同志们：

今天在这里召开全局干部、职工大会，大会主要内容是传达贯彻全国和市财政工作会议精神，回顾总结*年财政工作，研究部署2009年财政工作任务。刚才蔡锐副局长传达了全国及市财政会议精神。下面我代表局党组向大家报告我局*年财政工作和部署2009年的工作任务。

一、*年主要工作回顾

*年，我局坚持以*大精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，围绕区委、区政府的中心工作和全面改善民生、促进社会和谐的重大部署，在上级各部门的指导下，积极应对国际金融危机及税制改革等对地方财政收入带来的影响，进一步发挥财政职能作用，充分挖掘增收潜力，深入实施科学化、精细化管理，较好地完成了*年财政工作任务。

（一）财政收入稳步增长

年初区人代会确定全年收入任务为461,200万元，比上年同期增长10%。为完成预期目标，在国际国内经济形势十分严峻的大环境下，我局沉着冷静应对困难，会同国、地税等征收部门加强对收入形势的分析、研判，确保财政收入均衡入库。*年，财政一般预算收入达到472,151万元，完成年初预算的102.4%，比上年增长12.6%。其中：中央级财政收入175,027万元，完成年初预算的98.8%，比上年增长9.3%；地方级财政收入297,124万元，完成年初预算的104.6%，比上年增长14.6%。从收入结构来看，地方级财政收入增势良好，占全部财政收入的62.9%，其中，共享收入达到197,786万元，比上年增长7.7%。为全区各项事业的顺利开展提供了有力的财政保障。

（二）财政支出日趋规范

面对下半年财政征收逐步放缓的态势，我局按照公共财政的要求，进一步调整和优化财政支出结构，在资金分配上坚持“突出重点，压缩一般，关注民生”的原则，确保财政支出平稳增长。*年全区一般预算支出136,824万元，完成年初预算的106.6%，比上年同期增长8.6%。全年用于安排民生及社会事业的支出达93,833万元，占总支出比重达60%以上，新增财力的70%以上用于安排改善民生及对扶持经济发展的投入，其中，教育支出同比增长达10.6%，医疗卫生支出同比增长36.8%，社会保障和就业支出同比增长9.1%。公共财政、民生财政框架逐步形成。

（三）财政机制得到健全

一是完善区与街道财政体制。在运用区与街道财政体制调动街道抓收入的积极性基础上，修订、完善新一轮区与街道财政体制，重新调整对街道上台阶奖的考核办法，并结合各街道分成税收基数的不同情况，对街道年纳税额200万元以下企业税收的确保增长比例进行相应调整，更好地调动了街道“抓大引大”的积极性。

二是加强企业所得税税源管理。按照上级部门有关要求，起草了《进一步加强我区企业所得税税源管理的工作方案》，并组织街道、税务、贸易、工商等部门主要领导及招商人员就新企业所得税法及总分机构新政策的具体情况进行了重点培训，从而有效地调动税务部门和各街道稳定已有税源和充分挖掘征收潜力的积极性和主动性，促进区域经济实力不断壮大。

三是扶持区域经济发展。按照“开发、集聚、拓展”的经济工作方针，积极筹措资金，切实保障区重点工程项目的资金需求。同时，把推进现代服务业集聚发展作为加快经济优化升级的重要抓手，进一步培育发展新优势，提升发展层次，达到既优化产业结构，又稳定重点税源企业的目的，放大财政资金的“乘数效应”。

（四）财政改革不断深化

一是稳步推进国库集中支付制度改革。在2007年15家单位顺利实行国库集中支付制度的基础上，不断总结经验，完善工作流程，将实施国库集中支付制度改革的单位扩大至37家。*年我区通过国库集中支付的财政资金为11.6亿元，其中财政直接支付金额达资金支出总额的87.3%，全年结余指标2.14亿元，减少财政沉淀资金5500万元。在此基础上，进一步完善国库集中支付网上银行支付系统，现37家单位平均每月通过网上银行直接支付的交易近2,000笔，年交易金额达9.02亿元。全年通过国库集中支付的财政性资金均能安全、及时、准确地拨付到位，系统运行平稳，单位用款方便及时，各方面反映良好。

二是不断完善公务卡结算方式。我区公务卡改革始终走在全国前列，年初已有《广州日报》和《宁波日报》的记者先后前来采访并作专版报道。我局作为公务卡改革的主要部门，*年更加注重在完善公务卡结算方式上下功夫。目前已开发出与国库集中支付和会计核算两个管理模式相配套的公务卡支付系统，同时取消原有公务卡单位备用金账户，真正实现公务支出“无现金支付”，在全省尚属首例。为了方便广大群众，我区正式启用政务网上审批系统，公务用卡现金支付特需审批业务也在第一时间开通，既省时又省力，实现了高效公务和办公无纸化。同时，我局联系相关部门推出“机票刷卡支付”服务，为我区行政事业单位因公出差和招待提供了便捷，也为单位节省了一定的公务支出。

三是配合做好公务用车制度改革后续工作。根据区车改办要求，对全区车改单位2007年度个人公务交通费和公共交通费进行审核，根据审核结果调整各单位资金安排。同时，为第二批公务用车改革做好相关审批工作，落实资金渠道并及时核拨经费，并对单位财务人员进行了相关培训，现已圆满完成第一、二批公务用车改革工作。

四是继续做好津贴补贴规范工作。根据省、市有关要求，结合我区实际情况，拟订《*区规范公务员津贴补贴实施方案》，并得到市有关部门批准。根据区委、区政府工作安排，召开全区规范公务员津贴补贴工作会议，下发由我区六部门联合发文的《关于做好*区规范公务员津贴补贴工作的通知》。统计、汇总全区2007年、*年公务员考核奖励性补贴发放情况，按我区《规范方案》进行分类，并提出处理建议，为规范工作的具体实施打下了基础。12月起全区机关已按规范标准发放津贴补贴，并上报*年津贴补贴《清理结算表》。我局依原则对预留政府性奖励进行审批，确保全区机关津贴补贴控制在核定数内。

五是配合开展区机关公务职务消费改革。根据区纪委工作要求，对全区机关2005年-2007年三年间招待费、会议费及差旅费开支情况进行调查，汇总分析形成专门的公务职务消费调查报告，并起草《*区机关业务招待费会议费管理暂行办法》，由区委办、区府办正式发文实施。此项改革引起了周边县（市）区的高度关注，镇海、北仑等区财政局先后向我局咨询、了解相关情况。

六是深化政府采购改革。*年我区政府采购规模实现历史性的跨越，全年采购总量首次突破亿元。*年我区政府采购预算金额15,351万元，实际采购金额13,454万元，节约率达12.4%。积极探索服务类项目采购，完成了网上行政审批和电子监察系统、治安监控二期、数字城管等项目的政府采购工作，采购金额达5,542万元，占政府采购总规模的41.2%。根据省市有关文件精神，在全区范围内开展政府采购执行情况专项检查，并出台了全区检查工作实施方案。进而召开动员大会，认真组织实施，确保各项法律制度得以正确贯彻执行。

（五）财政管理不断加强

一是继续深化部门预算改革。按照人大《监督法》的要求，严格部门预算管理，把部门预算人大审议范围从6家扩大到8家，进一步增强部门预算的透明度和约束力，促进预算编制的规范性、科学性和完整性。

二是做好农税征收征管工作。面对年初房贷新政策、银行紧缩贷款到美国次贷危机等因素的影响，我局积极协调各相关单位，及时掌握契税收入动态和趋势，较好地完成了全年农业税收收入任务。*年，农业税收入库16,980万元，其中契税收入入库16,549万元。我局还积极贯彻中央支农精神，落实对农民粮食直补工作，并建立了我区完整的农民信息数据库。

三是加强财政监督。在广泛征求各部门意见的基础上，修订、完善我区财务考核办法。认真审查年度政府性投资项目计划，对全区各单位基建财务管理情况开展专项检查，不断探索和完善基建管理。继续加强局内审工作，增强局内控制度的严密性和完整性。进一步发挥财务总监资金监管和业务指导作用，尤其是加强对重点部门和重点项目资金使用效益和规范性的监管。积极探索财政绩效考评相关工作，选取“社区公共卫生服务”作为财政绩效考评试点进行调研，并完成绩效评价报告。积极开展会计信息质量检查，根据市局统一部署对东恩中学、*中心小学两单位2007年度财务收支情况进行检查。逐步推广国有资产网络化管理，在3家单位试点结束的基础上，又有10家单位推行试点，分批次对各试点单位相关人员进行了业务培训。

四是强化会计事务管理。认真落实行政执法责任制，不断规范和健全会计从业资格和记账管理制度。探索、创新会计人员继续教育形式，出台了我区*年会计人员继续教育指导性意见，并举办高级会计学术讲座，提高培训质量。认真做好*年度宁波市会计从业资格考试、会计专业技术资格考试、高级会计师考试考务工作和2009年会计专业技术资格考试报名工作。组织区会计电算化初级考试。同时，在全区积极开展会计与改革开放30年有奖征文活动。认真做好我区区级先进会计工作者评选活动，有2名同志被评为宁波市优秀会计工作者。

五是进一步加强财政非税收入监管。以财政票据管理为源头，加强以票管费，逐步规范财政票据使用行为，推进行政事业性收费及罚没款等政府非税收入的收支两条线管理。开展清费减负工作，叫停150项行政事业性收费，减少收费约1500万元。根据市局统一部署，开展财政票据专项检查，进一步加强非税收入解缴和票据管理。

六是抓紧实施“金财工程”建设。根据“金财工程”对计算机网络性能以及安全的相关要求，在稳妥、有效的基础上积极推进财政业务软件的升级、应用工作。完成国库以及新中大系统的公务卡接口程序。做好公务卡现金网上审批、交通费相关事项审批以及政府采购审批的相关软件，促进财政资金的规范使用，推进机关办事效率。

七是做好抗震救灾工作。在5.12四川大地震的第二天，就适时开通了“救灾绿色通道”，对捐赠票据的领用、捐赠账户的开设和捐赠款项的及时划拨起到极大的作用。同时，全局干部职工积极踊跃参与捐款，全体党员还以交纳“特殊党费”的形式支援灾区抗震救灾工作。据不完全统计，全局干部职工共募集善款33,350元。

（六）队伍素质得到提升

一是认真开展“学习贯彻*大，再创发展新优势”主题宣传教育活动。及时制定全局主题宣传教育活动实施意见（海财[*]11号）。认认真真、原原本本学习*大报告、《党章》修正案等文件，并分专题逐一进行研究、讨论，不断深化对*大精神的认识和理解，并撰写了一批具有一定深度、有说服力的学习体会文章，增强学习的针对性和实效性。同时，我局还以“改善民生工作从我做起”为主题召开了微型党课，进一步贯彻落实*大精神。

二是深化拓展“树新形象，创新业绩”主题实践活动。认真制定切实可行的具体实施方案（海财[*]23号）。紧紧围绕活动要求，开展创业创新专题调研、结对联系、“点题服务”等各项工作，不定期下基层送服务、办实事。并及时总结宣传好做法、好经验，积极撰写蹲点手记、蹲点感悟和创业创新建议书，不断加强局领导班子和领导干部思想政治建设。同时，积极组织开展民主恳谈，推进决策的科学化和民主化。

三是扎实推进反腐倡廉建设工作。自觉把反腐倡廉建设列入党组重要议事日程，着力加强廉政、勤政建设，教育和引导广大党员干部讲党性、重品行、作表率，打牢思想道德基础。切实抓好民主生活会、述职述廉、廉情报告、个人有关事项报告、干部廉政档案管理等制度的落实，以规范党风廉政建设工作，确保反腐倡廉制度得到有效落实。组织全局干部职工观看《警钟》、《海纪说党纪》等警示教育录像片，进一步加强法制警示教育。同时，认真贯彻《政府信息公开条例》，积极推行财政政务公开，努力打造“阳光财政”。

四是积极配合基层满意机关评议活动。紧紧围绕“树优良作风、创优质服务、做优秀公仆”的主题，勤勉工作，求真务实，廉洁自律，切实杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象。能顾全大局，树立良好的团队意识、创新精神和追求卓越的意识。提高服务效率，改善服务质量，努力把开展评议的过程作为查找问题、分析原因、改进作风的过程。会计管理科先后荣获区“工人先锋号”、区“群众满意基层站所（服务窗口）”先进单位荣誉称号。会计核算中心先后荣获市“青年文明号”、区“群众满意基层站所（办事窗口）”示范单位荣誉称号。

在回顾、总结*年财政工作取得新成绩的同时，我们也应该清醒地认识到面临的困难与不足，主要是：国际金融危机对我区经济的负面影响逐步加重，财政收入出现持续减收的严峻局面，保增促调的任务会更加艰巨；教育、医疗卫生、社会保障、住房保障、加快扶持经济发展等一系列刚性支出逐步增大，财政收支平衡矛盾会更加突出；公共服务的普惠性和均衡性正需要进一步深化与拓展，财政管理科学化、精细化水平有待于进一步提高。对此，我们将认真研究相关措施，在今后的工作中努力加以克服和解决。

二、2009年工作安排

根据区委、区政府和市局的工作要求，结合我区财政工作实际，2009年我局工作的总体要求是：认真贯彻落实党的*届三中全会以及上级财政工作会议精神，深入学习实践科学发展观，提高财政管理绩效，促进我区经济平稳较快发展；以改善民生为出发点，优化财政支出结构，扎实推进和谐社会建设；以改革创新为动力，提高财政管理水平，完善公共财政体系；以提高服务效能为方向，加强财政队伍建设，提高干部综合素质；为全面推进建设和谐发展的现代化中心城区提供财力保障。

根据上述总体要求，2009年财政预算任务的预期目标是：全区一般预算收入500,500万元，比上年增长6.0%。其中：中央级财政收入192,565万元，同比增长10%；地方级财政收入307,935万元，同比增长3.6%。全区一般预算支出136,573万元，与上年实际支出相比略有下降。

为确保完成全年工作目标、任务，2009年我局将着力构建财政管理“四机制”，即“构建可持续增长的财政收入管理机制”、“构建系统规范的财政支出约束机制”、“构建严格完善的财政管理机制”和“构建科学合理的财政作风教育机制”。

（一）构建可持续增长的财政收入管理机制

一是进一步加强宏观经济形势和税收收入变化情况分析，提高应对能力。楼宇经济的快速发展、投资环境的日益改善、商贸经济圈的不断成熟、现代服务业招商引资和传统服务业的巩固提升，这些有利因素将有力地促进区域经济的发展。但与此同时，在当前财政收入增速下降的背景下，以减税和增支为特征的积极财政政策势必进一步加大财政收支平衡压力。为此，我们要准确研判国际国内宏观经济形式，密切关注宏观政策调整动向，不断完善经济预测、预警和预控机制，牢牢把握工作的主动权。

二是坚持保增促调，大力宣传、营造良好环境。继续坚持“开发、集聚、拓展”的经济工作方针，把保增促调放在更加突出的位置，加快经济结构优化升级，推进现代服务业集聚发展，促进企业转型升级，实现区域经济平稳较快发展。要进一步改进和优化服务，大力宣传市、区促进经济增长和支持企业发展的各项政策，全面发挥财政政策和扶持资金的引导作用，鼓舞企业信心，支持企业稳定发展、创新发展、转型发展，帮助企业渡过难关。

三是全力支持推进功能性板块开发建设，做大做好财政“蛋糕”。加速推进功能性板块的开发建设是事关我区经济社会持续快速发展的一项重大任务，也是增强区域经济发展后劲的重要支撑。要根据我区“中提升”发展战略，充分发挥财政的职能作用，举全局之力，服从、服务于功能性板块的开发建设，优化区域财源结构。同时，要全力保障旧村改造、科技创业大厦等重要项目建设的资金需求，促进重点项目早建成、早见效。

（二）构建系统规范的财政支出约束机制

一是继续深化部门预算改革。按照人大《监督法》的要求，严格部门预算管理，把部门预算人大审议范围从8家扩大到11家，进一步增强部门预算的透明度和约束力。随着部门预算逐步走向科学化、精细化管理的进程，我局还将着力研究预算编制系统与人事部门统发工资系统有机结合的有效形式，推进基本支出标准体系建设，夯实预算管理基础。

二是深化政府采购改革。要进一步扩大政府采购的规模和范围，提高服务类采购比重。同时，逐步加快政府采购信息化建设，实现政府采购网上审批，提高政府采购工作效率。

三是稳步推进国库集中支付制度改革。在过去两年试点运行的基础上，要不断总结经验，完善工作流程，做好区一级预算单位扩面工作。要按照中央财政要求，努力在十一五期间完成国库集中支付制度改革，为顺利完成核算中心向国库支付中心转轨作好准备。

四是继续推广完善公务用卡结算方式。在*年推行公务用卡和不断规范操作程序的基础上，2009年要积极稳妥地在区二级事业单位继续推广公务用卡，扩大范围。同时，要加强对公务用卡使用情况的监督检查，进一步规范预算单位现金使用和管理，提高公务支出透明度。

（三）构建严格完善的财政管理机制

一是完善财政支出管理。以构建和谐社会为着力点，进一步优化财政支出结构，着力保障和改善民生。要增加就业、教育、医疗卫生、社会保障、民生安居工程、生态环境建设的投入，确保改善民生及公共服务项目的财政投入占全年预算支出的比重达60%以上，当年新增财力的70%以上用于安排改善民生及对扶持经济发展的投入，切实解决群众就业、就学和就医中的突出问题，提高公共服务均等化水平。

二是加强财政监督检查。要不断完善财政监督检查的方式和方法，规范制度建设，夯实财政监督基础工作。要强化公务支出管理，组织开展行政事业单位公用经费专项检查，严肃财经纪律。要加强财政支出绩效管理，继续选择部分社会关注度高、经济社会发展中的热点和重点领域项目开展重点评价，不断提高财政资金使用效益。要继续加强对政府投资项目资金使用的监督管理，进一步发挥财务总监的作用。要深入开展会计领域内的打假，努力使会计信息质量检查工作取得实效。

三是不断提高财政信息化管理水平。要按照上级财政部门的统一部署，做好“金财工程”相关子系统应用的调研、测试、上线等工作。并用“金财工程”系统实现单位、银行、财政实时联网，进一步规范收费和票据使用，强化非税收入管理。制定、落实行政事业单位国有资产处置、出租、出借管理新办法。同时，进一步完善资产网络化管理，在*年13家单位试点的基础上，2009年逐步扩大推行范围，为财政管理精细化提供技术支持。

（四）构建科学合理的财政作风教育机制

一是要深入学习实践科学发展观。适应新形势，完成新任务，实现新发展，要求我们必须把深入学习实践科学发展观摆在突出位置。各科室要以科学发展观为指导，认真分析我局在当前国际国内经济形势下面临的新课题新挑战，围绕落实进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，结合科室职能，提出应对当前经济形势、解决突出问题、保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定的具体举措，加强协调，狠抓落实。

二是要着力完善具有*财政特色的惩治和预防腐败体系。全面贯彻落实《*区建立健全惩治和预防腐败体系*-2012年实施方案》，严格落实党风廉政建设责任制，加大责任追究力度。进一步加强党风廉政教育，严格执行“五条禁令”，严肃查处行政不作为行为。同时，还要深入推进廉政文化建设，激励和引领全局干部职工艰苦奋斗、锐意创新，不断提高财政业务水平，不断规范从政行为，不断深化作风和效能建设。

三是巩固、深化财政队伍作风建设。全体干部职工要本着“为国理财、为民服务”的宗旨，建立健全作风建设长效机制，进一步增强财政工作的责任感和使命感。要牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办公，严格控制“人、车、会、招待”等一般性支出，对公务用车、会议经费、公务接待经费以及党政机关出国（境）等支出实现零增长，积极推进节能和节约型机关建设。要继续以争创先进科室、“巾帼文明岗”、“青年文明号”等活动为载体，深化精神文明创建活动，不断提高服务对象对服务工作的满意度。

四是要继续全面加强财政干部素质建设。要从建设精神文化、规范行为文化、健全制度文化、丰富物态文化入手，进一步加强机关文化建设，全面提升干部职工的思想道德、业务水平和文化品位。要充分发挥党组中心组及领导干部的学习表率作用，切实加强干部、职工的理论学习和实践锻炼，努力培养创新意识和创新素质，推动全局学习的不断深入。还要不断加强财政干部法制教育，强化行政执法责任制，提高依法行政的能力。

同志们，2009年财政工作任务十分艰巨。我们要在区委、区政府的领导下，坚持以科学发展观为统领，进一步振奋精神，团结拼搏，开拓创新，狠抓落实，全力做好2009年各项财政工作，为开创全面建设和谐发展的现代化中心城区作出新的贡献！