柜员履职报告范文第1篇

述廉工作的具体要求，向与会的各位领导及同志们做个人述职述廉报告，请予评议：一、以市场为导向，以改革为动力，实现单位高台阶上的快速发展

20*年是*人事及分配制度改革后的第一年，面对改革，由于我们的经验并不充足，工作中出现了许多意想不到的矛盾与困难。在这种复杂的情况下，作为场行政工作的主要领导，我带领场干部职工坚定信心，审时度势，及时转变工作思路，调整工作重心，执行工作目标，创新工作方法，紧紧围绕当前园林绿化市场发展大做文章，积极抢占市场，狠抓内部管理，把艰巨的任务当作前进的动力和方向，实现了单位高台阶上的快速发展。

（一）、狠抓施工质量，实现市场竞争力的不断提升

今年，我们共承揽了绿化工程41个，完成各项经济收入2180万元，入帐收入1680万元，其中外接社会工程占到了全年总产值的90％，创历年来的最高，社会工程已成为单位经济收入的主要来源。

收入的增长和外接社会工程比重的提高，靠的是我们场市场竞争力的不断提升，靠的是长期以来，我们坚持“以质量赢得信誉”的指导方针。20*年，我场成功引入了ISO9001国际质量管理体系，对每个工程从设计、投标、施工的各个环节加以控制，一年的实践证明，管理体系运行良好，并对我场的工程管理起到了积极的促进作用。同时，作为单位的主要领导，我始终把工程质量作为重大事项亲自抓，亲自落实。一年来，我跑遍了41个施工现场，对每个工程的各个环节都事无巨细，亲自过问。在全场的工作例会上，我也常教育广大干部职工，牢牢树立质量意识，认真对待每一个绿化工程，坚持做到以最优的质量让甲方满意，奉献精品绿化工程。

通过加强质量意识和引入ISO9001国际质量管理体系，我们的质量管理得到了切实保障，承接的绿化工程质量明显提高。一年来，虽然我们的工程点多面广，但未发生一起质量投诉事件。由我们负责施工的*、*和*等绿化工程更是得到了开发区领导及相关业主单位的一致肯定与赞扬。

（二）、狠抓项目管理，实现单位效益持续增长

20*年与往年相比，承接的绿化工程出现了点多面广、头绪多、工期短、压力大的特点，除7、8两月外，几乎不间断施工，明显感觉到缺人手、缺人才等突出问题。在这种情况下，我始终坚持做到各项工作早安排，项目早启动，措施早落实，并在每一个工程的施工现场安排得力项目经理负责现场管理。同时，我们建立了项目经理负责制，要求管理人员合理分配生产资料和用工，负责文明施工和现场的保洁工作，确保工程的质量和进度。通过加强管理，现场管理的水平提高了，成本降低了，这一高一低充分说明了单位正从以往粗放型管理向集约型管理转变。

一年来，通过加强项目管理，在*、*等绿化工程中，我们获得开发区良好的口碑，赢得了同行的尊重。通过参与*和*，扩大了单位的影响范围，博得了广大市民的赞誉。通过*和*绿化工程，克服了施工地点远、施工情况复杂等难题，积累了丰富的管理经验。这些都使得我场的经济效益和社会效益明显增强，促进了*的科学发展。

（三）、狠抓开拓经营，实现单位的整体实力的加强

多年的快速发展，为园林场打下了良好的经济基础，但是在激烈的市场竞争中犹如逆水行舟，不进则退，我作为一场之长，更是不能有丝毫的松懈与自满。过去的一年里，为了进一步开拓市场，提高单位的整体实力，我们紧紧抓住武汉市创建山水园林城市的契机，积极申报了国家园林绿化一级资质，并已初步完成了前期的资料准备工作。

同时，经过详细考察和市场研究，场行政决定开发景观石材市场，并着手经营部负责具体工作，现在已完成了一部分*的采购及考察工作。下一步，我们将继续开拓市场，把石材开发作为我们场未来经济工作中新的增长点。

二、强化日常管理，完善日常工作，确保全年各项工作目标顺利完成

今年以来，在全场广大职工，特别是生产部门职工的共同努力下，圆满完成了全年的苗木引种及繁殖计划，全年共完成扦插繁殖各类苗木33万余株，引进定植各类乔灌木近万株，引进树桩143株，现已全部定型修建，长势良好。

*在以往的基础上，继续推行承包管理加日常养护的管理模式，现在场内苗木品种多,规格全，有力的支持了场内绿化工程和城市绿化建设的需要。除此之外，今年下半年，场内还与*一起合资在*地区租赁土地，共同开发苗圃经营。

在安全生产工作方面，作为安全生产第一责任人，我强化了各个安保岗位职责

，并与专人签定了《安全管理目标责任状》。今年以来，场内共开展安全大检查6次，投入整改资金2万余元，有力的确保了一方平安。一年来，在“统筹兼顾，总体推进”方针的指引下，场内综合治理等工作得到了明显增强，并获得了区级文明单位的光荣称号。

三、履行党员义务，执行党的决定，自觉加强自身素质建设及党风廉政建设

>（一）、加强学习，努力提高自身政治理论水平

作为一名基层党员领导干部，政治合格，素质过硬，至关重要。一年来，我始终坚持把政治学习摆在首位，端正学习态度，明确学习目标，增强学习的自觉性。一年来，我认真学习了邓小平理论和同志“三个代表”重要思想，学习了党和国家的各项方针政策，特别是今年上半年先进性教育期间，作为支委成员，我不折不扣的完成了学习任务，并积极参加了各项评议，针对自身存在的问题，做出了整改。下半年，我坚持参加场支部组织的中心组学习和党员学习，并坚持做学习笔记2万余字。通过学习，自身的党员意识、宗旨意识得到了加强，政治理论水平得到了提高，与时俱进、把握全局的能力进一步增强。

（二）、贯彻民主集中制，自觉维护班子团结

民主集中制是我们党处理和解决问题的基本原则，结合上级党委的要求，场支部制定了《园林场行政会议议事规则》和《园林场支部会议议事规则》。在日常工作中，我始终坚持严格遵守和执行“议事规则”，自觉履行工作职责，摆正自身位置，发扬民主，集思广益，坚持重大事件班子开会共同解决。

在日常工作和党内生活中，我坚持做到把自己置于支部党员的管理之内和党委、支部的领导之下，自觉做到大事讲原则，小事讲风格，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，不凭意气办事，不耍个人意志，自觉维护领导班子在干部职工中的良好形象。

（三）、提高廉政意识，坚持党风廉政建设

领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的路线、方针、政策，促进改革开放和经济建设的重要保证。在自身廉政建设方面，我坚持以年初与市局党委、纪委签定的《党风廉政责任书》为标准，严格要求自己，积极参加党风廉政教育，带头观看警世教育片和学习《两个纲要》、《党员条例》等党风廉政教材。

柜员履职报告范文第2篇

一、扎实开展保持党的先进性教育活动，全面提升各项工作质量和水平

（一）圆满完成先进性教育活动的各阶段任务。我局在保持先进性教育活动中，按照地方党委的统一部署和要求，加强领导，精心组织，着眼于提高能力，增强党性，认真解决党员和党组织在思想组织、作风以及工作方面存在的突出问题，认真解决了不利于改革发展稳定和关系群众切身利益的实际问题，使先进性教育更加注重质量、讲求实效。春节期间，根据上级的安排部署，先后开展了上一堂讲座、搞一次形势报告、组织一次体会交流、举办一次知识竞赛、开展一次警示教育，进行一次向先进典型学习的“八个一”活动。分析评议阶段通过召开座谈会、个别谈话、设立意见箱、发放征求意见书、公开热线电话、上门征求意见等多种形式，广泛征求各界意见，在整改提高阶段，我局针对在分析评议阶段找出来的突出问题，积极制定整改方案，开展了党员、党风、政风、作风教育整顿，按照边学边改，以学促改的要求，我局还评出了“五大标兵”，作为全体党员的学习榜样，让广大党员从身边的榜样学起，努力在实践中增强党性，提高素质，牢记全心全意为人民服务的宗旨。

（二）积极开展扶贫帮困，献爱心活动。在春节前，我局组织党员捐助xxx元和过节用品到xx镇的xx、xx、xx等x个村xx户帮扶对象家中进行了慰问。春节后，全局党员积极踊跃捐款xxxx元为印度海啸灾区奉献了地税干部的爱心。同时，积极开展捐资助学活动。x月x日为xx镇xx小学的x名贫困学生送去学习用具及xxx元现金。在夏收来临之际，开展了党员夏收帮扶活动，在让贫困群众感到党和政府温暖的同时，进一步密切了党群、干群关系。充分发挥了党支部的战斗堡垒作用，增强了党员发挥先锋模范的积极性，树立了地税干部的良好形象。

二、增强责任意识，认真贯彻优惠政策

省委、省政府决定从去年起免征农业税，这是实践“三个代表”重要思想，顺应民心，落实科学发展观的重要体现，也是继农村税费改革之后，农业税收工作又一重大变化。我局为做好此项工作，做到善始善终，不折不扣地执行国家税收政策，我局采取以下几项措施，确保此项工作顺利完成。

（一）积极落实涉农优惠政策。1、组织各基层单位进行自查。要求在各自管辖区域内自查的同时，广泛宣传涉农税收优惠政策，做到家喻户晓，人人皆知，使党的政策真正贯彻好、落实好。2、及时整理农业税的相关资料，要求各基层把农业税的帐、表、册、籍等相关资料全部上交农税局统一管理。3、及时转移征管重点，加强耕地占用税和契税的征管工作，积极实行自征，并做好与有关部门的协调工作。4、配合各乡镇财政所，及时发放粮食直拨款，鼓励农民的种粮积极性。截止x月x日，我局已将xx万元的农业税减免款全部发放到x户应享受减免的农民手中。

（二）下岗职工再就业落实情况。为了使下岗职工再就业充分享受各种优惠政策，我们采取的措施是：1、对各基层单位和有关股室制定落实优惠政策目标责任制，从受理到审批，责任到人，明确职责范围，把此项工作纳入全年工作考核中，对在执行政策不力，造成不良影响的，要严格追究领导责任和直接责任，使广大税务干部对此项工作思想上有了新的认识，提高了办事效率。2、在各基层单位和征收分局开辟下岗职工办理涉税事项“绿色通道”，设立优惠政策，咨询台，专口专岗，专人负责，减少环节，方便广大下岗职工办理手续。3、加强信息沟通。我们主动与劳动保障、工商等部门联系，及时掌握信息动态，积极为下岗职工再就业创造宽松的环境。4、加大宣传力度。目前税收优惠政策的宣传力度还需加强，有些下岗职工实现了再就业但无再就业优惠证，又不主动去劳动保障部门申请办理，致使手续不健全，使其无法享受到税收优惠，对此，我局加强了此项工作的宣传力度。一年来，我局共为x户从事个体经营的下岗职工办理了税收优惠。

三、加大税法宣传力度，营造良好的依法治税环境

为了进一步提高全民依法纳税意识，营造良好的依法治税环境，规范税收执法行为。我局继续紧紧围绕“依法诚信纳税，共建小康社会”这个主题，加强组织领导，采取得力措施，在宣传形式上力求多层次、多渠道、全方位，努力提高宣传效果。税法宣传月期间，我们开展了八项宣传活动：一是送税法进“两会”；二是与国税联合开展税法宣传；三是开展进村庄、进社区、进校园、进企业、进家庭的“五进”宣传活动；四是在各基层所设立了纳税咨询点，开展咨询服务；五是在县繁华地段树立税法宣传公益广告牌，悬挂宣传标语，张贴宣传画；六是在电视台开辟局长专题讲座，由xx局长对“依法诚信纳税，共建小康社会”这一主题，进行了深入浅出的分析讲解；七是县局税法宣传栏及办税服务厅分别设立曝光台，对偷税、抗税等违法行为的有关企业、个人进行曝光；八是组织重点企业厂长经理畅谈诚信纳税的重要意义。

为进一步引深税收宣传活动的开展，我局通过观念创新，科学运作，机制保障，采取树立“四个观念”，即全员宣传观念，宣管并重观念，宣传营造环境观念和宣传也是执法观念。做到“五个结合”，即所宣传活动与预防偷漏税行为，开展各项执能检查相结合；与传播党和政府的温暖，开展便民活动相结合，与宣传税收管理工作，树立税干正面形象相结合，与开展“三个代表”学教活动和保持共产党员先进性教育活动相结合，建立宣传工作的长效机制结合起来，确保“六个到位”即思想认识到位，组织发动到位，工作责任到位，检查考核到位，典型引路到位，后勤保障到位。我局由于采取有力措施确保了税收宣传工作的有效开展，形成齐抓共管的良好态势。

四、开展发票检查工作，强化以票控税

根据省地方税务局省地税[xx]x号文件精神的要求，我们于xx年x月x日制定了税收票证清查工作实施方案并以x地税计字[xx]第x号文件下发至基层单位，由计会股牵头，监察室人员配合，从x月x日开展了为期一周的税收票证清查工作。并把饮食业发票、其它服务业发票、建筑发票和公路货运发票作为重点检查对象。这次清查工作，我们主要采取的方法是：每月申报期的常规纳税户（包括企业与个人）不投入主要精力，对各类开发票的纳税人尽可能到所提供劳务的单位进行内查外调工作，在清查时期内对全县五十余户企业与个体工商户采取了完税证明的核对、账簿的调阅等多种方式，查阅了从xx年以来企业的纳税情况，从税票使用情况来看全县各基层征收单位无发现一例大头小尾、收税不开票现象。为了进一步使票证的管理与使用工作有一个更新的突破和跨越，保持这一良好局面的继续发展，我们根据这次清查情况进行了通报。纠正了原证填写上的其他细节问题，同时要求填票人员与县审票人员进一步作好税证税收数与缴款书入库数一致、税款限期入库等工作，全面提升票证工作的质量和水平。通过这次检查，基本上解决了各税务所代开发票时的随意性，有力地加强了发票的控税职能。另外我还及时出台了《关于代开发票的具体规定》、《关于发票管理中几个具体问题的通知》等规范性文件，对规范我县发票管理起到了积极的推动作用。

五、抓税收专项检查，建立正常税收秩序

（一）抓好两个所得税管理。个人所得税和企业所得税汇算清缴工作，是全年税收征管工作的一项重要内容。我局的两税汇算清缴工作紧密结合当前“保持共产党员先进性活动”，根据上级的精神进行安排部署，及时召开专题会议，安排了我县两个所得税汇算清缴工作，并分别以x地税政字[xxxx]x号《关于做好xx年度企业所得税清缴及检查工作的通知》和x地税政字[xxxx]x号《关于开展xxxx年度个人所得税汇算清缴重点检查工作的通知》下发了文件。

为了保障汇算清缴工作任务的圆满完成，我局成立了汇算清缴工作领导组，组长由xx局长担任，具体负责汇算清缴工作的组织、协调、指导和验收。使两个所得税汇算取得较好的成果，各阶段共入各项税款xx万元，其中企业所得税入库xx万元，增加申报企业所得税xx万元。各项罚款xx万元，汇算工作的圆满完成，对我县所得税管理工作是一个极大的促进，同时也有效地解决了我县税源缺的矛盾。

（二）加强停歇业管理，堵塞税收漏洞。原创：为加强税收征管力度，维护正常的税收秩序。我局把加大停歇业的管理力度，作为全年工作的一个重点和长期任务，力争规范纳税户的停歇业行为，在制定长期的检查治理和整顿计划的同时，严格按照《停（歇）业审批管理办法》，对停歇业的审批程序从纳税人申请、税务机关受理、检查、审批、执行等五个环节的规定，严格实行“三级核查制”，一是主管税务机关不定期核查；二是稽查局逐户进行实地核查；三是征管股实施重点抽查；三方制约，使停（歇）业户的监督管理得到进一步加强。本着“以廉为纲、以严为章、作风严谨、步调一致、宣传发动、明察暗访、不漏一户、严查细审”的工作方针。利用一周的时间，对三月份申报的xx个停歇业户进行了集中检查。通过检查对xx个虚假停歇业户，做了补交税款等相应处罚。对某些存在侥幸心理、欲想蒙混过关、有偷漏税行为的纳税户敲响了警钟，给予了打击，维护了税法尊严。

六、以加强和改进基层建设为目标，不断实现干部队伍素质的新跨越

今年以来，我们在认真开展保持共产党员先进性教育的同时，继续深入践行“三个代表”重要思想，从严治队，感情带队，健全制度，完善机制，强化管理，进一步加强基层建设，不断提高税务干部队伍的整体素质。

一深入学习贯彻“三个代表”重要思想，统领地税工作全局。各单位继续深入开展学习“三个代表”重要思想活动作为首要任务，有计划、有步骤地组织开展了政治理论学习，深刻领会“三个代表”重要思想的精神实质和科学内涵。与此同时，县局组织多层次的理论培训和讲座，在全系统进一步兴起学习贯彻“三个代表”重要思想的新高潮。通过学习，做到思想认识有新提高，改革管理有新突破，各项工作有新进展，确实使“三个代表”重要思想成为指导税收工作实践、推动地税事业发展的强大精神动力。

二建立健全内总监督制约机制。首先完善各项管理制度和办法。没有规矩，不成方圆。我们对以往的各项制度重新梳理，进一步修改充实完善，形成完整的制度体系，从而用制度管人；其次抓好监督落实，通过日常检查和明查暗访，对发现的违规违纪行为，按规定从严处理；第三，各单位的负责人真正负其责任，对不良行为敢抓敢管，敢动真格。此外，各单位经常召开民主生活会，通过批评和自我批评，把他律与自律结合起来，纠正偏差，化解矛盾，从而使我们的人员少犯错误或不犯错误，真正成为依法行政，规范执法的合格税干。

三是基层建设的质量和水平进一步提升。在基层建设方面，我们绛县局曾走在了全省、全市的前列。我们在基层建设方面进一步地巩固、完善、提高，认真落实总局制定的《基层建设纲要》，在经费等方面大力向基层倾斜，为几个基层所配备了新电脑，使各基层征收管理单位具有优良的办税场所，优良的业务素质，优良的服务水准，优良的社会形象，使基层建设再上新的台阶。同时，各基层单位也充分发挥自身力量，搞好环境卫生，美化所容所貌。利用“三·八”妇女节、“五·四”青年节开展了丰富多彩的文体活动，活跃税干的精神文化生活。

四深化人事机构改革，全面实施“人才兴税”战略。春节之后，我们先后组织开展了税收业务知识培训和计算机技能培训活动、召开“人才兴税”座谈会，使广大税干的业务水平和认识有了新的提高，基本达到了股所级干部人人都会使用计算机的目标。同时，我们不断加强对广大税干进行“一法一则”及相关法规、计算机应用和新税制改革业务的学习培训，并按季、分批、分层次对45岁以下的税干进行集中考试，彻底消除广大税干业务知识上的盲点，财会知识上的盲点，计算机应用上的盲点，不断提高地税干部的执法能力和水平。

按照省市局的统一安排部署，我局在深化征管改革实施中，于近日紧锣密鼓地开展了机构人事改革，改革力度空前，规模空前，操作有序，运行平稳，现已顺利完成。我们局领导班子按照“不惟资力重实力，不惟学历重能力，不惟人情重业绩”的原则，通过考试、演讲、民主测评、组织考察、征求单位意思等严格的操作程序，对xx个岗位进行了竞争，xx人调整了岗位，xx人保留原岗位，xx人轮换了岗位，同时精减基层机构x个，精减率达到xx%，从而在提高工作效率的同时，使一批德、能、勤、绩俱佳的优秀干部脱颖而出，为全局的地税事业发展和全面进步注入了崭新的生机和活力。

五引深文明创建活动。原创：今年以来，我们进一步完善了包括限时服务、首问责任、全程服务以及文明礼貌准则在内的服务规范和服务质量考核评价体系，全面提高纳税服务水平，做到执法与服务并重，互为基础，相互促进。认真推行“一窗式”管理和服务，整合各项办税制度，合理配置职能，简化办税手续，尽可能方便纳税人，提高工作效率。不断改进服务方式，丰富服务内容，完善服务功能，拓宽服务的深度和广度，努力做到办税服务“零距离”、流程“零障碍”、质量“零差错”、信誉“零投拆”，把服务质量提高到一个新水平，争取早日跨入省级文明单位的行列。

六、深化“两权”监督，认真开展党风廉政建设责任制和反腐败工作

今年以来，我们局领导班子重点围绕反腐败工作和行风政风建设这个中心，以“两权”监督为重点，通过创新机制，完善制度，规范管理，加大源头治理力度，使党风廉政建设和反腐败工作取得了明显成效，有力地促进了全县地税系统的依法治税和从严治队，保障了税收任务和其他各项任务的圆满完成。

（一）认真落实党风廉政建设责任制建立起了纵向到底、横向到边的领导监督机制。

为了切实把党风廉政建设和反腐败斗争摆在重要的位置，真正落实党风廉政建设责任制，形成齐抓共管的局面，我们重点实施了“一把手”工程，并召开了由全体税干参加的党风廉政建设和反腐败工作会议，动员全体税干认清形势，统一思想，标本兼治，狠抓落实，把全县地税系统的党风廉政建设和反腐败工作推向一个新水平，局长xx分别与各股、室、所、分局和稽查局的负责人鉴定了目标责任书，从而形成了一级抓一级，一级对一级负责的“一岗双责”的党风廉政建设和反腐败工作新机制。

（二）扎实开展廉政月和民主生活会活动

在市局召开税收工作会议后，我局党组织高度重视，认真贯彻实施会议精神，于x月x日召开了由全体人员参加的廉政教育月动员会议，开展预防职务犯罪专题讲座，邀请县反贪局局长xxx为全体税干“以案说法”，并组织全体税干赴看守所开展警示教育，通过在押人员现身说法，用铁的事实，警示贪污的危害，并与税干开展廉政谈话等一系列警示教育活动，从而加强了全体税干的廉洁从税意识，增强拒腐防变能力，同时，结合廉政月活动，认真召开民主生活会，开展批评和自我批评，做到了单位有记录，个人有书面材料，从而在增强税干凝聚力，及时发现和纠正各类问题方面发挥了重要作用。

柜员履职报告范文第3篇

一、会计综合柜员的基本情况及履职现状

（一）会计综合柜员的基本情况

目前，市建行共有会计综合柜员人（个别大型营业机构配备2－3人），按会计综合柜员人员身份划分：助理经济师％、经济员％、会计员％、助理会计师％；按年龄结构划分：25岁以下人、25岁－35岁人、35－45岁人、45岁以上人，占比分别为％、％、％、％；按文化层次分：高中及中专学历人员人、大专及以上学历人员人，占比分别为％、％。

（二）建行会计综合柜员履职现状

1、建行会计部完成了会计综合柜员工作职责、员工岗位职责和岗位标准作业流程的制定，建立了一套分工明确，责任清楚，科学实用的会计工作分级管理体系，不仅使所有的会计事务均有对应的岗位来处理或管理，还促使会计综合柜员岗位的业务处理和管理日趋标准化和规范化。

2、按照《会计检查制度》的要求，结合我行实际，认真开展各种业务检查，并根据检查结果进行分析，制定切合实际并具有操作性的业务规范，作为会计制度的补充，以有效规范后续会计行为。

3、认真执行岗位风险报告制度，对报告现实重大风险并提出有效防范建议的员工进行奖励，以激励大家共同思考、共同防范；同时对各岗位报告的风险问题进行认真分析研究，力争有报告即有有效解决，使风险点越来越少.

4、不定期的组织开展业务、思想交流，逐步改变过去生硬说教的方式，将制度要求、操作规定、主导思想等方面需贯彻落实的内容通过交流的方式传递下去，并将员工的真实想法收集上来，使员工愿意说、乐于听、见于行，变“要我做”为“我要做”。

5、加大对风险环节的控制力度，切实提高业务营运的安全性。结合上级行及本行各次排查活动，认真开展各业务环节、流程的查改排查；加强现金管理，压缩无效资金占用，防范和化解现金结算风险；做好会计凭证、账簿的保管、分发，出纳机具维护等支持保障工作；严格大额、可疑支付交易的报备制度，积极开展人民币反假防假宣传，定期开展反洗钱和反假知识培训，增强我行整体反假能力和反洗钱工作水平；加强龙卡自助设备的安全管理和持续维护，防止犯罪分子利用自助设备非法张贴公告，损害建行利益和形象的行为。

6、坚持以人为本，加强对会计人员的动态管理，提高会计人员的业务素质。制定并完善了《会计人员绩效考核办法》，基本形成了“约束有力、激励有效”的考核机制；要求会计主管切实洞察会计人员的思想动态，将员工的思想道德教育与日常业务学习相结合，掌握第一手资料，做细致的宣导工作，从而充分调动会计人员的工作积极性。

7、坚持实行会计部工作周例会制度。每周五下午下班后，会计部经理都召集会计综合柜员召开会计工作周例会，总结本周工作情况，解决本周工作中遇到的新问题，拟定下周主要工作计划并提出具体工作要求。周例会的实行一方面大大加强了会计人员间的业务交流，另一方面又增强了会计部对会计工作实际情况的了解和掌握程度、一定程度上提高了会计部的工作效率。

二、会计综合柜员在实际工作中存在的一些问题

银行会计综合柜员素质的高低，直接影响到会计各项业务处理的质量，高素质的人员不仅是会计内部控制发挥作用的基础，而且可以弥补会计内部控制制度的不足。通过调查，目前建行会计综合柜员在工作中普遍存在以下问题：

1、人员素质偏低。随着金融创新业务不断增多，服务领域不断拓展，为了占领市场份额，实行外延式的扩张，在员工的使用方面忽视了会计人员的素质。有些基层行认为会计综合柜员仅仅是基础工作，是简单的操作部门，对会计人员的政治思想、业务素质要求不高，将一些学历低、素质差的人员调到会计队伍中来，而将一些熟悉业务的会计人员调配到了综合柜面，从而影响了会计工作的连续性和会计人员的稳定性，阻碍了内控制度的有效执行。各基层机构基本上都存在着人员少、新手多、学历低、队伍不稳定等问题，从而为建行的经营风险埋下了隐患。

2、业务知识掌握不全面。会计部门培训的方式、方法相对落后，岗位培训流于形式。对于新增会计人员培训基本沿用过去那种“师傅带徒弟”的传统做法，接触到什么教什么，而且不少传授人自已会计处理经验、技能尚不够全面和准确，缺乏系统的业务培训；对会计人员培训只注重业务操作技能训练，忽视金融政策法规、制度和银行业务知识的学习掌握，致使会计人员不能全面地熟悉、掌握会计业务知识及各项制度办法，会计内控的有效性随之下降。近几年随着建行业务的发展，科技含量的增加，采用了新的操作手段，但部分会计人员跟不上业务发展的需要，目前会计综合柜员中熟悉传统会计业务的人员多，熟悉新业务的人员少；熟悉单项业务的人员多，熟悉全面业务的人员少；熟悉人民币结算业务的人员多，熟悉外币结算业务的人员少。这些已成为制约建行发展的桎梏。

3、工作主动性欠缺。有些会计人员缺乏爱岗敬业意识，平时又不注重业务学习，应知不知，应会不会，工作中有章不循、违规操作，以致于记账串户、凭证审查不严等差错频频发生，有的甚至造成经济损失。还有个别银行会计人员品质恶劣，利用职务之便，或自己操作，或与他人勾结故意逃避监督，挪用、贪污客户和银行结算资金，造成银行资金的巨大损失，从而发生经济案件。

4、难以真正行使监督职能。会计检查辅导是银行加强会计核算和经营管理工作中不可缺少的重要内容之一，会计检查部门应对会计综合柜员处理的各项业务的合规性、正确性、及时性进行监督检查。但在实际工作中却存在专职的不专、兼职的更不兼的现象较为普遍，不能及时发现存在的薄弱环节和漏洞，而且奖罚手段软化，检查整改成效甚微；平时会计主管要履行其管理职责，接待税务、审计、央行及上级行等多方面的检查，加上还要不定期地外出开会、学习、调研、报表，有时因会计人员休假等原因，还需临时代班，以至每月正常的检查辅导不能按时到位，职责难以真正落到实处。总之在落实检查辅导等会计监督制度方面，存在心有余而力不足，无论在频度、深度上，还是在覆盖面上都尚需加强。

三、改善建行综合柜员的现状和发挥骨干的作用的建议

针对综合柜员在实际工作中存在的问题和建行业务发展的实际需要，特提出如下建议：

（一）切实提高会计综合柜员整体素质。提高会计人员整体素质，是完善会计内控体系的重要内容。要树立以人为本的思想，加强会计人员的队伍建设，培养和造就严谨、规范的职业风格。通过加强职业教育，完善激励约束机制，努力建设一支适应现代建行要求的高素质会计队伍，为银行稳健经营提供基础和保障。银行各级领导和管理人员在思想上要统一认识，重视会计综合柜员工作在防范银行风险中的重要作用，从而在岗位设置、人员配置上给予支持，提高他们的履岗能力。

1、加强会计人员准入管理。建行对会计人员的任用必须择优安排，做到不懂业务的不上岗、有劣迹的不上岗。对于不适合继续在会计岗位工作的人员，会计部门有责任向主管领导提出调换人员的建议。各网点设置的综合员要相互配合，发挥最大效应。选配政治素质好、有较强组织能力、精通会计业务、敢于以身作则、敬业爱岗的会计主管，培养造就优秀的会计主管人员。

2、加强对会计人员的政治思想、道德法制及有关案例教育。增强会计人员自我约束的意识和能力，自觉执行法律法规，做到奉公守法、廉洁自律，以防范道德风险。

3．开展切实有效的培训。定期组织开展方式灵活、形式多样、针对性强的岗位培训和业务学习，提升学历职称层次，使会计人员熟练掌握各项业务技能，全面提高业务素质，以适应新形势下会计工作的需要。

（二）建立会计管理工作体系,夯实会计基础管理。一是建立执行体系。一方面逐级建立工作台账：综合柜员对柜员建立工作台账；会计主管对综合柜员、柜员建立会计台账；会计督导员对会计主管建立工作台账，分担会计主管的工作压力；另一方面建立逐级上报机制：综合柜员在登记柜员台账的同时，每天向会计主管上报柜员台账；会计主管向管理部门上报网点人员台账，管理部门汇总后定期向主管行领导汇报。二是建立监督体系。包括监控和督导两大部分。监控主要是由会计督导员抽取录像对业务过程进行监督，综合柜员对柜员操作过程进行监控，上级管理部门对网点人员台账进行检查，确保各级会计台账能如实、及时、全面、连续地登记。督导是针对会计人员台账记录存在问题的责任人进行监督辅导，督促其落实整改，并实施会计主管督导、专职督导员（特派员）督导、市级分行督导小组督导等三个层面的业务辅导。三是建立考核体系。以会计人员工作台账为依据，以执行履职情况为内容，为对支行（网点）负责人、会计主管和柜台员工进行全面的考核，提高他们的工作积极性，从而提高工作效率。

（三）创新督导方式，提高督改质量。充分利用录像监控和预警系统资料进行突击检查，力争做到问题早发现、早检查，早落实。同时将包行督导、蹲点帮扶、顶岗检查、突击检查、非现场检查、全面检查、重点检查、专项检查、联合检查与问题整改追踪验收有机结合，对照检查内容逐项落实，并对大额和可疑情况进行内外部延伸检查、跟踪检查，在检查过程中，从小处着眼，细微处入手，结合被查行实际情况，边检查边辅导。对存在的问题及时与机构负责人和委派主管进行沟通，有效地遏制资金风险隐患的发生。

（四）强化会计柜面管理，有效提高风险防范能力。一是要增强风险防范意识，提高自我保护意识，牢记会计、个银、电子银行等各种禁止性规定。二是要努力减少会计差错发生。对发生的差错要从主观上查找原因，分析差错产生的根源，正确对待出现的会计差错，变压力为动力。三是要、要强化会计制度传导工作，上级行的制度和操作规定，会计主管必须及时、准确传达到每个柜员，杜绝因制度传导不到位出现的会计差错。五是要加强会计检查和问题整改工作。市分行会计部组织的各种检查，检查结束后，检查组必须对存在的问题进行讲解，现场帮助被检查行人员理解操作要求，提高经办能力。

（五）建立员约束激励机制，发挥柜员的主观能动作用。有章不循、违规操作是建行业务部位发生案件的最直接原因。要解决这个问题，最根本的途径就是要建立健全约束、激励机制，充分调动柜台人员的积极性。

柜员履职报告范文第4篇

我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽查方案》（修改稿）和《＊＊省邮政金融中间业务稽查方案（试行）》等相关规定，对邮政金融内控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一，解决,以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。

一、基本情况

截止9月20日，全县邮储余额17636万元，净增余额1996万元，

完成全年计划的62.37%，点均余额2204.50万元,活期比重31.33%；保费383万元，完成全年计划的93.41%，每月工资500多万元，每月代收税40多万元，1-9月份无案件发生。

二、自查和剖析检查

1、综合管理

（1）、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。

（2）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。

（3）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。

（4）、储汇稽查员的履职情况：

按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1-9表,按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。

（5）、安全保卫的履职情况：

按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核；

（6）、农村邮政检查员的履职情况：

按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。，

2、检查储汇会计和储汇出纳的检查：

（1）、核对7-8月份邮储、电子汇兑银邮余额、7-8月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。

（2）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。

（3）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。

（4）、会计未按频次对网点业务指导和检查。

4、金库管理检查：

（1）、现场盘点出纳库存现金账实相符。

（2）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。

（3）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。

5、储蓄事后监督，电子汇款事后检查：

（1）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。

（2）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。

6、中间业务检查：

（1）、养老金。工资由委托单位先将的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，将单位的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月工资500多万元。

（2）、保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止9月15日共计保费383万元。

（3）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款40多万元。

7、押运钞管理：

（1）、现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未

搭载无关人员。

（2）、防爆枪、弹分管落实。

8、县局中心机房管理：

机房建立了设备管理制度、安全保密制度、系统维护管理制度、机房管理制度、监控设备管理办法等制度并上墙，严格执行了无关人员不能进入机房制度。

9、储蓄联网点的剖析检查：

（1）、大石支局：

a、银行余额113097.44元，核对银邮余额相符，支局无手工银行日记账。

b、密码管理：己按规定设置储蓄台席“三级”密码和电子汇兑密码，但执行有一定差距，现场检查储蓄普柜、综柜是普通柜员一个人掌握使用，三级密码成了二级密码，存在安全隐患。

c、大额存取款预约登记不规范，无大额存取款登记，新开卡登记簿7月—9月无记录，现场检查营业情况处理业务质量较差。

（2）、孔京支局：

a、按月按频次对支局进行了安全防范设施检查，按月召开了内控制度学习，但学习记录不全。

b、金库管理，己按规定建立了金库“五簿”，但在执行中有一定差距，经手人姓名字迹潦草，金库、票库钥匙交接登记不及时。

c、支局长履职情况，未按日及时审核缴拨款单、储蓄日报单和电子汇款日报单，缴拨款单签字潦草，对盘点现金查账节目不全，未对储蓄查帐，乡投员有时利用逢场天有坐堂收费现象。

d、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。

e、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。

（3）、吴东支局：

a、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。

b、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。

（4）、双福支局：

a、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定

差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。

b、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行，

但大额支付未登记。

（5）、清江支局：

a、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对

代办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。

b、乡投员、代办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局

销号核对结存数。

c、营业室卫生较差。

（6）、桂花支局：

a、支局长履职较差，未能规定检查频次对代办所投递员进行检

查和业务指导，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。

b、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登

记未放入铸铁保险柜。

c、乡投员、代办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销

号核对结存数。

（7）、新新支局：

a、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。

b、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。

c、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。

d、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进

出入登记未按实际进出入频次登记。

（8）、县局邮政班：

a、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨

款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。

b、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。

c、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登

记不符。

三、整改要求及处理情况：

柜员履职报告范文第5篇

我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽查方案》（修改稿）和《＊＊省邮政金融中间业务稽查方案（试行）》等相关规定，对邮政金融内控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一解，决以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。

一、基本情况

截止月日，全县邮储余额万元，净增余额万元，

完成全年计划的，点均余额万元活期比重；保费万元，完成全年计划的，每月工资多万元，每月代收税多万元，月份无案件发生。

二、自查和剖析检查

⒈综合管理

（）、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。

（）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。

（）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。

（）、储汇稽查员的履职情况：

按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录表按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。

（）、安全保卫的履职情况：

按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核；

（）、农村邮政检查员的履职情况：

按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。，

⒉检查储汇会计和储汇出纳的检查：

（）、核对月份邮储、电子汇兑银邮余额、月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。

（）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。

（）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。

（）、会计未按频次对网点业务指导和检查。

⒋金库管理检查：

（）、现场盘点出纳库存现金账实相符。

（）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。

（）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。

⒌储蓄事后监督，电子汇款事后检查：

（）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。

（）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。

⒍中间业务检查：

（）、养老金。工资由委托单位先将的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，将单位的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月工资多万元。

（）、保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止月日共计保费万元。

（）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款多万元。

⒎押运钞管理：

（）、现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未

搭载无关人员。

（）、防爆枪、弹分管落实。

⒏县局中心机房管理：

机房建立了设备管理制度、安全保密制度、系统维护管理制度、机房管理制度、监控设备管理办法等制度并上墙，严格执行了无关人员不能进入机房制度。

⒐储蓄联网点的剖析检查：

（）、大石支局：

、银行余额元，核对银邮余额相符，支局无手工银行日记账。

、密码管理：己按规定设置储蓄台席“三级”密码和电子汇兑密码，但执行有一定差距，现场检查储蓄普柜、综柜是普通柜员一个人掌握使用，三级密码成了二级密码，存在安全隐患。

、大额存取款预约登记不规范，无大额存取款登记，新开卡登记簿月—月无记录，现场检查营业情况处理业务质量较差。

（）、孔京支局：

、按月按频次对支局进行了安全防范设施检查，按月召开了内控制度学习，但学习记录不全。

、金库管理，己按规定建立了金库“五簿”，但在执行中有一定差距，经手人姓名字迹潦草，金库、票库钥匙交接登记不及时。

、支局长履职情况，未按日及时审核缴拨款单、储蓄日报单和电子汇款日报单，缴拨款单签字潦草，对盘点现金查账节目不全，未对储蓄查帐，乡投员有时利用逢场天有坐堂收费现象。

、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。

、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。

（）、吴东支局：

、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。

、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。

（）、双福支局：

、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定

差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。

、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行，

但大额支付未登记。

（）、清江支局：

、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对

代办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。

、乡投员、代办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局

销号核对结存数。

、营业室卫生较差。

（）、桂花支局：

、支局长履职较差，未能规定检查频次对代办所投递员进行检

查和业务指导，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。

、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登

记未放入铸铁保险柜。

、乡投员、代办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销

号核对结存数。

（）、新新支局：

、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。

、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。

、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。

、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进

出入登记未按实际进出入频次登记。

（）、县局邮政班：

、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨

款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。

、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。

、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登

记不符。

三、整改要求及处理情况：