理通行证，对通勤车辆提前安排好单双号限行。

3、为全体保电人员发放全新工作服和安全帽，安排所有人员着工作装拍照、制作了峰会期间员工工作证，让员工以崭新面貌投入到保电工作中去。在北部分中心、东部分中心和运检工区大力支持下，领取了部分帐篷、行军床、医药箱、保电背包等保电物资装备。又未雨绸缪，动员员工拿出充电宝72个，提前做好临战前准备工作。

4、5月30日下午5:30召开了公司全员参加的保电工作动员大会，制定下发了《公司上合峰会保电工作实施细则》《保电人员分工分组表》和《保电人员值班签到、交接班记录表》，对保电工作进行了全面、详尽的部署，以临战姿态迎接即将到来的保电工作。

二、高效的执行，有力的措施，确保保电工作有序进行

从6月1日进入一级保电阶段，自此，指挥部即开始实行双人双岗24小时值班模式。

1、利用科技的便捷、高效实施管理。建立“崂山电力保电群”，要求各保电人员在交接班、点到汇报等重要时段发相片到群里，随时掌握各点位交班、点到汇报情况。

指挥部人员加入到各上级微信群里，对上级指令及时转发提醒，对各点的点名应答、汇报情况随时统计汇总，对因疏忽或者无信号等错过各指挥部点名的情况随时掌控，必要时采取微信通知、电话提醒的方式，确保不漏报、无失联。

2、明确纪律，严格考核。根据《公司上合峰会保电工作实施细则》规定，对值班情况严格考核（1）未及时将点到信息发送到公司保电群内，考核当值小组20元/人；（2）公司的值班签到、交接班记录表填写不规范、不全面，考核当值小组50元/人；（3）未按局指挥中心要求点到被通报的，每次考核当值小组100元/人。（4）值班期间无故脱岗、离岗的，按旷工计。总指挥和副总指挥每天对各保电区域进行不定时监督检查，发现问题及时处理、解决，指挥部每日统计填写《保电人员值班记录汇总表》，每天对前一日值班情况写出《保电工作日总结》，对发现问题和上级传达的要求及时纠正、通报、处理，确保了每日保电工作零失误。

到保电结束，共收回《保电人员值班记录汇总表》13份，各值守点《保电人员值班签到、交接班记录表》13份，编写《保电工作日总结》14份。

对值班记录表填写不规范、个人手机关机、未及时响应点到、点到后未通报指挥部群等问题通报批评25人次，罚款9人次共240元。在进入特级保电阶段后，无一人次失联、漏点名情况发生，所有PAD无信号或对讲机无信号情况，均能够通过微信形式向各主管群进行汇报。

3、及时发现问题，群策群力解决问题，并及时汇报各主管部门，给领导提供决策方法。

（1）PAD领用后，因设备系统比较复杂，公司指挥部自制设备登录明白纸，将开机步骤、安全接入、重大保电活动方法、值守点位等步骤简化明了，张贴在PAD背部，值班人员根据明白纸实现三步登录，再无设备锁死情况发生。

（2）第一时间测算出对讲机和 PAD的耗电情况，并在6月1日的《保电日总结》予以提示并提出以下五条充电补电的建议。

①值班间隙充满电；

②自带充电宝（可多带几个）；

③在巡视间隙就近找商店、便利店、农家宴、小区保安厅等协商充电；

④就近点可去局里各指挥部充电；

⑤暂时充不上可联系就近值守点，帮忙代报名点到。

并将此《保电日总结》及时报送各主管部门予以提供决策参考。整个保电期间各群里频繁出现的设备无电情况，我单位未出现过一次。

（3）为保证对讲机汇报无误，根据各局指挥部汇报模板要求，将汇报模板内容打印分发各点，汇报时严格按照要求汇报，声音洪亮、清晰，展现了电力值守工人的形象。

（4）进入特级保电时段后，根据崂山区亮化办的安排，对区亮化多媒体屏的供电箱变安排专人进行值守，确保亮化效果及内容不出现问题。

因交叉悬挂在路灯杆上的国旗受风会卷起，受相关部门命令，每天从早晨5点开始，不间断巡视凯悦酒店至海尔路段的国旗，发现有卷起的情况随时进行整理，维护了国旗的庄重和形象。

三、全体人员令行禁止，高度负责，圆满完成保电任务

从1日至14日，在鲁商凯悦酒店、绿城喜来登酒店、崂山世园酒店、丽达广场、李同线、李海线、四水线、北宅供电所、王哥庄供电所及公司抢修值班等各个蹲守点、巡逻线、值守点共安排人员86名，累计出勤1193人次。

巡视抢修车8辆，出勤104车次；通勤车12辆，出勤156车次；督查检查车辆2辆，出勤22车次，人员车辆均安全无交通事故。保电工作结束后，需回收的物资全部收回、上缴，无一例损坏、丢失情况。

考勤工作汇报范文第3篇

  一  日常工作 

1   认真做好系里的考勤工作，严格按照考勤制度执行，协助配合各班信息员做好学生的考勤，做到“公正公平”。 

2  要求各班信息员在每周日的晚上及时把本班的考勤状况递交到系办公室，易使学习部同学及时汇总.统计出来，并配合体育部同学做好晨操汇总，同时将考勤情况存入电子档案。 

3  为了加强同学们对晚自习的重视，并且让同学们有足够的学习时间，每晚将组织人员对晚自习进行检查并做好汇报。 

4   每周统计好的考勤将于次周周一在1号教学楼宣传栏中通报，同时为了使各班班主任及时方便的了解本班的考勤信息，学习部将把每周的考勤信息公布在机电系的博客上。 

5   为了提高各班信息员对考勤工作的热情，学习部将会对信息员进行评比，并给一定的奖励。 

 二  活动部分 

考勤工作汇报范文第4篇

医院后勤管理细则一一、遵守国家、学校、医院相关规章制度，服从上级安排和工作调整。

二、按时上下班，上班时间坚守工作岗位，不会客，不外出，不迟到早退，不得出勤不出力。

三、按时参加会议和政治、业务学习，严格遵守会场纪律。

四、奉公守法，不酗酒肇事，不参加，爱护公物，不损公肥私，不拿公物做人情。

五、讲文明礼貌，衣着整洁，保持工作区清洁。

六、随时提高警惕，做好防火、防盗、防毒、防事故的四防工作，严禁在工作室内吸烟。

七、讲团结、互相尊重，互帮互学，有意见当面交换，不在背后议论，树立我为人人的高尚品格。

八、厉行节约，树立节约光荣，浪费可耻的思想。

九、建立安全防火制度和安全操作规程，做到层层落实，处处有人管，对火险隐患，做到及时发现、确保安全。

十、管理人员要不断的学习新知识，接受新事物，要了解各个维修人员的技术水平、工作态度以及性格特点，从医院全局着眼合理安排维修人员。

医院后勤管理细则二(一) 凡不服从科室整体工作安排且无正当理由，造成科室管理工作被动，实行一票否决，扣发一月奖金，如拒不改正，退人力资源部待岗培训，年度考核不合格。

(二)违反操作流程和内控制度造成不良后果，视情节轻重每次扣奖金 100―200元。

(三) 工作时间串岗、打瞌睡、利用公家电话聊天，用工作的计算机上网玩游戏等，科内发现首次予以批评，再犯每次扣奖金50―100元，造成投诉的查实后视情节轻重每次扣奖金50―100元。

(四) 在工作中对待病人及服务对象的态度生硬，言语粗暴、不耐心解释以及推卸责任造成不满，引起投诉到科室，查实后视情节轻重每次扣奖金50―100元;投诉到医院，视情节轻重每次扣奖金100―200元，同时按医院的缺陷管理条例执行。

(五) 在工作中严禁发生与病人和同事吵架、打架事件，如有发生，当事责任人除写出书面检讨外，视情节轻重每次扣奖金100―200元或报医院按医院缺陷管理条例执行。

(六) 职工因工作需要外出办事，办公室职工和各小组组长应向主任报告外出原因及返回办公室的时间并备案，水电中心、食堂职工应向各组长报告外出原因及返回办公室的时间并备案，否则视为私自离岗。工作人员未经申请同意私自换班，按旷工处理。以上情况视情节轻重每次扣奖金50―100元。

(七) 非公务原因迟到、早退三次以上扣发当月奖金100元。

(八) 严禁科室内部人员之间私下搬弄是非，引起科室管理不顺，人员不合，此类事情一经查实，首次扣发半月奖金，再犯离岗学习，年度考核不合格。

(九) 无故不参加科室召开的各种会议以及科室组织的政治、业务学习及培训的人员，视情节轻重每次扣奖金50--200元。

(十)无故旷工一天扣发奖金200元，两天以上报医院按规定处理。

(十一)上述缺陷管理罚款额度均为首次，第二次金额加倍，以此类推，超过三次离岗培训，年度考核不合格。

医院后勤管理细则三一、根据工作地点不同，后勤办公室、设备运行、食堂分别指定一名兼职考勤员，负责记录科室人员的出勤情况。全科考勤由主任汇总。

二、医院规定的年休假由科室统一制作休假条，年初发放，员工可根据情况自行安排，但必须事先征得具体管理人员同意，连续休假一周以上的须经科主任批准。

三、年假休完遇特殊情况需请事假的，三天以内者，须先经主任同意批准，三天以上一律报人力资源部办理请假手续。

四、职工的婚、丧、病假一律按医院的有关规定执行。

五、必须遵守医院的作息时间，上班不迟到、不早退、中途外出一定要说明去向。

六、科室人员休假，应将工作安排妥当，办好各种手续方可离岗。

七、考勤管理

(一) 后勤办公室的考勤管理由主任全面负责，水电中心和食堂的考勤管理由相应管理人员负责，每月将考核上报科室主任。

(二) 考勤人员的职责

1、认真准确记录并妥善保管 考勤登记本(表)并分年装订成册。

2、及时汇总考勤结果并上报。

3、如实反映本部考勤中的问题。

(三) 职工上下班执行考勤登记制度。职工上下班由本人在考勤登记(本)表上签名，不得代签、补签。因公务办理或其他特殊情况无法签到的，应提前通知考勤登记管理人员记录事由，非公务事项一月内不得超过3次缺签。考勤登记管理人员应在次月15日前将考勤登记汇总情况上报主任，并于次月16日前将考勤情况通报全科，如两日内无反馈意见，则视为确认考勤记录。考勤结果作为年终职工考核的依据之一。科室主任可随时组织专人进行考勤抽查。

八、 请休假程序

考勤工作汇报范文第5篇

为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的适用范围公司全体成员

三、考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。

四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。

五、考勤制度的内容

内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

（一）考勤记录

1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；

2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。

3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；

4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；

6、魏庆光负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；

7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；

8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。

9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。

10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；

11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：

（1）、迟到（早退）一次，扣发工资×××元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资×××元/次，并通报批评。

（2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。

12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后

发放。

（二）病事假

1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；

2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。

奖惩管理办法

一、总则：

为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。

二、适用范围：

对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行

1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。2、奖惩管理的主管为魏庆光。

1、上班迟到每次罚款×××元，每月超过三次每次罚款×××元。

2、早退、中途离岗每次罚×××元，无故旷工每次罚×××元，每半个工作日按一次计算，每月旷工三次以上予以辞退。

3、请假根据实际天数每天扣除×××元，无请假条按旷工计算。

4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款×××元。

5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款×××元－1000×××元，情节严重者追究法律责任。

6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润×××提成。业务费用按团队毛利润×××提成。如不汇报者每次罚款×××元。

7、持证导游出团补助为×××元每天，无证每天补助×××元。不含餐团队每人每天补助×××元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游×××元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

8、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款×××元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款×××元；

9、每月工资领取×××，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的×××，全年完成任务×××以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取×××。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费×××元、餐费×××元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费×××元、餐费×××元。

10、每年业务额第一名且毛利润超过×××万元，公司奖励200×××元现金；每年业务额第二名且毛利润超过×××万元，公司奖励×××元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励×××元现金。

11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励×××元现金。

12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨×××--×××。

导游员管理制度

一：导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

三：导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。

四：导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

五：导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。

六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。

七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。

八：导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。

九：导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。

十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。

十一：导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

十二：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。

十三：导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。

十四：遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。

十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。

十六：导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。

十七：导游带团返回，周末团及长线团休息一天。

财务管理制度

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核

各项开支实行钱帐分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以×××元--1000×××元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。

2、办公开支×××元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；×××元以下（含×××元）由总经理签字。

3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

4、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以×××元---×××元的罚款。

2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量

3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付×××，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。

5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐

四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。

2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的×××，并且单团单列。3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

4、总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。

2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。

3、门市部每月来总公司报×××次帐，并汇报门市部的近期情况。

六、、工资、奖金、出差补助

1、员工当月工资于次月10日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。

4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。