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财政国库支付计划

发布时间:2009/3/3 15:36:45   阅读:

*年市财政国库支付中心在完成日常国库集中支付业务工作的同时,围绕财政改革,提高服务水平,展示窗口形象,将重点做好以下工作,分月安排如下:

元月份:

1、完成集中支付软件库维护修改升级工作;完成预算内、预算外、特设账户三个账套收入、支出会计凭证、会计报表、年结工作;分单位核对预算内、外、特设账户资金,确保准确无误;辅导预算单位进行年终对账、结账工作。

2、做好21个集中核算单位*年度会计核算工作,编制财务决算报表。

3、做好为财政局代管的41户财政专项资金收入、支出核算工作;核对银行对账单,确保准确无误,为科室编制财政专项资金决算提供依据。

4、做好*年度预算内外、特设账户上年结转数、当年预算指标录入、审核、初始化工作,确保支出按时运行。

5、做好新年度统发工资单位人员、项目标准、审核录入工作,确保工资正常发放。

二、三月份:

召开代理银行座谈会,研究解决代理集中支付、集中核算工作中存在的问题。针对单证票据传递、收支清算、业务管理中存在的问题,研究改进意见,落实整改措施,提高支付效率。

四月份:

召开集中核算单位报账员培训班,规范报账手续,完善财务管理制度,辅导报账员在支出报账时应注意事项,特别是政府采购制度执行、津补贴发放、招待费、会议费管理,各项支出票据的分类、填制等,提高支出报怅准确率,减少审退票据,严格财经制度执行。。

五月份:

分三期举办集中支付单位会计培训班,辅导单位在办理支付时计划编报、单证填制、后续财务处理、政府采购制度执行非税收入收支管理、特设账户使用管理等业务,规范财务行为,严格执行财经制度。

六月份:

开展网上支出申报、审核扩面工作,重点做好方案制订、设备采购、安装调试、扩面单位业务人员培训。

七、八月份:

配合有关归口科室开展单位财政国库集中支付业务调查,重点是对政府采购制度执行、现金使用、非税收入收支管理等内容,征求单位意见,改进服务工作。

九、十月份:

召开财政专项资金归口管理科室与代理银行座谈会,进一步规范收支程序,简化票据传递程序,完善办理手续,严格账户使用管理,确保财政专项资专款专用,账户使用规范。

十一、十二月份:

做好年终前各项准备工作,重点是定期核对各类预算资金指标、拨款、收入、支出,提前做好新年度国库集中支付各账套设置、初始化准备,保证上下年度平稳衔接,正常运行。

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