财务述职报告

200*年被轻轻翻过、新年的一年开始了。

回顾过去的一年，令人心潮澎湃。200*年年初，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职

务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好

服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以优质服务为先

，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领

导下，财务部的各项工作完成较为圆满。

一、200*年重点工作

（一））以财务保障为目标，积极筹措资金

近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为

充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，200*年，我公司

主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000万

元。正因此举，在200*年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常

。

（二）以效益为目标，确保重点支出

企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。

1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。200*年

我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“

货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。

2、200*年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备

，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出

结构。

（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面

200*年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。

1、200*年4月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对

逾期不报账者计算其应付利息。

2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决

了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6万元得到及时处理。