二00五年，我局在区委、区政府的直接领导下，在上级业务部门的指导和帮助下，与各部门通力合作，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神，省委九届六次全会精神，市委一届九次全会精神，用总书记今年春节视察贵州时的重要讲话精神统揽财税工作，牢固树立科学的发展观，进一步解放思想，实事求是，抓住机遇，用好机遇，立足于抓早、抓紧、抓好的工作思路，以保持共产党员先进性教育活动为契机，创新理财新机制，做大做强优势产业，努力拓宽税收渠道，向发展要税源，向管理要收入，加强税收征管，落实收入责任制，科学合理安排部署多项财政工作任务，狠抓增收节支，确保各项工作正常运转，保证重点支出，财政运转良好发展，为我区全面建设和谐社会和改革发展提供基础保证。现回顾总结如下：

一、认真开展“保持共产党员先进性教育活动”，提高党员、干部政治素质

我局作为西秀区保持共产党员先进性教育活动第一批单位之一，全局三个支部，共62名党员（含退休干部），整个学教活动都按照区委要求，做到两不误、两促进，顺利完成了全部学教任务。保持共产党员先进性教育活动是一项长期工作，我局严格按照区委要求，认真建立五大保持共产党员先进性长效机制，使党员在学习教育、组织管理、联系群众、民主参与方向走向规范化、长期化，永葆共产党员先进性，真正使每个党员都能更好的发挥模范作用和表率作用。同时，组织广大干部职工积极参与理论学习、法律法规学习，参学率、考勤率、合格率均达100％。

二、以实现财政预算收入任务为中心，狠抓财源建设，强化财政监管

2005年全区安排财政总收入50332万元，比上年完成数增长11.5%；安排地方财政收入27387万元，比上年完成数增长12.21%；财政支出安排37525万元，比上年年初预算数增加6197万元，增长19.78%。同时完成上划“三税”22945万元，比上年实际完成数增长10.67%。

区级地方财政收入（27387万元）主要项目安排情况是：

1、工商税收18861万元，比上年完成数（下同）增加2501万元，增长15.29%。

2、企业收入2220万元，比上年增加244万元，增长12.35%。

3、农业四税2364万元，比上年减少235万元，减少9.04%。减少的原因是取消农业税。

4、专项收入750万元，比上年减少95万元，减少11.24%。减少安排的原因主要是上年一次性清欠收入过大。

5、非税类收入2919万元，比上年增加546万元，增长23.01%。

6、基金收入273万元，比上年增加19万元，增长7.48%。

区级主要支出（37490万元）项目安排情况是：

1、基建支出42万元，全部是结转上年上级专款支出。

2、企业挖潜改造资金支出200万元（主要是企业改制资金），比上年年初预算数（下同）增长66.67%，增加80万元。

3、科技三项费用263万元，比上年增长6.48%，增加16万元。

4、农林水气等部门事业费3504万元，比上年增长14.77%，增加451万元。

5、工业交通等部门的事业费487万元。比上年增长41.57%，增加143万元。

6、文教科学卫生事业费15699万元，比上年增长14.67%，增加2008万元。

7、其他部门的事业费1691万元，比上年增长20.1%，增加283万元。

8、抚恤和社会福利救济877万元，比上年增长1.62%，增加14万元。

9、社会保障补助支出614万元，比上年增长50.12%，增加205万元。

10、行政管理费11271万元，比上年增长65.24%，增加4450万元。

11、公检法司支出750万元，比上年增长25.42%，增加152万元。

12、城市维护费102万元，比上年减少90.1%，减少928万元。减少的原因主要是环卫处上划市级管理，支出科目调整为上解支出。最好的原创免费公文站

13、支援不发达地区支出33万元，比上年增长10%，增加3万元。

14、专项支出300万元，与上年基本持平。

15、其他支出1120万元，比上年减少24.17%，减少357万元。其中：居委会和村委会经费602万元，兵役征集费18万元，征收经费500万元。

16、总预备费300万元。

17、列收列支基金支出237万元，减少安排285万元。

2005年区级地方财政收入预算安排为27387元，加上上级财政各项补助15692万元（包括“三税”税收返还收入3805万元，调资中央补助5800万元，税改转移支付补助3147万元，其他结算补助2940万元），加上上年结余428万元，财力总计43507万元；全区财政支出37526万元，各项扣款及专项上解5951万元（其中：粮食上解61万、城维税4%上解146万、地税经费增量上划141万元、地税代扣手续费上解219万元、基金会、国债资金和外国政府贷款等还本付息3000万元、上划市级单位上解2384万元）；收支相抵，全区当年收大于支30万元。

一年来，为确保财政收入实现按预算要求的任务完成，局党组立足抓早、抓紧、抓好的工作思路，加强领导，加强协调与配合，充分调动一切积极因素，深入基层调查研究，积极培植财源，加强财政监管，狠抓增收节支，依法理财，依法征收，落实收入责任制，使财政收入步入稳步增长的发展轨道。回顾一年来我们主要做了以下工作：

（一）稳步推进预算管理体制改革，进一步完善财政运行机制

1、按照公共财政理论要求加大部门预算编制的改革力度，年初在2004年对全区行政事业单位财政供养人员录入信息和各项资金决算的基础上，编制2005年财政预算草案，规范预算执行，强化预算监管，进一步整合预算内、外财力。积极探索农村教育经费委托乡镇财政所代管新路子，结合各乡的情况进行分类指导。

2、稳步推进政府采购制度，深化政府采购县级管理。按照《中华人民共和国政府采购法》，结合省、市有关规定和要求，通过询价、公开招标等采购方式，节约财政资金155万元（计划价1910万元，采购价1755万元），提高财政资金的使用效率。

3、认真抓好财政国库管理制度改革，并逐步形成以国库单一帐户体系为基础，资金缴拨的国库集中收付为主要形式的财政管理制度，全区纳入国库集中支付的单位有88家。

（二）继续加强预算外资金收支管理

按照国务院(281)号文件精神，继续加强对预算外资金实行“收支两条线”管理，加强收费票据管理和加大对预算外资金的监管力度。10月中旬对全区有预算外收入的24家单位进行专项检查，历时一个月。今年，我区预算外收入4500万元，比上年增长38.2％，增收1200万元；预算外支出2900万元，有力弥补我区预算经费的不足，充分体现了财政的监管职能。

（三）加强对专项基金管理工作

严格按照有关文件精神，加强残疾人保障金、煤炭价格调节基金、煤炭应急价格调节基金、地质灾害防治基金的管理，实行专款专用；建立健全财务管理制度，并及时向区人民政府报告有关收支情况。

（四）开展税法宣传，加强税收征管，认真落实惠农政策

一是今年我局开展了以“依法诚信纳税、共建小康社会”为主题的税法宣传活动，向广大群众普及税收知识，通过宣传资料、手机短信群发、网络、广播电视等方式，发放传单1.5万余份，张贴标语2700条，通知（土地契税征管）共2500份，相关文件汇编30余册。4月中旬，历时20天，对耕地占用税、契税执法情况进行自查自纠，检查共清收入库欠税130万元，截至11月底，耕地占用税入库96万元，契税入库450万元，确保税收应收尽收。

二是继续认真贯彻落实中央关于“一减两补”，惠农政策，免征农业税政策，切实减轻农民负担。2004年～2005年全区落实对农户的直补兑现资金共207.4万元，涉及农户10.1万户，受益农民48.43万人；对种粮农户实行良种补贴共207.7万元，涉及408个行政村，补贴面积20.77万亩。

（五）不断推进国有企业改革改制工作，确保国有资产增值最好的原创免费公文站

按照“抓大要强，放小要活，退而有序，进而有为”的要求，积极推进国有经济布局和结构调整，探索国有企业改制的多种途径，取得一定的成效。今年3月底完成全区80户国有企业的产权年度检查工作，通过年检审定企业资产为89193万元，负债总额为89251万元，国家资本为23624万元。年底基本完成11家企业的改制工作，安置职工1200余人，并组建“安顺百花串食品有限公司”等4家企业。

为了使国有资产在企业改制及产权交易中不流失，我们严格按照国务院办公厅转发国资委《关于规范国有企业改制工作意见》及财政部、国资委第3号令《企业国有资产权转让管理暂行办法》的规定严格执行，对涉及国有企业改制及国有资产转让的国有资产评估事项38个，评估前资产总额为157.46万元，评估后资产总额16317.7万元，增值额为571.7万元。对转让的国有资产组织拍卖6次，拍卖收入达1000余万元，从源头上堵住了国有资产流失的口子。

（六）加强对财政资金使用的监管

为了使有限资金发挥最好最大潜力，各业务主管科室在完成好2004年决算同时，认真检查各项资金的使用情况，加强基础工作，以便获得第一手真实数据和基础资料，年初对全区纳入国库集中支付的88个单位报送的预算进行严格审核，结合我区实际，一是保人员经费，二是保正常运转，三是保重点支出的原则，认真编制、审定我区行政事业单位2005年度财政预算，并报人代会批准。

在资金拨付上做到认真审核，拨付及时，特别是由财政负担的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业基金、城镇居民最低生活保障资金、职工医疗保险金。

在加强对各项资金的监管使用上，我局从抓基础工作入手，6月初由局班子成员带队，协调相关业务科室人员组成检查组，历时一个多月到全区各相关单位以及乡镇办财政所对各款项资金的使用、会计基础规范、票据管理、专项资金使用效益评估、财政信用周转金清理等进行检查，查出应缴未缴预算资金62万元，应缴未缴预算外资金340万元，固定资产拆迁补偿未纳入国有资产专户管理涉及资金150万元，对存在问题提出详细整改，并限期更正。

对进入核算中心处理的帐务，由核算中心严格把关，至12月上旬，核算中心共受理业务14612笔，累计收入31409万元，支出31586万元，银行存款余额5739万元，平均每个工作日办理业务约80笔。核算中心拒付各种违规和不合理支出共31笔，累计金额约228万元，与政府采购办密切配合，加强沟通，在政府采购过程中，对手续不齐或不按程序办理的给予拒付，累计金额约115万元（主要是微机、多媒体网络和办公家具购置）。另外，加强对财政信用周转金的清收工作，2005年收回财政周转金87万元，资金占用费1.3万元。安酒集团公司借财政周转金529万元，通过法院拍卖土地，经协调可收回资金200万元。

（七）、完成各单位津贴补贴清理工作和“中央企业分离办社会职能工作”。

根据上级关于清理津贴补贴的意见和要求，全局加班加点历时20余天全部完成全区122户28个项目的津贴补贴清理（清理范围从2003年—2004年津贴、补贴的基数）。全区2004年底行政机关、参公事业单位和其他事业单位共有职工14559人（在职11370人，离休132人，退休3057人）。

根据国务院国办发[2005]5号文件《关于第二批中央企业分离办社会职能工作有关问题的通知》和黔府发[2005]26号文件《关于做好我省第二批中央分离办社会职能工作有关问题的通知》，在市分离办的指导下，经过近两个月的紧张工作，基本摸清了驻区中央企业办社会职能机构六个：即安大子校、安吉新安联合学校、安大公安、安吉公安、新安公安等。职工人数272人，支出基数为186万元，移交地方资产375万元。

三、充分调动广大职工积极性，强化以人为本，加强理论知识、法律法规知识和业务知识学习，建立健全各项规章制度，凝聚人心，转变机关作风，树立良好窗口服务形象。

（一）为全面提高全区财政干部的理论知识、业务知识和法律法规知识，我局制定完善各种学习计划，全局上下积极向上，努力进取，形成了“讲学习、讲政治、讲正气”的良好风气。全年理论学习及法律法规、党风廉政建设学习共计72课时；完成2006年党报、党刊的征订工作；同时，会计培训中心继续抓好全区会计人员继续教育培训，主要学习《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、现金管理办法等法律法规和相关业务知识。全年共组织七期培训共计1126人次；开展对各单位报帐员的业务知识规范培训共两期，125人次。

（二）加强领导，促进规范化管理

我局在原有各项规章制度的基础上重新制定领导负责制，如考勤制度，除每天负责的科室外，分管领导要监督考勤；车辆管理制度中车辆发生的费用要首先由分管领导核实后主管领导再签字等，形成层层负责、团结进取，促进规范管理。

（三）强化制度建设，转变机关作风

继续建立健全各项规章制度，以制度管理人、以制度约束人，强化服务质量，工作中以宽容人、理解人、尊重人、善待人的思想提升自我修养，以廉洁、公正、热情、高效的服务为宗旨，树立良好的形象。核算中心被全国妇联、省妇联授予“巾帼英雄”称号，农税局被省政府、市政府授予先进单位和先进个人，为我局赢得很高荣誉。区政务服务中心部门窗口服务为办理业务的人员提供方便、快捷服务，获得一致好评。

四、与时俱进，加强信息化建设

（一）抓好制度建设，促进信息工作进一步规范化。今年我局以深入开展保持共产党员先进性教育活动为契机，以宣传契税、耕地占用税征收为主要内容，加强信息领导工作，明确主要职责，所有信息内容的发表必须经一位局长审阅，全年共编报“保持共产党员先进性教育简报”24期，财政工作简报20期，被区委、区政府采纳评分获18分，被安顺日报、中国财经报刊发两篇。

（二）加强信息调研，推进信息工作向深层次发展。今年我局共开展两次以培植财源为主要内容的调研活动，共撰写6篇调研文章，其中两篇获奖。最好的原创免费公文站

（三）进一步完善信息网络。在完成本局局域网建设的基础上与电信局协商租用域名空间，将我局信息网站联入因特网，这样外部通过上网可直接了解我局，我们同时也可了解外界。通过网络建设，社会经济发展股实现了“扶贫资金管理系统”的网上管理。同时完善了专用国库支付网络、核算支付中心网络的管理。

五、加强党风廉政建设，增强拒腐防变能力

（一）认真落实党风廉政建设责任制。切实履行第一责任人的职责，并且将党风廉政与职能工作同布置、同落实，签订目标责任书，视责任重于泰山，视形象重于生命，明确职责，使职能工作与党风廉政建设和反腐败工作齐抓共管，达到双促进。

（二）加强学习，警钟常鸣。今年，我局坚持每月学习制度，加强学习，提高认识，并紧紧围绕“八个坚持，八个反对”、“四大纪律，八项要求”以及“五不准”规定，认真贯彻《财政违法行为处罚处分条例》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及相关的法律法规，并出三期专栏，参加全区反腐倡廉展牌获优秀奖。加强廉洁自律学习，树立正确的权利观、金钱观，发扬艰苦奋斗精神，珍惜党和人民给予的岗位和权力，警钟常鸣。

（三）建章立制，强化监督。加强党风廉政建设，我局制定了严格的规章制度，并强调必须令行禁止，使其成为碰不得的“高压线”。

（四）廉洁自律，有效监督。九月为贯彻落实区办发[2005]13号文件精神，由局领导负责全局开展清理入股煤矿工作，并设立投保箱、举报电话，我局无一人参加。

我局坚持“廉洁自律民主生活会”制度，同时还邀请了区人大、区委、区政府相关领导参加。认真查摆处有无不廉洁的行为，并进行民主测评，年终班子成员撰写廉洁自律总结。

六、其他目标工作

在日常工作中全局上下对安全工作群防群治，“6.26”禁毒日参加万人签名活动，全年没有发生治安案件和意外事件；继续巩固“创模”成果，计划生育工作常抓不懈，全年无一人违反计划生育；平时工作注意按保密要求做好，搞好档案归档；按照上级要求做好“双拥”工作，被评为先进单位；认真做好群众来信来访工作，全年没有群体事件发生，认真落实老干部待遇，加强效能建设。搞好政务公开和服务承诺制，实行首问责任制和失职追究制，加强理论知识和业务知识学习，提高全局职工业务水平，积极完成区委、区政府交办的其他事务，全年各项工作任务基本完成。

七、存在的问题

1、西秀区经济底子薄，加之农业税全面减免，减收1234.59万元，而要求财政增收比例高（按12％递增），形成恶性循环，又没有新经济增长亮点，致使财政负担过重，完成收入困难。

2、人员基数过大，财政供养困难，2005年新增教职工200名。

3、增资调资因素，增支4750万元。最好的原创免费公文站

4、企业改制所需资金难以弥补。

5、归还债务负担过重，2005年还债1390万元,2006年又有新的债务产生,归还债务的负担会更重。

6、电厂效益下滑，部分增值税上划形成减收。

八、二00六年工作计划

（一）全局上下齐心协力完成上级下达的目标收入任务。

（二）认真组织编制2005年财政决算和2006年财政预算

1、局党组召开各股室负责人的专题会议，专门布置2005年决算工作，要求各股室要把组织收入作为年终工作的重点，全力以赴做好决算前的各项准备工作，确保完成区委、区政府下达的收入任务，决算报表要能真实反映我区经济发展，为领导决策提供真实可靠的依据。

2、科学合理，认真测算，做好2006年财政预算草案

2006年的预算编制工作将以2005年决算为基础，认真测算并按2006年经济发展和实际需求，科学合理编制2006年财政预算。

（三）进一步推进财政体制改革

1、大力推进部门预算改革，强化预算约束，从严控制支出，进一步完善财政运行机制。

2、逐步扩大国库集中支付范围和政府采购制度改革。

3、认真做好契税直接征收工作，加大监督力度，做到依法征收，应收尽收。

4、做好农村教育财政管理工作最好的原创免费公文站

（四）继续加强对预算外资金收支监管

（五）全面推进村财乡管工作

（六）继续完善各项规章制度，加强干部队伍建设

（七）完成区委、区政府安排的其他目标任务